博时成长臻选混合A基金净值查询(014506)
今天最新净值
0.8546
0.0089 1.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8528
0.0071 0.8358%
- 累计净值:0.8546
- 成立日期:2022-01-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6592亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈鹏扬
近一月,博时成长臻选混合A(014506)基金累计收益率5.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0089 |
1.05% |
2024-04-25 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0018 |
0.21% |
2024-04-24 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0126 |
1.52% |
2024-04-23 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-19 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0070 |
-0.83% |
2024-04-18 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0031 |
0.37% |
2024-04-17 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0162 |
1.98% |
2024-04-16 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0188 |
-2.24% |
2024-04-15 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0041 |
0.49% |
|
2024-04-12 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0060 |
-0.71% |
2024-04-11 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-10 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0015 |
0.18% |
2024-04-09 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0136 |
1.65% |
2024-04-08 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0032 |
-0.39% |
2024-04-03 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0060 |
-0.72% |
2024-04-02 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0040 |
0.48% |
2024-04-01 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0186 |
2.29% |
2024-03-29 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0030 |
0.37% |
2024-03-28 |
014506 |
博时成长臻选混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0079 |
0.99% |