华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询(014982)
今天最新净值
2.2540
0.0336 1.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2540
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1355亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询
近一月,华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)基金累计收益率5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2069 |
2.2069 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0471 |
-2.13% |
| 2026-09-15 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0336 |
1.49% |
| 2026-09-14 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2204 |
2.2204 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2277 |
2.2277 |
2.2276 |
2.2276 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2276 |
2.2276 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2322 |
2.2322 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0170 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2152 |
2.2152 |
2.1966 |
2.1966 |
0.0186 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1966 |
2.1966 |
2.1927 |
2.1927 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1927 |
2.1927 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0146 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2073 |
2.2073 |
2.2192 |
2.2192 |
-0.0119 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2192 |
2.2192 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.2151 |
2.2151 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0393 |
1.77% |
| 2026-08-31 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1439 |
2.1439 |
0.0319 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1439 |
2.1439 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1387 |
2.1387 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1456 |
2.1456 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1455 |
2.1455 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1725 |
2.1725 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0190 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1915 |
2.1915 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1772 |
2.1772 |
0.0168 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0305 |
1.40% |
