财通资管鸿慧中短债发起C(财通资管鸿慧中短债发起式C)基金净值查询(014816)

今天最新净值 1.1143 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.5314亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：邹舟王珊

近一季财通资管鸿慧中短债发起C|财通资管鸿慧中短债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿慧中短债发起C(014816)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-16	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2026-09-15	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2026-09-14	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-09-11	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-09-10	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-09-09	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-09-08	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-09-07	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2026-09-04	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%

2026-09-03	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-09-02	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-09-01	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-08-31	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2026-08-28	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-08-27	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-08-25	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-08-24	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2026-08-21	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-08-20	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-08-19	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-08-18	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2026-08-17	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-08-14	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%

2026-08-13	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-08-12	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%
2026-08-11	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%
2026-08-10	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2026-08-07	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%
2026-08-06	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-08-05	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-08-04	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-08-03	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2026-07-31	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-07-30	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2026-07-29	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123	0.0000	0.00%
2026-07-28	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123	0.0000	0.00%
2026-07-27	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2026-07-23	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-07-22	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-07-21	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-07-20	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-07-17	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%
2026-07-16	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1117	1.1117	1.1118	1.1118	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-07-14	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-07-13	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2026-07-10	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2026-07-09	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2026-07-08	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-07-07	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-06	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%
2026-07-03	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2026-07-02	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1113	1.1113	1.1115	1.1115	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-06-30	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-06-29	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1114	1.1114	1.1111	1.1111	0.0003	0.03%
2026-06-26	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-06-25	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1110	1.1110	1.1107	1.1107	0.0003	0.03%
2026-06-24	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2026-06-23	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1106	1.1106	1.1108	1.1108	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-06-18	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%