国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014197)
今天最新净值
1.2156
0.0128 1.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2067
-0.0089 -0.7336%
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7122亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周珞晏 晏曦 曾辉
近一年国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C|国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
近一年,国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)基金累计收益率39.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1832 |
1.1832 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0324 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-12-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0188 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-12-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1776 |
1.1776 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0277 |
-2.35% |
| 2025-12-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0169 |
-1.41% |
| 2025-12-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0055 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2273 |
1.2273 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0353 |
2.96% |
| 2025-11-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0219 |
-1.87% |
| 2025-11-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0688 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2715 |
1.2715 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0369 |
-2.82% |
| 2025-11-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0131 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0237 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3190 |
1.3190 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0293 |
2.27% |
| 2025-11-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0147 |
-1.13% |
|
|
| 2025-11-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3098 |
1.3098 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0163 |
1.27% |
| 2025-11-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0141 |
1.12% |
| 2025-11-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0261 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0199 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0144 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0278 |
-2.15% |
| 2025-10-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0408 |
-3.10% |
| 2025-10-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0165 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0259 |
-1.85% |
| 2025-10-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3987 |
1.3987 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0495 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4421 |
1.4421 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0465 |
3.33% |
| 2025-10-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0645 |
-4.42% |
| 2025-10-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4601 |
1.4601 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0922 |
6.74% |
| 2025-09-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0295 |
2.20% |
| 2025-09-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3384 |
1.3384 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0391 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-09-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0329 |
2.64% |
| 2025-09-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0287 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-09-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-09-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0212 |
1.68% |
| 2025-09-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2025-09-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0318 |
2.57% |
| 2025-09-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0437 |
3.68% |
| 2025-09-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0425 |
-3.45% |
| 2025-09-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0222 |
-1.76% |
| 2025-09-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0131 |
1.05% |
| 2025-08-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0151 |
1.23% |
| 2025-08-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0366 |
3.06% |
| 2025-08-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-08-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1843 |
1.1843 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0259 |
-2.14% |
| 2025-08-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0693 |
6.07% |
| 2025-08-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0235 |
2.10% |
| 2025-08-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0470 |
4.39% |
| 2025-08-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0395 |
3.83% |
| 2025-08-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0174 |
1.71% |
| 2025-08-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0142 |
-1.38% |
| 2025-08-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0230 |
2.29% |
| 2025-08-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0065 |
1.0065 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0115 |
1.16% |
| 2025-08-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0195 |
-1.94% |
| 2025-07-31 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0215 |
-2.09% |
| 2025-07-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0176 |
-1.68% |
| 2025-07-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0205 |
2.00% |
| 2025-07-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-07-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0460 |
4.70% |
| 2025-07-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-07-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-07-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0258 |
2.71% |
| 2025-07-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0299 |
3.24% |
| 2025-07-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0114 |
1.25% |
| 2025-07-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2025-07-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-07-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9329 |
0.9329 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0393 |
4.40% |
| 2025-07-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0251 |
2.89% |
| 2025-07-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0138 |
1.60% |
| 2025-07-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0107 |
-1.22% |
| 2025-07-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-07-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-06-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0146 |
1.70% |
| 2025-06-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0103 |
1.22% |
| 2025-06-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2025-06-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-06-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0066 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0084 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2025-06-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0186 |
-2.17% |
| 2025-06-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2025-06-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0129 |
-1.46% |
| 2025-06-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0044 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2025-06-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0098 |
1.12% |
| 2025-06-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0152 |
1.77% |
| 2025-06-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-06-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0098 |
1.16% |
| 2025-06-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-06-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0184 |
2.23% |
| 2025-06-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0173 |
2.14% |
| 2025-05-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2025-05-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0045 |
0.55% |
| 2025-05-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0131 |
-1.59% |
| 2025-05-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-05-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-05-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0089 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0124 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0073 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2025-05-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2025-05-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0273 |
3.40% |
| 2025-04-30 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2025-04-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0277 |
-3.27% |
| 2025-04-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0346 |
4.24% |
| 2025-04-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0105 |
-1.27% |
| 2025-04-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2025-04-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0060 |
0.72% |
| 2025-04-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2025-04-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0145 |
1.77% |
| 2025-04-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0129 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0027 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8025 |
0.8025 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0693 |
-7.95% |
| 2025-04-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-04-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2025-04-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2025-03-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-03-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-03-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0270 |
-2.93% |
| 2025-03-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0113 |
1.24% |
| 2025-03-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-03-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0108 |
1.19% |
| 2025-03-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0114 |
-1.24% |
| 2025-03-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0151 |
1.66% |
| 2025-03-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-03-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0104 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-03-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0121 |
1.38% |
| 2025-02-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8798 |
0.8798 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0226 |
-2.50% |
| 2025-02-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0156 |
1.75% |
| 2025-02-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8907 |
0.8907 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0164 |
1.85% |
| 2025-02-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0127 |
1.45% |
| 2025-02-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0288 |
3.40% |
| 2025-02-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-02-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0152 |
-1.76% |
| 2025-02-12 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0088 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0274 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0136 |
1.68% |
| 2025-01-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0153 |
-1.85% |
| 2025-01-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0125 |
1.54% |
| 2025-01-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-01-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2025-01-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-01-16 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-01-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0248 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0028 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8037 |
0.8037 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0043 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.7994 |
0.7994 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0098 |
-1.21% |
| 2025-01-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8092 |
0.8092 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0134 |
1.68% |
| 2025-01-06 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0082 |
1.04% |
| 2025-01-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0094 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0202 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0204 |
-2.44% |
| 2024-12-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0086 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0156 |
-1.85% |
| 2024-12-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
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0.8474 |
0.8424 |
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| 2024-12-17 |
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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
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