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永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询(014892)

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今天最新净值 1.1772 -0.0002 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1593 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1772
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3211亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：徐翔 郭灿 刘星宇
近半年永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢添添欣12个月持有混合A(014892)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1780 1.1780 1.1772 1.1772 0.0008 0.07%
2026-09-17 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1772 1.1772 1.1774 1.1774 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1769 1.1769 0.0005 0.04%
2026-09-15 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 0.0000 0.00%
2026-09-14 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1769 1.1769 1.1771 1.1771 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1776 1.1776 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1776 1.1776 1.1779 1.1779 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1779 1.1779 1.1777 1.1777 0.0002 0.02%
2026-09-08 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1777 1.1777 1.1778 1.1778 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1778 1.1778 1.1774 1.1774 0.0004 0.03%
2026-09-04 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1776 1.1776 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1776 1.1776 1.1768 1.1768 0.0008 0.07%
2026-09-02 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1768 1.1768 1.1777 1.1777 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1777 1.1777 1.1771 1.1771 0.0006 0.05%
2026-08-31 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1768 1.1768 0.0003 0.03%
2026-08-28 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1768 1.1768 1.1767 1.1767 0.0001 0.01%
2026-08-27 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1767 1.1767 1.1767 1.1767 0.0000 0.00%
2026-08-26 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1767 1.1767 1.1767 1.1767 0.0000 0.00%
2026-08-25 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1767 1.1767 1.1772 1.1772 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1772 1.1772 1.1772 1.1772 0.0000 0.00%
2026-08-21 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1772 1.1772 1.1769 1.1769 0.0003 0.03%
2026-08-20 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1769 1.1769 1.1770 1.1770 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1770 1.1770 1.1791 1.1791 -0.0021 -0.18%
2026-08-18 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1791 1.1791 1.1787 1.1787 0.0004 0.03%
2026-08-17 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1787 1.1787 1.1775 1.1775 0.0012 0.10%
2026-08-14 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1775 1.1775 1.1773 1.1773 0.0002 0.02%
2026-08-13 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1773 1.1773 1.1774 1.1774 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1771 1.1771 0.0003 0.03%
2026-08-11 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1778 1.1778 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1778 1.1778 1.1774 1.1774 0.0004 0.03%
2026-08-07 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1767 1.1767 0.0007 0.06%
2026-08-06 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1767 1.1767 1.1764 1.1764 0.0003 0.03%
2026-08-05 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1764 1.1764 1.1758 1.1758 0.0006 0.05%
2026-08-04 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1758 1.1758 1.1752 1.1752 0.0006 0.05%
2026-08-03 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1752 1.1752 1.1755 1.1755 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1755 1.1755 1.1748 1.1748 0.0007 0.06%
2026-07-30 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1748 1.1748 1.1751 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1751 1.1751 1.1745 1.1745 0.0006 0.05%
2026-07-28 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1745 1.1745 1.1756 1.1756 -0.0011 -0.09%
2026-07-27 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1756 1.1756 1.1750 1.1750 0.0006 0.05%
2026-07-24 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1750 1.1750 1.1759 1.1759 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1759 1.1759 1.1761 1.1761 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1761 1.1761 1.1745 1.1745 0.0016 0.14%
2026-07-21 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1745 1.1745 1.1731 1.1731 0.0014 0.12%
2026-07-20 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1731 1.1731 1.1725 1.1725 0.0006 0.05%
2026-07-17 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1725 1.1725 1.1749 1.1749 -0.0024 -0.20%
2026-07-16 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1749 1.1749 1.1760 1.1760 -0.0011 -0.09%
2026-07-15 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1760 1.1760 1.1758 1.1758 0.0002 0.02%
2026-07-14 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1758 1.1758 1.1745 1.1745 0.0013 0.11%
2026-07-13 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1745 1.1745 1.1761 1.1761 -0.0016 -0.14%
2026-07-10 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1761 1.1761 1.1773 1.1773 -0.0012 -0.10%
2026-07-09 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1773 1.1773 1.1756 1.1756 0.0017 0.14%
2026-07-08 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1756 1.1756 1.1761 1.1761 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1761 1.1761 1.1774 1.1774 -0.0013 -0.11%
2026-07-06 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1771 1.1771 0.0003 0.03%
2026-07-03 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1768 1.1768 0.0003 0.03%
2026-07-02 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1768 1.1768 1.1791 1.1791 -0.0023 -0.20%
2026-07-01 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1791 1.1791 1.1798 1.1798 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1798 1.1798 1.1795 1.1795 0.0003 0.03%
2026-06-29 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1795 1.1795 1.1783 1.1783 0.0012 0.10%
2026-06-26 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1783 1.1783 1.1802 1.1802 -0.0019 -0.16%
2026-06-25 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1802 1.1802 1.1785 1.1785 0.0017 0.14%
2026-06-24 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1785 1.1785 1.1771 1.1771 0.0014 0.12%
2026-06-23 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1803 1.1803 -0.0032 -0.27%
2026-06-22 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1803 1.1803 1.1784 1.1784 0.0019 0.16%
2026-06-18 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1784 1.1784 1.1777 1.1777 0.0007 0.06%
2026-06-17 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1777 1.1777 1.1762 1.1762 0.0015 0.13%
2026-06-16 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1762 1.1762 1.1752 1.1752 0.0010 0.09%
2026-06-15 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1752 1.1752 1.1739 1.1739 0.0013 0.11%
2026-06-12 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1739 1.1739 1.1716 1.1716 0.0023 0.20%
2026-06-11 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1716 1.1716 1.1722 1.1722 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1722 1.1722 1.1737 1.1737 -0.0015 -0.13%
2026-06-09 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1737 1.1737 1.1724 1.1724 0.0013 0.11%
2026-06-08 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1724 1.1724 1.1752 1.1752 -0.0028 -0.24%
2026-06-05 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1752 1.1752 1.1774 1.1774 -0.0022 -0.19%
2026-06-04 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1777 1.1777 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1777 1.1777 1.1774 1.1774 0.0003 0.03%
2026-06-02 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1764 1.1764 0.0010 0.09%
2026-06-01 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1764 1.1764 1.1764 1.1764 0.0000 0.00%
2026-05-29 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1764 1.1764 1.1774 1.1774 -0.0010 -0.08%
2026-05-28 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1771 1.1771 0.0003 0.03%
2026-05-27 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1771 1.1771 0.0000 0.00%
2026-05-26 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1762 1.1762 0.0009 0.08%
2026-05-25 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1762 1.1762 1.1745 1.1745 0.0017 0.14%
2026-05-22 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1745 1.1745 1.1731 1.1731 0.0014 0.12%
2026-05-21 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1731 1.1731 1.1749 1.1749 -0.0018 -0.15%
2026-05-20 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1749 1.1749 1.1748 1.1748 0.0001 0.01%
2026-05-19 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1748 1.1748 1.1737 1.1737 0.0011 0.09%
2026-05-18 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1737 1.1737 1.1736 1.1736 0.0001 0.01%
2026-05-15 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1736 1.1736 1.1749 1.1749 -0.0013 -0.11%
2026-05-14 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1749 1.1749 1.1770 1.1770 -0.0021 -0.18%
2026-05-13 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1770 1.1770 1.1755 1.1755 0.0015 0.13%
2026-05-12 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1755 1.1755 1.1756 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1756 1.1756 1.1737 1.1737 0.0019 0.16%
2026-05-08 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1737 1.1737 1.1740 1.1740 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1713 1.1713 1.1715 1.1715 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1715 1.1715 1.1693 1.1693 0.0022 0.19%
2026-04-28 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1693 1.1693 1.1695 1.1695 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1695 1.1695 1.1692 1.1692 0.0003 0.03%
2026-04-24 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1692 1.1692 1.1702 1.1702 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1702 1.1702 1.1712 1.1712 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1712 1.1712 1.1701 1.1701 0.0011 0.09%
2026-04-21 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1701 1.1701 1.1698 1.1698 0.0003 0.03%
2026-04-20 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1698 1.1698 1.1683 1.1683 0.0015 0.13%
2026-04-17 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1683 1.1683 1.1675 1.1675 0.0008 0.07%
2026-04-16 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1675 1.1675 1.1662 1.1662 0.0013 0.11%
2026-04-15 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1662 1.1662 1.1659 1.1659 0.0003 0.03%
2026-04-14 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1659 1.1659 1.1645 1.1645 0.0014 0.12%
2026-04-13 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1645 1.1645 1.1638 1.1638 0.0007 0.06%
2026-04-10 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1638 1.1638 1.1620 1.1620 0.0018 0.15%
2026-04-09 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1620 1.1620 1.1636 1.1636 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1636 1.1636 1.1598 1.1598 0.0038 0.33%
2026-04-07 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2026-04-03 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2026-04-02 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1596 1.1596 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1596 1.1596 1.1591 1.1591 0.0005 0.04%
2026-03-31 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1599 1.1599 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1599 1.1599 1.1593 1.1593 0.0006 0.05%
2026-03-27 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1593 1.1593 1.1584 1.1584 0.0009 0.08%
2026-03-26 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1584 1.1584 1.1594 1.1594 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2026-03-24 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1563 1.1563 0.0028 0.24%
2026-03-23 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1563 1.1563 1.1587 1.1587 -0.0024 -0.21%
2026-03-20 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1587 1.1587 1.1591 1.1591 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1613 1.1613 -0.0022 -0.19%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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