信澳研究优选混合C(信达澳银研究优选混合C)基金净值查询(014954)
今天最新净值
1.1740
-0.0213 -1.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1997
0.0257 2.1915%
- 累计净值：1.3657
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.6142亿
- 最近资产：5.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冯明远
近一年信澳研究优选混合C|信达澳银研究优选混合C基金净值查询
近一年,信澳研究优选混合C(014954)基金累计收益率27.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2047 |
1.3964 |
1.1740 |
1.3657 |
0.0307 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1740 |
1.3657 |
1.1953 |
1.3870 |
-0.0213 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
1.3870 |
1.2197 |
1.4114 |
-0.0244 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2197 |
1.4114 |
1.2053 |
1.3970 |
0.0144 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2053 |
1.3970 |
1.2204 |
1.4121 |
-0.0151 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2204 |
1.4121 |
1.2243 |
1.4160 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2243 |
1.4160 |
1.2217 |
1.4134 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2217 |
1.4134 |
1.1953 |
1.3870 |
0.0264 |
2.21% |
| 2025-12-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
1.3870 |
1.1876 |
1.3793 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1876 |
1.3793 |
1.1853 |
1.3770 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1853 |
1.3770 |
1.1979 |
1.3896 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1979 |
1.3896 |
1.2068 |
1.3985 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2068 |
1.3985 |
1.1949 |
1.3866 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1949 |
1.3866 |
1.1754 |
1.3671 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1754 |
1.3671 |
1.1742 |
1.3659 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1742 |
1.3659 |
1.1659 |
1.3576 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1659 |
1.3576 |
1.1437 |
1.3354 |
0.0222 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1437 |
1.3354 |
1.1338 |
1.3255 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1338 |
1.3255 |
1.1795 |
1.3712 |
-0.0457 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1795 |
1.3712 |
1.1921 |
1.3838 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1921 |
1.3838 |
1.2052 |
1.3969 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2052 |
1.3969 |
1.2230 |
1.4147 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2230 |
1.4147 |
1.2247 |
1.4164 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2247 |
1.4164 |
1.2653 |
1.4570 |
-0.0406 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2653 |
1.4570 |
1.2324 |
1.4241 |
0.0329 |
2.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2324 |
1.4241 |
1.2400 |
1.4317 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2400 |
1.4317 |
1.2554 |
1.4471 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2554 |
1.4471 |
1.2648 |
1.4565 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2648 |
1.4565 |
1.2757 |
1.4674 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2757 |
1.4674 |
1.2539 |
1.4456 |
0.0218 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2539 |
1.4456 |
1.2500 |
1.4417 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2500 |
1.4417 |
1.2808 |
1.4725 |
-0.0308 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2808 |
1.4725 |
1.2784 |
1.4701 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2784 |
1.4701 |
1.3090 |
1.5007 |
-0.0306 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3090 |
1.5007 |
1.3297 |
1.5214 |
-0.0207 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3297 |
1.5214 |
1.3104 |
1.5021 |
0.0193 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3104 |
1.5021 |
1.3123 |
1.5040 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3123 |
1.5040 |
1.2803 |
1.4720 |
0.0320 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2803 |
1.4720 |
1.2260 |
1.4177 |
0.0543 |
4.43% |
| 2025-10-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2260 |
1.4177 |
1.2268 |
1.4185 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2268 |
1.4185 |
1.2390 |
1.4307 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2390 |
1.4307 |
1.2121 |
1.4038 |
0.0269 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2121 |
1.4038 |
1.1990 |
1.3907 |
0.0131 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1990 |
1.3907 |
1.2548 |
1.4465 |
-0.0558 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2548 |
1.4465 |
1.2595 |
1.4512 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2595 |
1.4512 |
1.2396 |
1.4313 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2396 |
1.4313 |
1.2869 |
1.4786 |
-0.0473 |
-3.68% |
| 2025-10-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2869 |
1.4786 |
1.2826 |
1.4743 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2826 |
1.4743 |
1.3457 |
1.5374 |
-0.0631 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3457 |
1.5374 |
1.3187 |
1.5104 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3187 |
1.5104 |
1.2815 |
1.4732 |
0.0372 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2815 |
1.4732 |
1.2607 |
1.4524 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2607 |
1.4524 |
1.2812 |
1.4729 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2812 |
1.4729 |
1.2684 |
1.4601 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2684 |
1.4601 |
1.2313 |
1.4230 |
0.0371 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2313 |
1.4230 |
1.2302 |
1.4219 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2302 |
1.4219 |
1.1932 |
1.3849 |
0.0370 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1932 |
1.3849 |
1.1922 |
1.3839 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1922 |
1.3839 |
1.1991 |
1.3908 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1991 |
1.3908 |
1.1849 |
1.3766 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-09-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1849 |
1.3766 |
1.1733 |
1.3650 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-09-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1733 |
1.3650 |
1.1704 |
1.3621 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1704 |
1.3621 |
1.1600 |
1.3517 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-09-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1600 |
1.3517 |
1.1135 |
1.3052 |
0.0465 |
4.18% |
| 2025-09-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1135 |
1.3052 |
1.1074 |
1.2991 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1074 |
1.2991 |
1.1306 |
1.3223 |
-0.0232 |
-2.05% |
| 2025-09-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1306 |
1.3223 |
1.1264 |
1.3181 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1264 |
1.3181 |
1.0823 |
1.2740 |
0.0441 |
4.07% |
| 2025-09-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0823 |
1.2740 |
1.1311 |
1.3228 |
-0.0488 |
-4.31% |
| 2025-09-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1311 |
1.3228 |
1.1444 |
1.3361 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1444 |
1.3361 |
1.1968 |
1.3885 |
-0.0524 |
-4.38% |
| 2025-09-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1968 |
1.3885 |
1.1915 |
1.3832 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1915 |
1.3832 |
1.1896 |
1.3813 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1896 |
1.3813 |
1.1612 |
1.3529 |
0.0284 |
2.45% |
| 2025-08-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1612 |
1.3529 |
1.1630 |
1.3547 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1630 |
1.3547 |
1.1570 |
1.3487 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-08-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1570 |
1.3487 |
1.1458 |
1.3375 |
0.0112 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1458 |
1.3375 |
1.1137 |
1.3054 |
0.0321 |
2.88% |
| 2025-08-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1137 |
1.3054 |
1.1156 |
1.3073 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1156 |
1.3073 |
1.0928 |
1.2845 |
0.0228 |
2.09% |
| 2025-08-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0928 |
1.2845 |
1.0938 |
1.2855 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0938 |
1.2855 |
1.0658 |
1.2575 |
0.0280 |
2.63% |
| 2025-08-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0658 |
1.2575 |
1.0422 |
1.2339 |
0.0236 |
2.26% |
| 2025-08-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0422 |
1.2339 |
1.0509 |
1.2426 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0509 |
1.2426 |
1.0349 |
1.2266 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-08-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0349 |
1.2266 |
1.0264 |
1.2181 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-08-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0264 |
1.2181 |
1.0054 |
1.1971 |
0.0210 |
2.09% |
| 2025-08-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0054 |
1.1971 |
1.0168 |
1.2085 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-08-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0168 |
1.2085 |
1.0139 |
1.2056 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-08-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0139 |
1.2056 |
1.0033 |
1.1950 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0033 |
1.1950 |
0.9954 |
1.1871 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9954 |
1.1871 |
0.9809 |
1.1726 |
0.0145 |
1.48% |
| 2025-08-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9809 |
1.1726 |
0.9838 |
1.1755 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9838 |
1.1755 |
0.9893 |
1.1810 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9893 |
1.1810 |
1.0000 |
1.1917 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0000 |
1.1917 |
0.9866 |
1.1783 |
0.0134 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9866 |
1.1783 |
0.9837 |
1.1754 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9837 |
1.1754 |
0.9697 |
1.1614 |
0.0140 |
1.44% |
| 2025-07-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9697 |
1.1614 |
0.9561 |
1.1478 |
0.0136 |
1.42% |
| 2025-07-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9561 |
1.1478 |
0.9582 |
1.1499 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9582 |
1.1499 |
0.9609 |
1.1526 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-07-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9609 |
1.1526 |
0.9582 |
1.1499 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9582 |
1.1499 |
0.9636 |
1.1553 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2025-07-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9636 |
1.1553 |
0.9507 |
1.1424 |
0.0129 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9507 |
1.1424 |
0.9548 |
1.1465 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9548 |
1.1465 |
0.9484 |
1.1401 |
0.0064 |
0.67% |
| 2025-07-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9484 |
1.1401 |
0.9463 |
1.1380 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9463 |
1.1380 |
0.9449 |
1.1366 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9449 |
1.1366 |
0.9470 |
1.1387 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9470 |
1.1387 |
0.9576 |
1.1493 |
-0.0106 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9576 |
1.1493 |
0.9412 |
1.1329 |
0.0164 |
1.74% |
| 2025-07-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9412 |
1.1329 |
0.9428 |
1.1345 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9428 |
1.1345 |
0.9495 |
1.1412 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-07-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9495 |
1.1412 |
0.9383 |
1.1300 |
0.0112 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9383 |
1.1300 |
0.9539 |
1.1456 |
-0.0156 |
-1.64% |
| 2025-07-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9539 |
1.1456 |
0.9569 |
1.1486 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-06-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9569 |
1.1486 |
0.9403 |
1.1320 |
0.0166 |
1.77% |
| 2025-06-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9403 |
1.1320 |
0.9364 |
1.1281 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9364 |
1.1281 |
0.9456 |
1.1373 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9456 |
1.1373 |
0.9225 |
1.1142 |
0.0231 |
2.50% |
| 2025-06-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9225 |
1.1142 |
0.9044 |
1.0961 |
0.0181 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9044 |
1.0961 |
0.8982 |
1.0899 |
0.0062 |
0.69% |
| 2025-06-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8982 |
1.0899 |
0.9087 |
1.1004 |
-0.0105 |
-1.16% |
| 2025-06-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9087 |
1.1004 |
0.9123 |
1.1040 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-06-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9123 |
1.1040 |
0.9008 |
1.0925 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-06-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9008 |
1.0925 |
0.8977 |
1.0894 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-06-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8977 |
1.0894 |
0.8936 |
1.0853 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8936 |
1.0853 |
0.9047 |
1.0964 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2025-06-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9047 |
1.0964 |
0.9060 |
1.0977 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9060 |
1.0977 |
0.9003 |
1.0920 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9003 |
1.0920 |
0.9161 |
1.1078 |
-0.0158 |
-1.72% |
| 2025-06-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9161 |
1.1078 |
0.9078 |
1.0995 |
0.0083 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9078 |
1.0995 |
0.9069 |
1.0986 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9069 |
1.0986 |
0.8875 |
1.0792 |
0.0194 |
2.19% |
| 2025-06-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8875 |
1.0792 |
0.8800 |
1.0717 |
0.0075 |
0.85% |
| 2025-06-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8800 |
1.0717 |
0.8796 |
1.0713 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8796 |
1.0713 |
0.8929 |
1.0846 |
-0.0133 |
-1.49% |
| 2025-05-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8929 |
1.0846 |
0.8766 |
1.0683 |
0.0163 |
1.86% |
| 2025-05-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8766 |
1.0683 |
0.8794 |
1.0711 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8794 |
1.0711 |
0.8906 |
1.0823 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2025-05-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8906 |
1.0823 |
0.8864 |
1.0781 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-05-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8864 |
1.0781 |
0.8986 |
1.0903 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8986 |
1.0903 |
0.9029 |
1.0946 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9029 |
1.0946 |
0.9078 |
1.0995 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9078 |
1.0995 |
0.9053 |
1.0970 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9053 |
1.0970 |
0.9043 |
1.0960 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9043 |
1.0960 |
0.8992 |
1.0909 |
0.0051 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8992 |
1.0909 |
0.9188 |
1.1105 |
-0.0196 |
-2.13% |
| 2025-05-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9188 |
1.1105 |
0.9250 |
1.1167 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9250 |
1.1167 |
0.9310 |
1.1227 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9310 |
1.1227 |
0.9109 |
1.1026 |
0.0201 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9109 |
1.1026 |
0.9275 |
1.1192 |
-0.0166 |
-1.79% |
| 2025-05-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9275 |
1.1192 |
0.9229 |
1.1146 |
0.0046 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9229 |
1.1146 |
0.9257 |
1.1174 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9257 |
1.1174 |
0.9052 |
1.0969 |
0.0205 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9052 |
1.0969 |
0.8895 |
1.0812 |
0.0157 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8895 |
1.0812 |
0.8828 |
1.0745 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8828 |
1.0745 |
0.8902 |
1.0819 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8902 |
1.0819 |
0.8875 |
1.0792 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8875 |
1.0792 |
0.8978 |
1.0895 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8978 |
1.0895 |
0.8849 |
1.0766 |
0.0129 |
1.46% |
| 2025-04-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8849 |
1.0766 |
0.8916 |
1.0833 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8916 |
1.0833 |
0.8796 |
1.0713 |
0.0120 |
1.36% |
| 2025-04-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8796 |
1.0713 |
0.8814 |
1.0731 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8814 |
1.0731 |
0.8778 |
1.0695 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8778 |
1.0695 |
0.8906 |
1.0823 |
-0.0128 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8906 |
1.0823 |
0.8973 |
1.0890 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8973 |
1.0890 |
0.8940 |
1.0857 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8940 |
1.0857 |
0.8680 |
1.0597 |
0.0260 |
3.00% |
| 2025-04-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8680 |
1.0597 |
0.8385 |
1.0302 |
0.0295 |
3.52% |
| 2025-04-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8385 |
1.0302 |
0.8169 |
1.0086 |
0.0216 |
2.64% |
| 2025-04-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8169 |
1.0086 |
0.8282 |
1.0199 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2025-04-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8282 |
1.0199 |
0.9343 |
1.1260 |
-0.1061 |
-11.36% |
| 2025-04-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9343 |
1.1260 |
0.9663 |
1.1580 |
-0.0320 |
-3.31% |
| 2025-04-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9663 |
1.1580 |
0.9681 |
1.1598 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9681 |
1.1598 |
0.9702 |
1.1619 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9702 |
1.1619 |
0.9672 |
1.1589 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-03-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9672 |
1.1589 |
0.9750 |
1.1667 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9750 |
1.1667 |
0.9718 |
1.1635 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9718 |
1.1635 |
0.9628 |
1.1545 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-03-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9628 |
1.1545 |
0.9754 |
1.1671 |
-0.0126 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9754 |
1.1671 |
0.9770 |
1.1687 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9770 |
1.1687 |
1.0054 |
1.1971 |
-0.0284 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0054 |
1.1971 |
1.0119 |
1.2036 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0119 |
1.2036 |
1.0200 |
1.2117 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-03-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0200 |
1.2117 |
1.0123 |
1.2040 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0123 |
1.2040 |
1.0113 |
1.2030 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0113 |
1.2030 |
0.9974 |
1.1891 |
0.0139 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9974 |
1.1891 |
1.0206 |
1.2123 |
-0.0232 |
-2.27% |
| 2025-03-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0206 |
1.2123 |
1.0202 |
1.2119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0202 |
1.2119 |
1.0236 |
1.2153 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0236 |
1.2153 |
1.0285 |
1.2202 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0285 |
1.2202 |
1.0356 |
1.2273 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-03-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0356 |
1.2273 |
1.0164 |
1.2081 |
0.0192 |
1.89% |
| 2025-03-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0164 |
1.2081 |
1.0107 |
1.2024 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0107 |
1.2024 |
0.9991 |
1.1908 |
0.0116 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9991 |
1.1908 |
1.0028 |
1.1945 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0028 |
1.1945 |
1.0476 |
1.2393 |
-0.0448 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0476 |
1.2393 |
1.0528 |
1.2445 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-02-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0528 |
1.2445 |
1.0459 |
1.2376 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0459 |
1.2376 |
1.0484 |
1.2401 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0484 |
1.2401 |
1.0536 |
1.2453 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0536 |
1.2453 |
1.0244 |
1.2161 |
0.0292 |
2.85% |
| 2025-02-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0244 |
1.2161 |
1.0139 |
1.2056 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-02-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0139 |
1.2056 |
0.9843 |
1.1760 |
0.0296 |
3.01% |
| 2025-02-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9843 |
1.1760 |
1.0036 |
1.1953 |
-0.0193 |
-1.92% |
| 2025-02-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0036 |
1.1953 |
0.9975 |
1.1892 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-02-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9975 |
1.1892 |
0.9967 |
1.1884 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9967 |
1.1884 |
1.0257 |
1.2174 |
-0.0290 |
-2.83% |
| 2025-02-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0257 |
1.2174 |
1.0004 |
1.1921 |
0.0253 |
2.53% |
| 2025-02-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0004 |
1.1921 |
1.0038 |
1.1955 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.0038 |
1.1955 |
0.9985 |
1.1902 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9985 |
1.1902 |
0.9904 |
1.1821 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9904 |
1.1821 |
0.9521 |
1.1438 |
0.0383 |
4.02% |
| 2025-02-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9521 |
1.1438 |
0.9485 |
1.1402 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9485 |
1.1402 |
0.9642 |
1.1559 |
-0.0157 |
-1.63% |
| 2025-01-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9642 |
1.1559 |
0.9433 |
1.1350 |
0.0209 |
2.22% |
| 2025-01-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9433 |
1.1350 |
0.9566 |
1.1483 |
-0.0133 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9566 |
1.1483 |
0.9575 |
1.1492 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9575 |
1.1492 |
0.9334 |
1.1251 |
0.0241 |
2.58% |
| 2025-01-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9334 |
1.1251 |
0.9238 |
1.1155 |
0.0096 |
1.04% |
| 2025-01-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9238 |
1.1155 |
0.9066 |
1.0983 |
0.0172 |
1.90% |
| 2025-01-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9066 |
1.0983 |
0.9137 |
1.1054 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-01-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9137 |
1.1054 |
0.9201 |
1.1118 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9201 |
1.1118 |
0.8815 |
1.0732 |
0.0386 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8815 |
1.0732 |
0.8864 |
1.0781 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8864 |
1.0781 |
0.9005 |
1.0922 |
-0.0141 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9005 |
1.0922 |
0.8975 |
1.0892 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8975 |
1.0892 |
0.8969 |
1.0886 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8969 |
1.0886 |
0.8697 |
1.0614 |
0.0272 |
3.13% |
| 2025-01-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8697 |
1.0614 |
0.8745 |
1.0662 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8745 |
1.0662 |
0.8986 |
1.0903 |
-0.0241 |
-2.68% |
| 2025-01-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.8986 |
1.0903 |
0.9238 |
1.1155 |
-0.0252 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9238 |
1.1155 |
0.9510 |
1.1427 |
-0.0272 |
-2.86% |
| 2024-12-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9634 |
1.1551 |
0.9359 |
1.1276 |
0.0275 |
2.94% |
| 2024-12-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9359 |
1.1276 |
0.9397 |
1.1314 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9397 |
1.1314 |
0.9276 |
1.1193 |
0.0121 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9276 |
1.1193 |
0.9502 |
1.1419 |
-0.0226 |
-2.38% |
| 2024-12-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9502 |
1.1419 |
0.9347 |
1.1264 |
0.0155 |
1.66% |
| 2024-12-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9347 |
1.1264 |
0.9253 |
1.1170 |
0.0094 |
1.02% |
| 2024-12-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
0.9253 |
1.1170 |
0.9084 |
1.1001 |
0.0169 |
1.86% |
