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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014569)

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今天最新净值 0.8749 -0.0025 -0.28% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8749
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6916亿
  • 最近资产：4.84亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
近半年华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金累计收益率-8.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8865 0.8865 0.8749 0.8749 0.0116 1.31%
2026-09-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8774 0.8774 -0.0025 -0.28%
2026-09-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8834 0.8834 -0.0060 -0.68%
2026-09-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8834 0.8834 0.8895 0.8895 -0.0061 -0.69%
2026-09-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8948 0.8948 -0.0053 -0.59%
2026-09-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8942 0.8942 0.0006 0.07%
2026-09-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8960 0.8960 -0.0018 -0.20%
2026-09-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8845 0.8845 0.0115 1.28%
2026-09-04 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8891 0.8891 -0.0046 -0.52%
2026-09-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8833 0.8833 0.0058 0.66%
2026-09-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8833 0.8833 0.8936 0.8936 -0.0103 -1.17%
2026-09-01 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8936 0.8936 0.9036 0.9036 -0.0100 -1.11%
2026-08-31 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9049 0.9049 -0.0013 -0.14%
2026-08-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9104 0.9104 -0.0055 -0.60%
2026-08-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.8977 0.8977 0.0127 1.39%
2026-08-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8957 0.8957 0.0020 0.22%
2026-08-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8955 0.8955 0.0002 0.02%
2026-08-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8955 0.8955 0.9071 0.9071 -0.0116 -1.30%
2026-08-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9071 0.9071 0.8996 0.8996 0.0075 0.83%
2026-08-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8909 0.8909 0.0087 0.97%
2026-08-19 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.9291 0.9291 -0.0382 -4.29%
2026-08-18 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9355 0.9355 -0.0064 -0.68%
2026-08-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9135 0.9135 0.0220 2.35%
2026-08-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9066 0.9066 0.0069 0.76%
2026-08-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9066 0.9066 0.9104 0.9104 -0.0038 -0.42%
2026-08-12 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.8981 0.8981 0.0123 1.35%
2026-08-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8981 0.8981 0.9014 0.9014 -0.0033 -0.37%
2026-08-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9025 0.9025 -0.0011 -0.12%
2026-08-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.8857 0.8857 0.0168 1.86%
2026-08-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8842 0.8842 0.0015 0.17%
2026-08-05 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.8590 0.8590 0.0252 2.85%
2026-08-04 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8227 0.8227 0.0363 4.23%
2026-08-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8380 0.8380 -0.0153 -1.86%
2026-07-31 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8160 0.8160 0.0220 2.63%
2026-07-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8160 0.8160 0.8486 0.8486 -0.0326 -4.00%
2026-07-29 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8486 0.8486 0.8489 0.8489 -0.0003 -0.04%
2026-07-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8995 0.8995 -0.0506 -5.96%
2026-07-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8995 0.8995 0.8784 0.8784 0.0211 2.35%
2026-07-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8916 0.8916 -0.0132 -1.50%
2026-07-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8916 0.8916 0.8988 0.8988 -0.0072 -0.80%
2026-07-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.9171 0.9171 -0.0183 -2.04%
2026-07-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.8604 0.8604 0.0567 6.18%
2026-07-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8804 0.8804 -0.0200 -2.32%
2026-07-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.9359 0.9359 -0.0555 -6.30%
2026-07-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9655 0.9655 -0.0296 -3.16%
2026-07-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9860 0.9860 -0.0205 -2.12%
2026-07-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9587 0.9587 0.0273 2.77%
2026-07-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9957 0.9957 -0.0370 -3.86%
2026-07-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 1.0306 1.0306 -0.0349 -3.51%
2026-07-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 0.9893 0.9893 0.0413 4.01%
2026-07-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9970 0.9970 -0.0077 -0.77%
2026-07-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 1.0051 1.0051 -0.0081 -0.81%
2026-07-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0185 1.0185 -0.0134 -1.33%
2026-07-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0158 1.0158 0.0027 0.27%
2026-07-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0727 1.0727 -0.0569 -5.60%
2026-07-01 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0905 1.0905 -0.0178 -1.66%
2026-06-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0633 1.0633 0.0272 2.49%
2026-06-29 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0552 1.0552 0.0081 0.77%
2026-06-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0816 1.0816 -0.0264 -2.50%
2026-06-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0597 1.0597 0.0219 2.02%
2026-06-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0401 1.0401 0.0196 1.85%
2026-06-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0765 1.0765 -0.0364 -3.50%
2026-06-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0606 1.0606 0.0159 1.48%
2026-06-18 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0435 1.0435 0.0171 1.61%
2026-06-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0244 1.0244 0.0191 1.83%
2026-06-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0123 1.0123 0.0121 1.18%
2026-06-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 0.9669 0.9669 0.0454 4.48%
2026-06-12 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9589 0.9589 0.0080 0.83%
2026-06-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9785 0.9785 -0.0194 -2.02%
2026-06-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9485 0.9485 0.0300 3.07%
2026-06-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9762 0.9762 -0.0277 -2.92%
2026-06-05 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9762 0.9762 1.0003 1.0003 -0.0241 -2.47%
2026-06-04 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2026-06-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9921 0.9921 0.0065 0.66%
2026-06-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9785 0.9785 0.0136 1.37%
2026-06-01 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9903 0.9903 -0.0118 -1.21%
2026-05-29 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9994 0.9994 -0.0091 -0.91%
2026-05-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9952 0.9952 0.0042 0.42%
2026-05-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9952 0.9952 1.0044 1.0044 -0.0092 -0.92%
2026-05-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0111 1.0111 -0.0067 -0.66%
2026-05-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 0.9923 0.9923 0.0188 1.86%
2026-05-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9727 0.9727 0.0196 1.98%
2026-05-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9939 0.9939 -0.0212 -2.18%
2026-05-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9904 0.9904 0.0035 0.35%
2026-05-19 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9843 0.9843 0.0061 0.62%
2026-05-18 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9849 0.9849 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9988 0.9988 -0.0139 -1.41%
2026-05-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0137 1.0137 -0.0149 -1.49%
2026-05-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0000 1.0000 0.0137 1.35%
2026-05-12 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9880 0.9880 0.0128 1.28%
2026-05-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9889 0.9889 -0.0009 -0.09%
2026-05-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9770 0.9770 0.0119 1.20%
2026-05-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9578 0.9578 0.0192 1.97%
2026-04-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9533 0.9533 -0.0069 -0.72%
2026-04-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9490 0.9490 0.0043 0.45%
2026-04-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9528 0.9528 -0.0038 -0.40%
2026-04-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9606 0.9606 -0.0078 -0.81%
2026-04-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9534 0.9534 0.0072 0.75%
2026-04-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9528 0.9528 0.0006 0.06%
2026-04-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9497 0.9497 0.0031 0.33%
2026-04-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9480 0.9480 0.0017 0.18%
2026-04-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9340 0.9340 0.0140 1.48%
2026-04-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9356 0.9356 -0.0016 -0.17%
2026-04-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9249 0.9249 0.0107 1.14%
2026-04-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9256 0.9256 -0.0007 -0.08%
2026-04-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9176 0.9176 0.0080 0.87%
2026-04-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9223 0.9223 -0.0047 -0.51%
2026-04-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.8931 0.8931 0.0292 3.17%
2026-04-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8885 0.8885 0.0046 0.52%
2026-04-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8885 0.8885 0.8919 0.8919 -0.0034 -0.38%
2026-04-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.9031 0.9031 -0.0112 -1.26%
2026-04-01 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9031 0.9031 0.8881 0.8881 0.0150 1.66%
2026-03-31 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8881 0.8881 0.8965 0.8965 -0.0084 -0.94%
2026-03-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8963 0.8963 0.0002 0.02%
2026-03-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8963 0.8963 0.8899 0.8899 0.0064 0.72%
2026-03-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8995 0.8995 -0.0096 -1.07%
2026-03-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8995 0.8995 0.8862 0.8862 0.0133 1.48%
2026-03-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8862 0.8862 0.8692 0.8692 0.0170 1.92%
2026-03-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8692 0.8692 0.9010 0.9010 -0.0318 -3.66%
2026-03-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9010 0.9010 0.9135 0.9135 -0.0125 -1.39%
2026-03-19 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9393 0.9393 -0.0258 -2.82%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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