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华商300智选混合A基金净值查询(015094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1022 0.0211 1.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1757 0.0067 0.5701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0128亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华商基金
基金经理：艾定飞

近一周华商300智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商300智选混合A(015094)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015094	华商300智选混合A	1.0992	1.0992	1.1022	1.1022	-0.0030	-0.27%
2026-09-16	015094	华商300智选混合A	1.1022	1.1022	1.0811	1.0811	0.0211	1.95%
2026-09-15	015094	华商300智选混合A	1.0811	1.0811	1.0813	1.0813	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015094	华商300智选混合A	1.0813	1.0813	1.0924	1.0924	-0.0111	-1.02%
2026-09-11	015094	华商300智选混合A	1.0924	1.0924	1.1000	1.1000	-0.0076	-0.69%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.00%
华商医药消费精选混合A	0.7525	1.99%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.21%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%