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浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

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  • 累计净值：0.5079
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.8084亿
  • 最近资产：6.36亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 李浩玄
近半年浦银安盛品质优选混合C基金净值查询
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近半年,浦银安盛品质优选混合C(014229)基金累计收益率-5.63%
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2026-09-15 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5104 0.5104 0.5121 0.5121 -0.0017 -0.33%
2026-09-14 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5121 0.5121 0.5132 0.5132 -0.0011 -0.21%
2026-09-11 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5132 0.5132 0.5157 0.5157 -0.0025 -0.48%
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2026-09-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5228 0.5228 0.5252 0.5252 -0.0024 -0.46%
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2026-04-13 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5286 0.5286 0.5355 0.5355 -0.0069 -1.31%
2026-04-10 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5355 0.5355 0.5276 0.5276 0.0079 1.50%
2026-04-09 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5276 0.5276 0.5332 0.5332 -0.0056 -1.05%
2026-04-08 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5332 0.5332 0.5138 0.5138 0.0194 3.78%
2026-04-07 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5138 0.5138 0.5139 0.5139 -0.0001 -0.02%
2026-04-03 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5139 0.5139 0.5179 0.5179 -0.0040 -0.77%
2026-04-02 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5179 0.5179 0.5265 0.5265 -0.0086 -1.63%
2026-04-01 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5265 0.5265 0.5134 0.5134 0.0131 2.55%
2026-03-31 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5134 0.5134 0.5177 0.5177 -0.0043 -0.83%
2026-03-30 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5177 0.5177 0.5212 0.5212 -0.0035 -0.67%
2026-03-27 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5212 0.5212 0.5137 0.5137 0.0075 1.46%
2026-03-26 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5137 0.5137 0.5198 0.5198 -0.0061 -1.17%
2026-03-25 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5198 0.5198 0.5105 0.5105 0.0093 1.82%
2026-03-24 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5105 0.5105 0.5012 0.5012 0.0093 1.86%
2026-03-23 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5012 0.5012 0.5230 0.5230 -0.0218 -4.17%
2026-03-20 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5230 0.5230 0.5259 0.5259 -0.0029 -0.55%
2026-03-19 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5259 0.5259 0.5370 0.5370 -0.0111 -2.07%
2026-03-18 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5370 0.5370 0.5335 0.5335 0.0035 0.66%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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