南方宝嘉混合A基金净值查询(015160)
今天最新净值
1.1922
0.0006 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1870
0.0030 0.2557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1922
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.5627亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方宝嘉混合A(015160)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0017 |
0.14% |
