恒越医疗健康精选混合C基金净值查询(014221)

今天最新净值 0.6545 -0.0019 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7135 0.0005 0.0634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6545
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4670亿
最近资产：0.33亿
基金公司：恒越基金
基金经理：崔宁宋佳龄薛良辰

近一月恒越医疗健康精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越医疗健康精选混合C(014221)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6517	0.6517	0.6545	0.6545	-0.0028	-0.43%
2026-09-15	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.6545	0.6564	0.6564	-0.0019	-0.29%
2026-09-14	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6564	0.6564	0.6463	0.6463	0.0101	1.56%
2026-09-11	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6463	0.6463	0.6544	0.6544	-0.0081	-1.24%
2026-09-10	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6544	0.6544	0.6637	0.6637	-0.0093	-1.40%
2026-09-09	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6637	0.6637	0.6659	0.6659	-0.0022	-0.33%
2026-09-08	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6659	0.6659	0.6607	0.6607	0.0052	0.79%
2026-09-07	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6607	0.6607	0.6671	0.6671	-0.0064	-0.96%
2026-09-04	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6671	0.6671	0.6586	0.6586	0.0085	1.29%
2026-09-03	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6586	0.6586	0.6571	0.6571	0.0015	0.23%

2026-09-02	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6571	0.6571	0.6657	0.6657	-0.0086	-1.29%
2026-09-01	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6657	0.6657	0.6616	0.6616	0.0041	0.62%
2026-08-31	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6616	0.6616	0.6665	0.6665	-0.0049	-0.74%
2026-08-28	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6665	0.6665	0.6617	0.6617	0.0048	0.73%
2026-08-27	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6617	0.6617	0.6673	0.6673	-0.0056	-0.84%
2026-08-26	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6673	0.6673	0.6665	0.6665	0.0008	0.12%
2026-08-25	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6665	0.6665	0.6555	0.6555	0.0110	1.68%
2026-08-24	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6555	0.6555	0.6637	0.6637	-0.0082	-1.24%
2026-08-21	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6637	0.6637	0.6714	0.6714	-0.0077	-1.16%
2026-08-20	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6714	0.6714	0.6596	0.6596	0.0118	1.79%
2026-08-19	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6596	0.6596	0.6631	0.6631	-0.0035	-0.53%
2026-08-18	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6631	0.6631	0.6637	0.6637	-0.0006	-0.09%
2026-08-17	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6637	0.6637	0.6626	0.6626	0.0011	0.17%

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基金名称	单位净值	日增长率
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