华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询(014982)

今天最新净值 1.6823 -0.0436 -2.59% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6823
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1355亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7036	1.7036	1.6823	1.6823	0.0213	1.25%
2025-12-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6823	1.6823	1.7259	1.7259	-0.0436	-2.59%
2025-12-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7259	1.7259	1.7326	1.7326	-0.0067	-0.39%
2025-12-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7326	1.7326	1.7439	1.7439	-0.0113	-0.65%
2025-12-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7439	1.7439	1.7485	1.7485	-0.0046	-0.26%
2025-12-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7485	1.7485	1.7473	1.7473	0.0012	0.07%
2025-12-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7473	1.7473	1.7467	1.7467	0.0006	0.03%
2025-12-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7467	1.7467	1.7574	1.7574	-0.0107	-0.61%
2025-12-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7574	1.7574	1.7653	1.7653	-0.0079	-0.45%
2025-12-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7653	1.7653	1.7573	1.7573	0.0080	0.46%

2025-12-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7573	1.7573	1.7368	1.7368	0.0205	1.17%
2025-12-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7368	1.7368	1.7555	1.7555	-0.0187	-1.07%
2025-12-01	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7555	1.7555	1.7462	1.7462	0.0093	0.53%
2025-11-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7462	1.7462	1.7262	1.7262	0.0200	1.15%
2025-11-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7262	1.7262	1.7273	1.7273	-0.0011	-0.06%
2025-11-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7273	1.7273	1.7172	1.7172	0.0101	0.59%
2025-11-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7172	1.7172	1.7218	1.7218	-0.0046	-0.27%
2025-11-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7218	1.7218	1.7269	1.7269	-0.0051	-0.30%
2025-11-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7269	1.7269	1.7309	1.7309	-0.0040	-0.23%
2025-11-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7309	1.7309	1.7392	1.7392	-0.0083	-0.48%
2025-11-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7392	1.7392	1.7458	1.7458	-0.0066	-0.38%
2025-11-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7458	1.7458	1.7422	1.7422	0.0036	0.21%
2025-11-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7422	1.7422	1.7585	1.7585	-0.0163	-0.93%
2025-11-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7585	1.7585	1.7393	1.7393	0.0192	1.10%
2025-11-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7393	1.7393	1.7389	1.7389	0.0004	0.02%

2025-11-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7389	1.7389	1.7519	1.7519	-0.0130	-0.74%
2025-11-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7519	1.7519	1.7277	1.7277	0.0242	1.38%
2025-11-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7277	1.7277	1.7106	1.7106	0.0171	0.99%
2025-11-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7106	1.7106	1.6944	1.6944	0.0162	0.95%
2025-11-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6944	1.6944	1.6864	1.6864	0.0080	0.47%
2025-11-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6864	1.6864	1.6827	1.6827	0.0037	0.22%
2025-11-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6827	1.6827	1.6949	1.6949	-0.0122	-0.72%
2025-11-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6949	1.6949	1.6925	1.6925	0.0024	0.14%
2025-10-31	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6925	1.6925	1.6917	1.6917	0.0008	0.05%
2025-10-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6917	1.6917	1.6966	1.6966	-0.0049	-0.29%
2025-10-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6966	1.6966	1.6859	1.6859	0.0107	0.63%
2025-10-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6859	1.6859	1.6975	1.6975	-0.0116	-0.68%
2025-10-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6975	1.6975	1.6946	1.6946	0.0029	0.17%
2025-10-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6946	1.6946	1.7032	1.7032	-0.0086	-0.50%
2025-10-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7032	1.7032	1.6832	1.6832	0.0200	1.17%
2025-10-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6832	1.6832	1.6678	1.6678	0.0154	0.92%
2025-10-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6678	1.6678	1.6732	1.6732	-0.0054	-0.32%
2025-10-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6732	1.6732	1.6592	1.6592	0.0140	0.84%
2025-10-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6592	1.6592	1.6541	1.6541	0.0051	0.31%
2025-10-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6541	1.6541	1.6589	1.6589	-0.0048	-0.29%
2025-10-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6589	1.6589	1.6552	1.6552	0.0037	0.22%
2025-10-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6552	1.6552	1.6602	1.6602	-0.0050	-0.30%
2025-10-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6602	1.6602	1.6496	1.6496	0.0106	0.64%
2025-09-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7206	1.7206	1.7450	1.7450	-0.0244	-1.40%
2025-09-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7450	1.7450	1.7366	1.7366	0.0084	0.48%
2025-09-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7366	1.7366	1.7304	1.7304	0.0062	0.36%
2025-09-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7304	1.7304	1.7099	1.7099	0.0205	1.20%
2025-09-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7099	1.7099	1.6912	1.6912	0.0187	1.11%
2025-09-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6912	1.6912	1.6928	1.6928	-0.0016	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%