华安幸福生活混合C基金净值查询(014990)
今天最新净值
2.8201
0.0302 1.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7498
-0.0376 -1.3494%
- 累计净值：2.8201
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4923亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔涛
近一季,华安幸福生活混合C(014990)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7874 |
2.7874 |
2.8201 |
2.8201 |
-0.0327 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8201 |
2.8201 |
2.7899 |
2.7899 |
0.0302 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7899 |
2.7899 |
2.8275 |
2.8275 |
-0.0376 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8275 |
2.8275 |
2.8106 |
2.8106 |
0.0169 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8106 |
2.8106 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0145 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7961 |
2.7961 |
2.7528 |
2.7528 |
0.0433 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7528 |
2.7528 |
2.7128 |
2.7128 |
0.0400 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7128 |
2.7128 |
2.6982 |
2.6982 |
0.0146 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6982 |
2.6982 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0272 |
1.02% |
| 2025-12-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0090 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6573 |
2.6573 |
0.0227 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6573 |
2.6573 |
2.6218 |
2.6218 |
0.0355 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6218 |
2.6218 |
2.6074 |
2.6074 |
0.0144 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6074 |
2.6074 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0404 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5227 |
2.5227 |
0.0443 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5227 |
2.5227 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5244 |
2.5244 |
2.6448 |
2.6448 |
-0.1204 |
-4.55% |
| 2025-11-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6448 |
2.6448 |
2.6617 |
2.6617 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6617 |
2.6617 |
2.6422 |
2.6422 |
0.0195 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6422 |
2.6422 |
2.7133 |
2.7133 |
-0.0711 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7133 |
2.7133 |
2.7269 |
2.7269 |
-0.0136 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7269 |
2.7269 |
2.7849 |
2.7849 |
-0.0580 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7849 |
2.7849 |
2.7229 |
2.7229 |
0.0620 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7229 |
2.7229 |
2.7232 |
2.7232 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7232 |
2.7232 |
2.7515 |
2.7515 |
-0.0283 |
-1.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7515 |
2.7515 |
2.7669 |
2.7669 |
-0.0154 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7669 |
2.7669 |
2.7607 |
2.7607 |
0.0062 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7607 |
2.7607 |
2.7187 |
2.7187 |
0.0420 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7187 |
2.7187 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0144 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7043 |
2.7043 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0495 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7287 |
2.7287 |
0.0251 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7287 |
2.7287 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0693 |
-2.48% |
| 2025-10-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.8382 |
2.8382 |
-0.0402 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8382 |
2.8382 |
2.7639 |
2.7639 |
0.0743 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7639 |
2.7639 |
2.8001 |
2.8001 |
-0.0362 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8001 |
2.8001 |
2.7455 |
2.7455 |
0.0546 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7455 |
2.7455 |
2.6543 |
2.6543 |
0.0912 |
3.44% |
| 2025-10-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6543 |
2.6543 |
2.6563 |
2.6563 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6563 |
2.6563 |
2.6548 |
2.6548 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6548 |
2.6548 |
2.5608 |
2.5608 |
0.0940 |
3.67% |
| 2025-10-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5608 |
2.5608 |
2.5383 |
2.5383 |
0.0225 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5383 |
2.5383 |
2.6292 |
2.6292 |
-0.0909 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6292 |
2.6292 |
2.6292 |
2.6292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6292 |
2.6292 |
2.5862 |
2.5862 |
0.0430 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5862 |
2.5862 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0998 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6860 |
2.6860 |
2.7093 |
2.7093 |
-0.0233 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7093 |
2.7093 |
2.7574 |
2.7574 |
-0.0481 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7574 |
2.7574 |
2.7606 |
2.7606 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7606 |
2.7606 |
2.7846 |
2.7846 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2025-09-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7846 |
2.7846 |
2.7388 |
2.7388 |
0.0458 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7388 |
2.7388 |
2.7947 |
2.7947 |
-0.0559 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7947 |
2.7947 |
2.7627 |
2.7627 |
0.0320 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7627 |
2.7627 |
2.7322 |
2.7322 |
0.0305 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7322 |
2.7322 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0212 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.6857 |
2.6857 |
0.0253 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6857 |
2.6857 |
2.7118 |
2.7118 |
-0.0261 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7108 |
2.7108 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7108 |
2.7108 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0168 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6940 |
2.6940 |
2.6836 |
2.6836 |
0.0104 |
0.39% |
