汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014223)

今天最新净值 1.1380 -0.0146 -1.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1380
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5429亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近半年汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金累计收益率21.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1380	1.1380	-0.0208	-1.86%
2025-12-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1380	1.1380	1.1526	1.1526	-0.0146	-1.28%
2025-12-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1526	1.1526	1.1442	1.1442	0.0084	0.73%
2025-12-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1580	1.1580	-0.0138	-1.21%
2025-12-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1580	1.1580	1.1557	1.1557	0.0023	0.20%
2025-12-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1596	1.1596	-0.0039	-0.34%
2025-12-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1480	1.1480	0.0116	1.01%
2025-12-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1480	1.1480	1.1369	1.1369	0.0111	0.97%
2025-12-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1319	1.1319	0.0050	0.44%
2025-12-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1319	1.1319	1.1360	1.1360	-0.0041	-0.36%

2025-12-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1360	1.1360	1.1424	1.1424	-0.0064	-0.56%
2025-12-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1424	1.1424	1.1323	1.1323	0.0101	0.89%
2025-11-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1244	1.1244	0.0079	0.70%
2025-11-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1252	1.1252	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1096	1.1096	0.0156	1.39%
2025-11-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.0896	1.0896	0.0200	1.80%
2025-11-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0845	1.0845	0.0051	0.47%
2025-11-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.1191	1.1191	-0.0346	-3.19%
2025-11-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1224	1.1224	-0.0033	-0.29%
2025-11-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1201	1.1201	0.0023	0.21%
2025-11-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1336	1.1336	-0.0135	-1.21%
2025-11-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1349	1.1349	-0.0013	-0.11%
2025-11-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1349	1.1349	1.1572	1.1572	-0.0223	-1.96%
2025-11-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1454	1.1454	0.0118	1.02%
2025-11-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1478	1.1478	-0.0024	-0.21%

2025-11-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1579	1.1579	-0.0101	-0.87%
2025-11-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1656	1.1656	-0.0077	-0.66%
2025-11-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1762	1.1762	-0.0106	-0.90%
2025-11-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1519	1.1519	0.0243	2.07%
2025-11-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1447	1.1447	0.0072	0.63%
2025-11-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1447	1.1447	1.1649	1.1649	-0.0202	-1.76%
2025-11-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1649	1.1649	1.1591	1.1591	0.0058	0.50%
2025-10-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1737	1.1737	-0.0146	-1.26%
2025-10-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1737	1.1737	1.1913	1.1913	-0.0176	-1.50%
2025-10-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1913	1.1913	1.1758	1.1758	0.0155	1.30%
2025-10-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1758	1.1758	1.1769	1.1769	-0.0011	-0.09%
2025-10-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1769	1.1769	1.1589	1.1589	0.0180	1.53%
2025-10-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1321	1.1321	0.0268	2.31%
2025-10-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1396	1.1396	-0.0075	-0.66%
2025-10-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1464	1.1464	-0.0068	-0.59%
2025-10-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1234	1.1234	0.0230	2.01%
2025-10-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1126	1.1126	0.0108	0.97%
2025-10-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1126	1.1126	1.1450	1.1450	-0.0324	-2.91%
2025-10-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1473	1.1473	-0.0023	-0.20%
2025-10-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1473	1.1473	1.1207	1.1207	0.0266	2.32%
2025-10-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1626	1.1626	-0.0419	-3.74%
2025-10-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1626	1.1626	1.1759	1.1759	-0.0133	-1.14%
2025-10-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1759	1.1759	1.2104	1.2104	-0.0345	-2.93%
2025-09-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.2154	1.2154	-0.0318	-2.62%
2025-09-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2154	1.2154	1.2075	1.2075	0.0079	0.65%
2025-09-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2052	1.2052	0.0023	0.19%
2025-09-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2052	1.2052	1.2069	1.2069	-0.0017	-0.14%
2025-09-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2069	1.2069	1.1914	1.1914	0.0155	1.30%
2025-09-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1914	1.1914	1.1949	1.1949	-0.0035	-0.29%
2025-09-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1819	1.1819	1.1732	1.1732	0.0087	0.74%
2025-09-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1732	1.1732	1.1814	1.1814	-0.0082	-0.69%
2025-09-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1858	1.1858	-0.0044	-0.37%
2025-09-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1858	1.1858	1.1362	1.1362	0.0496	4.37%
2025-09-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1213	1.1213	0.0149	1.33%
2025-09-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1213	1.1213	1.1331	1.1331	-0.0118	-1.04%
2025-09-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1504	1.1504	-0.0173	-1.50%
2025-09-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1010	1.1010	0.0494	4.49%
2025-09-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1606	1.1606	-0.0596	-5.14%
2025-09-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1606	1.1606	1.1633	1.1633	-0.0027	-0.23%
2025-09-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1633	1.1633	1.2002	1.2002	-0.0369	-3.07%
2025-09-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2002	1.2002	1.1744	1.1744	0.0258	2.20%
2025-08-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1744	1.1744	1.1717	1.1717	0.0027	0.23%
2025-08-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1717	1.1717	1.1352	1.1352	0.0365	3.22%
2025-08-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1428	1.1428	-0.0076	-0.67%
2025-08-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1497	1.1497	-0.0069	-0.60%
2025-08-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1497	1.1497	1.1293	1.1293	0.0204	1.81%
2025-08-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1023	1.1023	0.0270	2.45%
2025-08-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1090	1.1090	-0.0067	-0.60%
2025-08-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1090	1.1090	1.1026	1.1026	0.0064	0.58%
2025-08-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1000	1.1000	0.0026	0.24%
2025-08-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0781	1.0781	0.0219	2.03%
2025-08-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0611	1.0611	0.0170	1.60%
2025-08-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0656	1.0656	-0.0045	-0.42%
2025-08-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0399	1.0399	0.0257	2.47%
2025-08-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0284	1.0284	0.0115	1.12%
2025-08-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0152	1.0152	0.0132	1.30%
2025-08-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0198	1.0198	-0.0046	-0.45%
2025-08-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0253	1.0253	-0.0055	-0.54%
2025-08-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0190	1.0190	0.0063	0.62%
2025-08-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0109	1.0109	0.0081	0.80%
2025-08-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0054	1.0054	0.0055	0.55%
2025-08-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0119	1.0119	-0.0065	-0.64%
2025-07-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0155	1.0155	-0.0036	-0.35%
2025-07-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0238	1.0238	-0.0083	-0.81%
2025-07-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0114	1.0114	0.0124	1.23%
2025-07-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0024	1.0024	0.0090	0.90%
2025-07-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0035	1.0035	-0.0011	-0.11%
2025-07-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	0.9977	0.9977	0.0058	0.58%
2025-07-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9974	0.9974	0.0003	0.03%
2025-07-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9962	0.9962	0.0012	0.12%
2025-07-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9959	0.9959	0.0003	0.03%
2025-07-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9915	0.9915	0.0044	0.44%
2025-07-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9801	0.9801	0.0114	1.16%
2025-07-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9795	0.9795	0.0006	0.06%
2025-07-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9693	0.9693	0.0102	1.05%
2025-07-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9616	0.9616	0.0077	0.80%
2025-07-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9621	0.9621	0.9554	0.9554	0.0067	0.70%
2025-07-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9554	0.9554	0.9608	0.9608	-0.0054	-0.56%
2025-07-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9619	0.9619	-0.0011	-0.11%
2025-07-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9619	0.9619	0.9512	0.9512	0.0107	1.12%
2025-07-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9512	0.9512	0.9564	0.9564	-0.0052	-0.54%
2025-07-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9504	0.9504	0.0060	0.63%
2025-06-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9445	0.9445	0.0059	0.62%
2025-06-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9439	0.9439	0.0006	0.06%
2025-06-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9474	0.9474	-0.0035	-0.37%
2025-06-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9374	0.9374	0.0100	1.07%
2025-06-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9374	0.9374	0.9292	0.9292	0.0082	0.88%
2025-06-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9292	0.9292	0.9233	0.9233	0.0059	0.64%
2025-06-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9233	0.9233	0.9272	0.9272	-0.0039	-0.42%
2025-06-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9272	0.9272	0.9385	0.9385	-0.0113	-1.20%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%