国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)

今天最新净值 1.1398 -0.0122 -1.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1398
成立日期：2023-01-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1705亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

近一季国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1362	1.1362	1.1398	1.1398	-0.0036	-0.32%
2026-09-11	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1398	1.1398	1.1520	1.1520	-0.0122	-1.07%
2026-09-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1520	1.1520	1.1532	1.1532	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1532	1.1532	1.1497	1.1497	0.0035	0.30%
2026-09-08	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1497	1.1497	1.1535	1.1535	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1535	1.1535	1.1597	1.1597	-0.0062	-0.53%
2026-09-04	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1597	1.1597	1.1609	1.1609	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1609	1.1609	1.1513	1.1513	0.0096	0.83%
2026-09-02	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1513	1.1513	1.1535	1.1535	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1535	1.1535	1.1535	1.1535	0.0000	0.00%

2026-08-31	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1535	1.1535	1.1640	1.1640	-0.0105	-0.91%
2026-08-28	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1640	1.1640	1.1618	1.1618	0.0022	0.19%
2026-08-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1618	1.1618	1.1568	1.1568	0.0050	0.43%
2026-08-26	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1568	1.1568	1.1520	1.1520	0.0048	0.42%
2026-08-25	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1520	1.1520	1.1617	1.1617	-0.0097	-0.84%
2026-08-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1617	1.1617	1.1529	1.1529	0.0088	0.76%
2026-08-21	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1529	1.1529	1.1387	1.1387	0.0142	1.23%
2026-08-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1387	1.1387	1.1276	1.1276	0.0111	0.98%
2026-08-19	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1276	1.1276	1.1356	1.1356	-0.0080	-0.70%
2026-08-18	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1356	1.1356	1.1351	1.1351	0.0005	0.04%
2026-08-17	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1351	1.1351	1.1280	1.1280	0.0071	0.63%
2026-08-14	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1280	1.1280	1.1293	1.1293	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1293	1.1293	1.1355	1.1355	-0.0062	-0.55%
2026-08-12	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1355	1.1355	1.1458	1.1458	-0.0103	-0.90%
2026-08-11	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1458	1.1458	1.1451	1.1451	0.0007	0.06%

2026-08-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1451	1.1451	1.1347	1.1347	0.0104	0.91%
2026-08-07	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1347	1.1347	1.1296	1.1296	0.0051	0.45%
2026-08-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1296	1.1296	1.1202	1.1202	0.0094	0.84%
2026-08-05	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1202	1.1202	1.1303	1.1303	-0.0101	-0.90%
2026-08-04	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1303	1.1303	1.1314	1.1314	-0.0011	-0.10%
2026-08-03	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1314	1.1314	1.1350	1.1350	-0.0036	-0.32%
2026-07-31	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1350	1.1350	1.1330	1.1330	0.0020	0.18%
2026-07-30	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1330	1.1330	1.1231	1.1231	0.0099	0.88%
2026-07-29	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1231	1.1231	1.1136	1.1136	0.0095	0.85%
2026-07-28	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1136	1.1136	1.1146	1.1146	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1146	1.1146	1.1173	1.1173	-0.0027	-0.24%
2026-07-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1173	1.1173	1.1294	1.1294	-0.0121	-1.08%
2026-07-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1294	1.1294	1.1214	1.1214	0.0080	0.71%
2026-07-22	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1214	1.1214	1.1100	1.1100	0.0114	1.02%
2026-07-21	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1100	1.1100	1.1151	1.1151	-0.0051	-0.46%
2026-07-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1151	1.1151	1.0992	1.0992	0.0159	1.43%
2026-07-17	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0992	1.0992	1.1029	1.1029	-0.0037	-0.34%
2026-07-16	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1029	1.1029	1.1072	1.1072	-0.0043	-0.39%
2026-07-15	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1072	1.1072	1.1165	1.1165	-0.0093	-0.83%
2026-07-14	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1165	1.1165	1.1027	1.1027	0.0138	1.24%
2026-07-13	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1027	1.1027	1.1142	1.1142	-0.0115	-1.04%
2026-07-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1142	1.1142	1.1157	1.1157	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1157	1.1157	1.1219	1.1219	-0.0062	-0.55%
2026-07-08	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1219	1.1219	1.1296	1.1296	-0.0077	-0.68%
2026-07-07	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1296	1.1296	1.1290	1.1290	0.0006	0.05%
2026-07-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1290	1.1290	1.1393	1.1393	-0.0103	-0.91%
2026-07-03	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1393	1.1393	1.1418	1.1418	-0.0025	-0.22%
2026-07-02	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1418	1.1418	1.1445	1.1445	-0.0027	-0.24%
2026-07-01	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1445	1.1445	1.1481	1.1481	-0.0036	-0.31%
2026-06-30	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1481	1.1481	1.1428	1.1428	0.0053	0.46%
2026-06-29	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2026-06-26	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1427	1.1427	1.1484	1.1484	-0.0057	-0.50%
2026-06-25	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1484	1.1484	1.1438	1.1438	0.0046	0.40%
2026-06-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1438	1.1438	1.1457	1.1457	-0.0019	-0.17%
2026-06-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1457	1.1457	1.1620	1.1620	-0.0163	-1.42%
2026-06-22	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1620	1.1620	1.1541	1.1541	0.0079	0.68%
2026-06-18	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1541	1.1541	1.1533	1.1533	0.0008	0.07%
2026-06-17	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.1533	1.1533	1.1576	1.1576	-0.0043	-0.37%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%