国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014197)
今天最新净值
1.1832
-0.0324 -2.74%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2095
0.0015 0.1233%
- 累计净值：1.1832
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7122亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周珞晏 晏曦 曾辉
近一月国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C|国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)基金累计收益率-6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0248 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1832 |
1.1832 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0324 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-12-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0188 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-12-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1776 |
1.1776 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0277 |
-2.35% |
| 2025-12-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0169 |
-1.41% |
|
|
| 2025-12-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2273 |
1.2273 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0353 |
2.96% |
| 2025-11-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0219 |
-1.87% |
| 2025-11-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0688 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2715 |
1.2715 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0369 |
-2.82% |
