易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

今天最新净值 1.1401 -0.0137 -1.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1401
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6496亿
最近资产：1.47亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近半年易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C(015091)基金累计收益率33.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1401	1.1401	-0.0180	-1.60%
2025-12-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1401	1.1401	1.1538	1.1538	-0.0137	-1.20%
2025-12-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1538	1.1538	1.1423	1.1423	0.0115	1.00%
2025-12-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1573	1.1573	-0.0150	-1.31%
2025-12-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1569	1.1569	0.0004	0.03%
2025-12-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1619	1.1619	-0.0050	-0.43%
2025-12-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1619	1.1619	1.1438	1.1438	0.0181	1.56%
2025-12-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1315	1.1315	0.0123	1.08%
2025-12-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1242	1.1242	0.0073	0.65%
2025-12-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1330	1.1330	-0.0088	-0.78%

2025-12-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1330	1.1330	1.1423	1.1423	-0.0093	-0.82%
2025-12-01	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1322	1.1322	0.0101	0.89%
2025-11-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1249	1.1249	0.0073	0.65%
2025-11-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1285	1.1285	-0.0036	-0.32%
2025-11-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1285	1.1285	1.1165	1.1165	0.0120	1.07%
2025-11-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1021	1.1021	0.0144	1.29%
2025-11-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1021	1.0991	1.0991	0.0030	0.27%
2025-11-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1349	1.1349	-0.0358	-3.26%
2025-11-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1349	1.1349	1.1419	1.1419	-0.0070	-0.61%
2025-11-19	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1435	1.1435	-0.0016	-0.14%
2025-11-18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1435	1.1435	1.1539	1.1539	-0.0104	-0.90%
2025-11-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1593	1.1593	-0.0054	-0.47%
2025-11-14	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1593	1.1593	1.1843	1.1843	-0.0250	-2.16%
2025-11-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1843	1.1843	1.1672	1.1672	0.0171	1.44%
2025-11-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1708	1.1708	-0.0036	-0.31%

2025-11-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1708	1.1708	1.1847	1.1847	-0.0139	-1.19%
2025-11-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1847	1.1847	1.1889	1.1889	-0.0042	-0.35%
2025-11-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1889	1.1889	1.1997	1.1997	-0.0108	-0.90%
2025-11-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1997	1.1997	1.1746	1.1746	0.0251	2.09%
2025-11-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1700	1.1700	0.0046	0.39%
2025-11-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1883	1.1883	-0.0183	-1.56%
2025-11-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1883	1.1883	1.1870	1.1870	0.0013	0.11%
2025-10-31	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.2102	1.2102	-0.0232	-1.95%
2025-10-30	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2293	1.2293	-0.0191	-1.58%
2025-10-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2293	1.2293	1.2054	1.2054	0.0239	1.94%
2025-10-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2098	1.2098	-0.0044	-0.36%
2025-10-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2098	1.2098	1.1879	1.1879	0.0219	1.81%
2025-10-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1879	1.1879	1.1476	1.1476	0.0403	3.39%
2025-10-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1476	1.1476	1.1498	1.1498	-0.0022	-0.19%
2025-10-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1570	1.1570	-0.0072	-0.62%
2025-10-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1570	1.1570	1.1233	1.1233	0.0337	2.91%
2025-10-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1073	1.1073	0.0160	1.42%
2025-10-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1073	1.1073	1.1460	1.1460	-0.0387	-3.49%
2025-10-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1477	1.1477	-0.0017	-0.15%
2025-10-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1264	1.1264	0.0213	1.86%
2025-10-14	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1712	1.1712	-0.0448	-3.98%
2025-10-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1712	1.1712	1.1772	1.1772	-0.0060	-0.51%
2025-09-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2023	1.2023	1.1815	1.1815	0.0208	1.76%
2025-09-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.2060	1.2060	-0.0245	-2.03%
2025-09-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.2060	1.2060	1.1884	1.1884	0.0176	1.48%
2025-09-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1884	1.1884	1.1651	1.1651	0.0233	2.00%
2025-09-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1670	1.1670	-0.0019	-0.16%
2025-09-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1494	1.1494	0.0176	1.53%
2025-09-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1615	1.1615	1.1509	1.1509	0.0106	0.92%
2025-09-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1438	1.1438	0.0071	0.62%
2025-09-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1443	1.1443	-0.0005	-0.04%
2025-09-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1443	1.1443	1.1447	1.1447	-0.0004	-0.03%
2025-09-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1447	1.1447	1.0986	1.0986	0.0461	4.20%
2025-09-10	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0903	1.0903	0.0083	0.76%
2025-09-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0903	1.0903	1.1036	1.1036	-0.0133	-1.21%
2025-09-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1111	1.1111	-0.0075	-0.68%
2025-09-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1111	1.1111	1.0673	1.0673	0.0438	4.10%
2025-09-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.1141	1.1141	-0.0468	-4.20%
2025-09-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1232	1.1232	-0.0091	-0.81%
2025-09-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1511	1.1511	-0.0279	-2.42%
2025-09-01	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1344	1.1344	0.0167	1.47%
2025-08-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1307	1.1307	0.0037	0.33%
2025-08-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.0892	1.0892	0.0415	3.81%
2025-08-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0973	1.0973	-0.0081	-0.74%
2025-08-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.1081	1.1081	-0.0108	-0.97%
2025-08-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1081	1.0806	1.0806	0.0275	2.54%
2025-08-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0390	1.0390	0.0416	4.00%
2025-08-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0423	1.0423	-0.0033	-0.32%
2025-08-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0324	1.0324	0.0099	0.96%
2025-08-19	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0363	1.0363	-0.0039	-0.38%
2025-08-18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0152	1.0152	0.0211	2.08%
2025-08-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	0.9973	0.9973	0.0179	1.79%
2025-08-14	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	1.0024	1.0024	-0.0051	-0.51%
2025-08-13	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	0.9812	0.9812	0.0212	2.16%
2025-08-12	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9812	0.9812	0.9719	0.9719	0.0093	0.96%
2025-08-11	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9719	0.9719	0.9603	0.9603	0.0116	1.21%
2025-08-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9603	0.9603	0.9664	0.9664	-0.0061	-0.63%
2025-08-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9683	0.9683	-0.0019	-0.20%
2025-08-06	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9683	0.9683	0.9629	0.9629	0.0054	0.56%
2025-08-05	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9629	0.9629	0.9575	0.9575	0.0054	0.56%
2025-08-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9575	0.9575	0.9520	0.9520	0.0055	0.58%
2025-08-01	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9520	0.9520	0.9565	0.9565	-0.0045	-0.47%
2025-07-31	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9565	0.9565	0.9660	0.9660	-0.0095	-0.98%
2025-07-30	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9660	0.9660	0.9723	0.9723	-0.0063	-0.65%
2025-07-29	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9723	0.9723	0.9625	0.9625	0.0098	1.02%
2025-07-28	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9625	0.9625	0.9570	0.9570	0.0055	0.57%
2025-07-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9570	0.9570	0.9556	0.9556	0.0014	0.15%
2025-07-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9556	0.9556	0.9445	0.9445	0.0111	1.18%
2025-07-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9433	0.9433	0.0012	0.13%
2025-07-22	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9416	0.9416	0.0017	0.18%
2025-07-21	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9349	0.9349	0.0067	0.72%
2025-07-18	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9349	0.9349	0.9316	0.9316	0.0033	0.35%
2025-07-17	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9316	0.9316	0.9198	0.9198	0.0118	1.28%
2025-07-16	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9198	0.9198	0.9215	0.9215	-0.0017	-0.18%
2025-07-15	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9215	0.9215	0.9098	0.9098	0.0117	1.29%
2025-07-09	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9026	0.9026	0.9058	0.9058	-0.0032	-0.35%
2025-07-08	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.9058	0.9058	0.8911	0.8911	0.0147	1.65%
2025-07-07	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8911	0.8911	0.8948	0.8948	-0.0037	-0.41%
2025-07-04	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8948	0.8948	0.8956	0.8956	-0.0008	-0.09%
2025-07-03	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8956	0.8956	0.8884	0.8884	0.0072	0.81%
2025-07-02	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8884	0.8884	0.8965	0.8965	-0.0081	-0.90%
2025-07-01	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8965	0.8965	0.8960	0.8960	0.0005	0.06%
2025-06-30	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8960	0.8960	0.8868	0.8868	0.0092	1.04%
2025-06-27	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8868	0.8868	0.8820	0.8820	0.0048	0.54%
2025-06-26	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8820	0.8820	0.8833	0.8833	-0.0013	-0.15%
2025-06-25	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8833	0.8833	0.8702	0.8702	0.0131	1.51%
2025-06-24	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8702	0.8702	0.8592	0.8592	0.0110	1.28%
2025-06-23	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8592	0.8592	0.8543	0.8543	0.0049	0.57%
2025-06-20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8543	0.8543	0.8582	0.8582	-0.0039	-0.45%
2025-06-19	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.8582	0.8582	0.8668	0.8668	-0.0086	-0.99%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%