信澳研究优选混合C(信达澳银研究优选混合C)基金净值查询(014954)
今天最新净值
1.1740
-0.0213 -1.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1997
0.0257 2.1915%
- 累计净值：1.3657
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.6142亿
- 最近资产：5.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冯明远
近一季信澳研究优选混合C|信达澳银研究优选混合C基金净值查询
近一季,信澳研究优选混合C(014954)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2047 |
1.3964 |
1.1740 |
1.3657 |
0.0307 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1740 |
1.3657 |
1.1953 |
1.3870 |
-0.0213 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
1.3870 |
1.2197 |
1.4114 |
-0.0244 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2197 |
1.4114 |
1.2053 |
1.3970 |
0.0144 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2053 |
1.3970 |
1.2204 |
1.4121 |
-0.0151 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2204 |
1.4121 |
1.2243 |
1.4160 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2243 |
1.4160 |
1.2217 |
1.4134 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2217 |
1.4134 |
1.1953 |
1.3870 |
0.0264 |
2.21% |
| 2025-12-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
1.3870 |
1.1876 |
1.3793 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1876 |
1.3793 |
1.1853 |
1.3770 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1853 |
1.3770 |
1.1979 |
1.3896 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1979 |
1.3896 |
1.2068 |
1.3985 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2068 |
1.3985 |
1.1949 |
1.3866 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1949 |
1.3866 |
1.1754 |
1.3671 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1754 |
1.3671 |
1.1742 |
1.3659 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1742 |
1.3659 |
1.1659 |
1.3576 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1659 |
1.3576 |
1.1437 |
1.3354 |
0.0222 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1437 |
1.3354 |
1.1338 |
1.3255 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1338 |
1.3255 |
1.1795 |
1.3712 |
-0.0457 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1795 |
1.3712 |
1.1921 |
1.3838 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1921 |
1.3838 |
1.2052 |
1.3969 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2052 |
1.3969 |
1.2230 |
1.4147 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2230 |
1.4147 |
1.2247 |
1.4164 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2247 |
1.4164 |
1.2653 |
1.4570 |
-0.0406 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2653 |
1.4570 |
1.2324 |
1.4241 |
0.0329 |
2.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2324 |
1.4241 |
1.2400 |
1.4317 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2400 |
1.4317 |
1.2554 |
1.4471 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2554 |
1.4471 |
1.2648 |
1.4565 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2648 |
1.4565 |
1.2757 |
1.4674 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2757 |
1.4674 |
1.2539 |
1.4456 |
0.0218 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2539 |
1.4456 |
1.2500 |
1.4417 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2500 |
1.4417 |
1.2808 |
1.4725 |
-0.0308 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2808 |
1.4725 |
1.2784 |
1.4701 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2784 |
1.4701 |
1.3090 |
1.5007 |
-0.0306 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3090 |
1.5007 |
1.3297 |
1.5214 |
-0.0207 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3297 |
1.5214 |
1.3104 |
1.5021 |
0.0193 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3104 |
1.5021 |
1.3123 |
1.5040 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3123 |
1.5040 |
1.2803 |
1.4720 |
0.0320 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2803 |
1.4720 |
1.2260 |
1.4177 |
0.0543 |
4.43% |
| 2025-10-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2260 |
1.4177 |
1.2268 |
1.4185 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2268 |
1.4185 |
1.2390 |
1.4307 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2390 |
1.4307 |
1.2121 |
1.4038 |
0.0269 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2121 |
1.4038 |
1.1990 |
1.3907 |
0.0131 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1990 |
1.3907 |
1.2548 |
1.4465 |
-0.0558 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2548 |
1.4465 |
1.2595 |
1.4512 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2595 |
1.4512 |
1.2396 |
1.4313 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2396 |
1.4313 |
1.2869 |
1.4786 |
-0.0473 |
-3.68% |
| 2025-10-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2869 |
1.4786 |
1.2826 |
1.4743 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2826 |
1.4743 |
1.3457 |
1.5374 |
-0.0631 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3457 |
1.5374 |
1.3187 |
1.5104 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3187 |
1.5104 |
1.2815 |
1.4732 |
0.0372 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2815 |
1.4732 |
1.2607 |
1.4524 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2607 |
1.4524 |
1.2812 |
1.4729 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2812 |
1.4729 |
1.2684 |
1.4601 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2684 |
1.4601 |
1.2313 |
1.4230 |
0.0371 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2313 |
1.4230 |
1.2302 |
1.4219 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2302 |
1.4219 |
1.1932 |
1.3849 |
0.0370 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1932 |
1.3849 |
1.1922 |
1.3839 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1922 |
1.3839 |
1.1991 |
1.3908 |
-0.0069 |
-0.58% |
