中银沃享一年定开债发起式(中银沃享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015120)
今天最新净值
1.0066
-0.0002 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0985亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪 李家毅
近半年中银沃享一年定开债发起式|中银沃享一年定期开放债券发起式基金净值查询
近半年,中银沃享一年定开债发起式(015120)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0075 |
1.1025 |
1.0066 |
1.1016 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1016 |
1.0068 |
1.1018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1018 |
1.0054 |
1.1004 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0054 |
1.1004 |
1.0058 |
1.1008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0058 |
1.1008 |
1.0056 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0056 |
1.1006 |
1.0055 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0055 |
1.1005 |
1.0042 |
1.0992 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
1.0992 |
1.0042 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
1.0992 |
1.0040 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0040 |
1.0990 |
1.0044 |
1.0994 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-07-28 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0044 |
1.0994 |
1.0044 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0044 |
1.0994 |
1.0043 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0043 |
1.0993 |
1.0042 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
1.0992 |
1.0043 |
1.0993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0043 |
1.0993 |
1.0038 |
1.0988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
1.0988 |
1.0037 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
1.0987 |
1.0038 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
1.0988 |
1.0036 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0036 |
1.0986 |
1.0037 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
1.0987 |
1.0037 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
1.0987 |
1.0036 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0036 |
1.0986 |
1.0038 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
1.0988 |
1.0039 |
1.0989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
1.0989 |
1.0039 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
1.0989 |
1.0038 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-07-07 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
1.0988 |
1.0039 |
1.0989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
1.0989 |
1.0035 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0035 |
1.0985 |
1.0041 |
1.0991 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0041 |
1.0991 |
1.0040 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0040 |
1.0990 |
1.0033 |
1.0983 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0033 |
1.0983 |
1.0141 |
1.0971 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2026-06-12 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0971 |
1.0154 |
1.0984 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-05 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0984 |
1.0153 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0983 |
1.0136 |
1.0966 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.0966 |
1.0132 |
1.0962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.0962 |
1.0120 |
1.0950 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.0950 |
1.0118 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.0948 |
1.0112 |
1.0942 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0112 |
1.0942 |
1.0106 |
1.0936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0106 |
1.0936 |
1.0088 |
1.0918 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0088 |
1.0918 |
1.0091 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0091 |
1.0921 |
1.0081 |
1.0911 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0081 |
1.0911 |
1.0076 |
1.0906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0076 |
1.0906 |
1.0069 |
1.0899 |
0.0007 |
0.07% |
