| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.39% |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.38% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.17% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.70% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.70% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.63% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.63% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.58% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.58% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9836 | -0.82% |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.26% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.26% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.06% |
| 电信主题 | 1.8959 | 5.01% |
| 成长ETF | 1.0167 | 5.00% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 4.96% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 4.96% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 4.88% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 4.87% |