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万家安恒纯债3个月持有债券型A(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A)基金净值查询(015022)

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今天最新净值 0.9979 0.0011 0.11% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0891
成立日期：2022-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2193亿
最近资产：7.62亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸谷丹青

近半年万家安恒纯债3个月持有债券型A|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9980	1.0892	0.9979	1.0891	0.0001	0.01%
2025-12-17	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9979	1.0891	0.9968	1.0880	0.0011	0.11%
2025-12-16	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9968	1.0880	0.9968	1.0880	0.0000	0.00%
2025-12-15	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9968	1.0880	0.9978	1.0890	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9978	1.0890	0.9983	1.0895	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9983	1.0895	0.9975	1.0887	0.0008	0.08%
2025-12-10	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9975	1.0887	0.9969	1.0881	0.0006	0.06%
2025-12-09	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9969	1.0881	0.9962	1.0874	0.0007	0.07%
2025-12-08	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9962	1.0874	0.9963	1.0875	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9963	1.0875	0.9955	1.0867	0.0008	0.08%

2025-12-04	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9955	1.0867	0.9974	1.0886	-0.0019	-0.19%
2025-12-03	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9974	1.0886	0.9986	1.0898	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9986	1.0898	0.9993	1.0905	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9993	1.0905	0.9993	1.0905	0.0000	0.00%
2025-11-28	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9993	1.0905	0.9988	1.0900	0.0005	0.05%
2025-11-27	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9988	1.0900	0.9993	1.0905	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9993	1.0905	1.0004	1.0916	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0004	1.0916	1.0010	1.0922	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0010	1.0922	1.0010	1.0922	0.0000	0.00%
2025-11-21	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0010	1.0922	1.0012	1.0924	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0012	1.0924	1.0011	1.0923	0.0001	0.01%
2025-11-19	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0011	1.0923	1.0014	1.0926	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0014	1.0926	1.0013	1.0925	0.0001	0.01%
2025-11-17	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0013	1.0925	1.0008	1.0920	0.0005	0.05%
2025-11-14	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0008	1.0920	1.0008	1.0920	0.0000	0.00%

2025-11-13	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0008	1.0920	1.0010	1.0922	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0010	1.0922	1.0006	1.0918	0.0004	0.04%
2025-11-11	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0006	1.0918	1.0004	1.0916	0.0002	0.02%
2025-11-10	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0004	1.0916	1.0002	1.0914	0.0002	0.02%
2025-11-07	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0002	1.0914	1.0006	1.0918	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0006	1.0918	1.0013	1.0925	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0013	1.0925	1.0010	1.0922	0.0003	0.03%
2025-11-04	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0010	1.0922	1.0012	1.0924	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0012	1.0924	1.0009	1.0921	0.0003	0.03%
2025-10-31	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0009	1.0921	0.9999	1.0911	0.0010	0.10%
2025-10-30	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9999	1.0911	0.9991	1.0903	0.0008	0.08%
2025-10-29	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9991	1.0903	0.9992	1.0904	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9992	1.0904	0.9979	1.0891	0.0013	0.13%
2025-10-27	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9979	1.0891	0.9975	1.0887	0.0004	0.04%
2025-10-24	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9975	1.0887	0.9976	1.0888	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9976	1.0888	0.9978	1.0890	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9978	1.0890	0.9977	1.0889	0.0001	0.01%
2025-10-21	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9977	1.0889	0.9973	1.0885	0.0004	0.04%
2025-10-20	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9973	1.0885	0.9978	1.0890	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9978	1.0890	0.9965	1.0877	0.0013	0.13%
2025-10-16	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9965	1.0877	0.9960	1.0872	0.0005	0.05%
2025-10-15	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9960	1.0872	0.9961	1.0873	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9961	1.0873	0.9962	1.0874	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9962	1.0874	0.9955	1.0867	0.0007	0.07%
2025-10-10	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9955	1.0867	0.9957	1.0869	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9957	1.0869	0.9951	1.0863	0.0006	0.06%
2025-09-30	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9951	1.0863	0.9945	1.0857	0.0006	0.06%
2025-09-29	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9945	1.0857	0.9947	1.0859	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9947	1.0859	0.9947	1.0859	0.0000	0.00%
2025-09-25	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9947	1.0859	0.9953	1.0865	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9953	1.0865	0.9968	1.0880	-0.0015	-0.15%
2025-09-23	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9968	1.0880	0.9978	1.0890	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9978	1.0890	0.9976	1.0888	0.0002	0.02%
2025-09-19	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9976	1.0888	0.9983	1.0895	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9983	1.0895	0.9986	1.0898	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9986	1.0898	0.9981	1.0893	0.0005	0.05%
2025-09-16	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9981	1.0893	0.9977	1.0889	0.0004	0.04%
2025-09-15	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9977	1.0889	0.9974	1.0886	0.0003	0.03%
2025-09-12	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9974	1.0886	0.9969	1.0881	0.0005	0.05%
2025-09-11	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9969	1.0881	0.9970	1.0882	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9970	1.0882	0.9986	1.0898	-0.0016	-0.16%
2025-09-09	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9986	1.0898	0.9994	1.0906	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9994	1.0906	1.0002	1.0914	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0002	1.0914	1.0010	1.0922	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0010	1.0922	1.0008	1.0920	0.0002	0.02%
2025-09-03	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0008	1.0920	1.0001	1.0913	0.0007	0.07%
2025-09-02	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0001	1.0913	0.9998	1.0910	0.0003	0.03%
2025-09-01	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9998	1.0910	0.9993	1.0905	0.0005	0.05%
2025-08-29	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9993	1.0905	0.9989	1.0901	0.0004	0.04%
2025-08-28	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9989	1.0901	1.0000	1.0912	-0.0011	-0.11%
2025-08-27	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0000	1.0912	0.9997	1.0909	0.0003	0.03%
2025-08-26	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9997	1.0909	0.9990	1.0902	0.0007	0.07%
2025-08-25	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9990	1.0902	0.9978	1.0890	0.0012	0.12%
2025-08-22	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9978	1.0890	0.9977	1.0889	0.0001	0.01%
2025-08-21	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9977	1.0889	0.9971	1.0883	0.0006	0.06%
2025-08-20	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9971	1.0883	0.9977	1.0889	-0.0006	-0.06%
2025-08-19	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9977	1.0889	0.9967	1.0879	0.0010	0.10%
2025-08-18	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	0.9967	1.0879	1.0002	1.0914	-0.0035	-0.35%
2025-08-15	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0002	1.0914	1.0011	1.0923	-0.0009	-0.09%
2025-08-14	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0011	1.0923	1.0017	1.0929	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0017	1.0929	1.0016	1.0928	0.0001	0.01%
2025-08-12	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0016	1.0928	1.0028	1.0940	-0.0012	-0.12%
2025-08-11	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0028	1.0940	1.0045	1.0957	-0.0017	-0.17%
2025-08-08	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0045	1.0957	1.0043	1.0955	0.0002	0.02%
2025-08-07	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0043	1.0955	1.0039	1.0951	0.0004	0.04%
2025-08-06	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0039	1.0951	1.0038	1.0950	0.0001	0.01%
2025-08-05	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0038	1.0950	1.0038	1.0950	0.0000	0.00%
2025-08-04	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0038	1.0950	1.0037	1.0949	0.0001	0.01%
2025-08-01	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0037	1.0949	1.0036	1.0948	0.0001	0.01%
2025-07-31	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0036	1.0948	1.0021	1.0933	0.0015	0.15%
2025-07-30	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0021	1.0933	1.0004	1.0916	0.0017	0.17%
2025-07-29	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0004	1.0916	1.0031	1.0943	-0.0027	-0.27%
2025-07-28	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0031	1.0943	1.0013	1.0925	0.0018	0.18%
2025-07-25	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0013	1.0925	1.0011	1.0923	0.0002	0.02%
2025-07-24	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0011	1.0923	1.0041	1.0953	-0.0030	-0.30%
2025-07-23	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0041	1.0953	1.0051	1.0963	-0.0010	-0.10%
2025-07-22	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0051	1.0963	1.0066	1.0978	-0.0015	-0.15%
2025-07-21	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0066	1.0978	1.0078	1.0990	-0.0012	-0.12%
2025-07-18	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0078	1.0990	1.0079	1.0991	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0079	1.0991	1.0078	1.0990	0.0001	0.01%
2025-07-16	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0078	1.0990	1.0079	1.0991	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0079	1.0991	1.0061	1.0973	0.0018	0.18%
2025-07-14	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0061	1.0973	1.0068	1.0980	-0.0007	-0.07%
2025-07-11	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0068	1.0980	1.0070	1.0982	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0070	1.0982	1.0084	1.0996	-0.0014	-0.14%
2025-07-09	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0084	1.0996	1.0084	1.0996	0.0000	0.00%
2025-07-08	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0084	1.0996	1.0091	1.1003	-0.0007	-0.07%
2025-07-07	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0091	1.1003	1.0090	1.1002	0.0001	0.01%
2025-07-04	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0090	1.1002	1.0087	1.0999	0.0003	0.03%
2025-07-03	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0087	1.0999	1.0084	1.0996	0.0003	0.03%
2025-07-02	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0084	1.0996	1.0083	1.0995	0.0001	0.01%
2025-07-01	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0083	1.0995	1.0076	1.0988	0.0007	0.07%
2025-06-30	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0076	1.0988	1.0084	1.0996	-0.0008	-0.08%
2025-06-27	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0084	1.0996	1.0078	1.0990	0.0006	0.06%
2025-06-26	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0078	1.0990	1.0072	1.0984	0.0006	0.06%
2025-06-25	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0072	1.0984	1.0086	1.0998	-0.0014	-0.14%
2025-06-24	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0086	1.0998	1.0089	1.1001	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0089	1.1001	1.0089	1.1001	0.0000	0.00%
2025-06-20	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0089	1.1001	1.0089	1.1001	0.0000	0.00%
2025-06-19	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0089	1.1001	1.0087	1.0999	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%