华安幸福生活混合C基金净值查询(014990)
今天最新净值
2.7874
-0.0327 -1.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7413
-0.0461 -1.6550%
- 累计净值：2.7874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4923亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔涛
近一年,华安幸福生活混合C(014990)基金累计收益率48.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7249 |
2.7249 |
2.7874 |
2.7874 |
-0.0625 |
-2.24% |
| 2025-12-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7874 |
2.7874 |
2.8201 |
2.8201 |
-0.0327 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8201 |
2.8201 |
2.7899 |
2.7899 |
0.0302 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7899 |
2.7899 |
2.8275 |
2.8275 |
-0.0376 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8275 |
2.8275 |
2.8106 |
2.8106 |
0.0169 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8106 |
2.8106 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0145 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7961 |
2.7961 |
2.7528 |
2.7528 |
0.0433 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7528 |
2.7528 |
2.7128 |
2.7128 |
0.0400 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7128 |
2.7128 |
2.6982 |
2.6982 |
0.0146 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6982 |
2.6982 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0272 |
1.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6573 |
2.6573 |
0.0227 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6573 |
2.6573 |
2.6218 |
2.6218 |
0.0355 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6218 |
2.6218 |
2.6074 |
2.6074 |
0.0144 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6074 |
2.6074 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0404 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5227 |
2.5227 |
0.0443 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5227 |
2.5227 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5244 |
2.5244 |
2.6448 |
2.6448 |
-0.1204 |
-4.55% |
| 2025-11-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6448 |
2.6448 |
2.6617 |
2.6617 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6617 |
2.6617 |
2.6422 |
2.6422 |
0.0195 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6422 |
2.6422 |
2.7133 |
2.7133 |
-0.0711 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7133 |
2.7133 |
2.7269 |
2.7269 |
-0.0136 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7269 |
2.7269 |
2.7849 |
2.7849 |
-0.0580 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7849 |
2.7849 |
2.7229 |
2.7229 |
0.0620 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7229 |
2.7229 |
2.7232 |
2.7232 |
-0.0003 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7232 |
2.7232 |
2.7515 |
2.7515 |
-0.0283 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7515 |
2.7515 |
2.7669 |
2.7669 |
-0.0154 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7669 |
2.7669 |
2.7607 |
2.7607 |
0.0062 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7607 |
2.7607 |
2.7187 |
2.7187 |
0.0420 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7187 |
2.7187 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0144 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7043 |
2.7043 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0495 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7287 |
2.7287 |
0.0251 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7287 |
2.7287 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0693 |
-2.48% |
| 2025-10-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.8382 |
2.8382 |
-0.0402 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8382 |
2.8382 |
2.7639 |
2.7639 |
0.0743 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7639 |
2.7639 |
2.8001 |
2.8001 |
-0.0362 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.8001 |
2.8001 |
2.7455 |
2.7455 |
0.0546 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7455 |
2.7455 |
2.6543 |
2.6543 |
0.0912 |
3.44% |
| 2025-10-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6543 |
2.6543 |
2.6563 |
2.6563 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6563 |
2.6563 |
2.6548 |
2.6548 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6548 |
2.6548 |
2.5608 |
2.5608 |
0.0940 |
3.67% |
| 2025-10-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5608 |
2.5608 |
2.5383 |
2.5383 |
0.0225 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5383 |
2.5383 |
2.6292 |
2.6292 |
-0.0909 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6292 |
2.6292 |
2.6292 |
2.6292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6292 |
2.6292 |
2.5862 |
2.5862 |
0.0430 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5862 |
2.5862 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0998 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6860 |
2.6860 |
2.7093 |
2.7093 |
-0.0233 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7093 |
2.7093 |
2.7574 |
2.7574 |
-0.0481 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7574 |
2.7574 |
2.7606 |
2.7606 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7606 |
2.7606 |
2.7846 |
2.7846 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2025-09-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7846 |
2.7846 |
2.7388 |
2.7388 |
0.0458 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7388 |
2.7388 |
2.7947 |
2.7947 |
-0.0559 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7947 |
2.7947 |
2.7627 |
2.7627 |
0.0320 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7627 |
2.7627 |
2.7322 |
2.7322 |
0.0305 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7322 |
2.7322 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0212 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.6857 |
2.6857 |
0.0253 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6857 |
2.6857 |
2.7118 |
2.7118 |
-0.0261 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7108 |
2.7108 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7108 |
2.7108 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0168 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6940 |
2.6940 |
2.6836 |
2.6836 |
0.0104 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6836 |
2.6836 |
2.7029 |
2.7029 |
-0.0193 |
-0.71% |
| 2025-09-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7029 |
2.7029 |
2.7234 |
2.7234 |
-0.0205 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.7234 |
2.7234 |
2.6020 |
2.6020 |
0.1214 |
4.67% |
| 2025-09-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6020 |
2.6020 |
2.5376 |
2.5376 |
0.0644 |
2.54% |
| 2025-09-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5376 |
2.5376 |
2.5353 |
2.5353 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5353 |
2.5353 |
2.5745 |
2.5745 |
-0.0392 |
-1.52% |
| 2025-09-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5745 |
2.5745 |
2.4359 |
2.4359 |
0.1386 |
5.69% |
| 2025-09-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.4359 |
2.4359 |
2.5763 |
2.5763 |
-0.1404 |
-5.45% |
| 2025-09-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5763 |
2.5763 |
2.5274 |
2.5274 |
0.0489 |
1.93% |
| 2025-09-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5274 |
2.5274 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0806 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5545 |
2.5545 |
0.0535 |
2.09% |
| 2025-08-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5545 |
2.5545 |
2.5127 |
2.5127 |
0.0418 |
1.66% |
| 2025-08-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.5127 |
2.5127 |
2.4097 |
2.4097 |
0.1030 |
4.27% |
| 2025-08-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.4097 |
2.4097 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-08-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4382 |
2.4382 |
-0.0242 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.4382 |
2.4382 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0872 |
3.71% |
| 2025-08-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.2974 |
2.2974 |
0.0536 |
2.33% |
| 2025-08-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.2974 |
2.2974 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0155 |
-0.67% |
| 2025-08-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.3129 |
2.3129 |
2.3175 |
2.3175 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-08-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.3175 |
2.3175 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0115 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0410 |
1.79% |
| 2025-08-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.2388 |
2.2388 |
0.0492 |
2.20% |
| 2025-08-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.2388 |
2.2388 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0349 |
-1.53% |
| 2025-08-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.2737 |
2.2737 |
2.1844 |
2.1844 |
0.0893 |
4.09% |
| 2025-08-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1844 |
2.1844 |
2.1604 |
2.1604 |
0.0240 |
1.11% |
| 2025-08-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1604 |
2.1604 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0290 |
1.36% |
| 2025-08-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1314 |
2.1314 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0138 |
0.65% |
| 2025-08-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1176 |
2.1176 |
2.1247 |
2.1247 |
-0.0071 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1247 |
2.1247 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0173 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1074 |
2.1074 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0175 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0899 |
2.0899 |
2.0755 |
2.0755 |
0.0144 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0755 |
2.0755 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0175 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.1142 |
2.1142 |
-0.0212 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1142 |
2.1142 |
2.1238 |
2.1238 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1238 |
2.1238 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0391 |
1.88% |
| 2025-07-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0847 |
2.0847 |
2.0332 |
2.0332 |
0.0515 |
2.53% |
| 2025-07-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0332 |
2.0332 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0098 |
0.48% |
| 2025-07-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0234 |
2.0234 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0067 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0167 |
2.0167 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0077 |
0.38% |
| 2025-07-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0090 |
2.0090 |
2.0118 |
2.0118 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0118 |
2.0118 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0024 |
2.0024 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-07-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0168 |
2.0168 |
1.9868 |
1.9868 |
0.0300 |
1.51% |
| 2025-07-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9868 |
1.9868 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0163 |
-0.81% |
| 2025-07-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0031 |
2.0031 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0272 |
1.38% |
| 2025-07-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-07-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-07-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0188 |
-0.95% |
| 2025-07-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9848 |
1.9848 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-07-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9816 |
1.9816 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0305 |
1.56% |
| 2025-07-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9471 |
1.9471 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-07-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9471 |
1.9471 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2025-07-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9285 |
1.9285 |
0.0281 |
1.46% |
| 2025-07-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9285 |
1.9285 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9387 |
1.9387 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0262 |
1.37% |
| 2025-06-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9125 |
1.9125 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0399 |
2.13% |
| 2025-06-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8726 |
1.8726 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0211 |
1.14% |
| 2025-06-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8515 |
1.8515 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8529 |
1.8529 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0122 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8407 |
1.8407 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8319 |
1.8319 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0308 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0180 |
0.97% |
| 2025-06-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8512 |
1.8512 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8566 |
1.8566 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-06-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8629 |
1.8629 |
1.8471 |
1.8471 |
0.0158 |
0.86% |
| 2025-06-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8471 |
1.8471 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0162 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8309 |
1.8309 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0114 |
0.63% |
| 2025-06-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8176 |
1.8176 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2025-06-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8406 |
1.8406 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8432 |
1.8432 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0515 |
2.87% |
| 2025-06-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7917 |
1.7917 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0355 |
2.02% |
| 2025-05-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-05-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0200 |
1.14% |
| 2025-05-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0142 |
0.82% |
| 2025-05-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7439 |
1.7439 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0191 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0251 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0116 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7158 |
1.7158 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0065 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0254 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7077 |
1.7077 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0390 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0146 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0293 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0221 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2025-04-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0231 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0231 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0465 |
2.97% |
| 2025-04-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0305 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0387 |
-2.46% |
| 2025-04-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.1421 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0598 |
-3.37% |
| 2025-04-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7736 |
1.7736 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0113 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7951 |
1.7951 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7898 |
1.7898 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0349 |
-1.91% |
| 2025-03-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0099 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8148 |
1.8148 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0457 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0108 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8713 |
1.8713 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8915 |
1.8915 |
1.8763 |
1.8763 |
0.0152 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8763 |
1.8763 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8804 |
1.8804 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0312 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0445 |
-2.35% |
| 2025-03-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8937 |
1.8937 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0108 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8829 |
1.8829 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0184 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0568 |
3.06% |
| 2025-03-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0320 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0137 |
0.76% |
| 2025-03-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-02-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8288 |
1.8288 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0838 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9126 |
1.9126 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0266 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9392 |
1.9392 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0094 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-02-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0190 |
1.00% |
| 2025-02-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0446 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0483 |
2.66% |
| 2025-02-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8528 |
1.8528 |
-0.0391 |
-2.11% |
| 2025-02-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0127 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8403 |
1.8403 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0308 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0158 |
0.85% |
| 2025-02-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0358 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0433 |
-2.34% |
| 2025-01-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-01-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8703 |
1.8703 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0215 |
1.16% |
| 2025-01-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8488 |
1.8488 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0166 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8686 |
1.8686 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0263 |
1.43% |
| 2025-01-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8423 |
1.8423 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0098 |
0.53% |
| 2025-01-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8325 |
1.8325 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0159 |
0.88% |
| 2025-01-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8166 |
1.8166 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-01-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8077 |
1.8077 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0250 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0502 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0138 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0290 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0412 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0417 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0273 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0268 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8637 |
1.8637 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0071 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8544 |
1.8544 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0005 |
-0.03% |
