交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

今天最新净值 1.0006 -0.0089 -0.88% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9998 -0.0008 -0.0845%

累计净值：1.0006
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8348亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近半年交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累计收益率13.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0006	1.0006	0.0099	0.98%
2025-12-16	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0095	1.0095	-0.0089	-0.88%
2025-12-15	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0120	1.0120	-0.0025	-0.25%
2025-12-12	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0067	1.0067	0.0053	0.53%
2025-12-11	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0131	1.0131	-0.0064	-0.63%
2025-12-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0117	1.0117	0.0014	0.14%
2025-12-09	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0169	1.0169	-0.0052	-0.51%
2025-12-08	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0137	1.0137	0.0032	0.32%
2025-12-05	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0080	1.0080	0.0057	0.57%
2025-12-04	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%

2025-12-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0094	1.0094	-0.0024	-0.24%
2025-12-02	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0127	1.0127	-0.0033	-0.33%
2025-12-01	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0093	1.0093	0.0034	0.34%
2025-11-28	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0032	1.0032	0.0061	0.61%
2025-11-27	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0011	1.0011	0.0021	0.21%
2025-11-26	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9992	0.9992	0.0019	0.19%
2025-11-25	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9913	0.9913	0.0079	0.80%
2025-11-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9882	0.9882	0.0031	0.31%
2025-11-21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	1.0064	1.0064	-0.0182	-1.84%
2025-11-20	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0113	1.0113	-0.0049	-0.48%
2025-11-19	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0095	1.0095	0.0018	0.18%
2025-11-18	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0169	1.0169	-0.0074	-0.73%
2025-11-17	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0230	1.0230	-0.0061	-0.60%
2025-11-14	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0315	1.0315	-0.0085	-0.83%
2025-11-13	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0209	1.0209	0.0106	1.03%

2025-11-12	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0228	1.0228	-0.0019	-0.19%
2025-11-11	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0213	1.0213	0.0016	0.16%
2025-11-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0128	1.0128	0.0086	0.85%
2025-11-05	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0102	1.0102	0.0026	0.26%
2025-11-04	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0191	1.0191	-0.0089	-0.88%
2025-11-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%
2025-10-31	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0202	1.0202	-0.0015	-0.15%
2025-10-30	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0267	1.0267	-0.0065	-0.63%
2025-10-29	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0185	1.0185	0.0082	0.80%
2025-10-28	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0282	1.0282	-0.0097	-0.95%
2025-10-27	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0229	1.0229	0.0053	0.52%
2025-10-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0146	1.0146	0.0083	0.82%
2025-10-23	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0170	1.0170	-0.0024	-0.24%
2025-10-22	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0252	1.0252	-0.0082	-0.80%
2025-10-21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0145	1.0145	0.0107	1.05%
2025-10-20	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0172	1.0172	-0.0027	-0.27%
2025-10-17	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0250	1.0250	-0.0078	-0.76%
2025-10-16	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0281	1.0281	-0.0031	-0.30%
2025-10-15	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0154	1.0154	0.0127	1.24%
2025-10-14	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0265	1.0265	-0.0111	-1.09%
2025-10-13	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0244	1.0244	0.0021	0.20%
2025-09-29	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0083	1.0083	0.0112	1.11%
2025-09-26	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0134	1.0134	-0.0051	-0.50%
2025-09-25	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2025-09-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0041	1.0041	0.0088	0.88%
2025-09-23	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0069	1.0069	-0.0028	-0.28%
2025-09-22	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0043	1.0043	0.0026	0.26%
2025-09-17	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0055	1.0055	0.0029	0.29%
2025-09-16	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0028	1.0028	0.0027	0.27%
2025-09-15	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-09-12	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0040	1.0040	-0.0013	-0.13%
2025-09-11	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	0.9959	0.9959	0.0081	0.81%
2025-09-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9940	0.9940	0.0019	0.19%
2025-09-09	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9954	0.9954	-0.0014	-0.14%
2025-09-08	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9911	0.9911	0.0043	0.43%
2025-09-05	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9745	0.9745	0.0166	1.70%
2025-09-04	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9936	0.9936	-0.0191	-1.92%
2025-09-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9928	0.9928	0.0008	0.08%
2025-09-02	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9928	0.9928	1.0041	1.0041	-0.0113	-1.13%
2025-09-01	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	0.9952	0.9952	0.0089	0.89%
2025-08-29	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9926	0.9926	0.0026	0.26%
2025-08-28	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9799	0.9799	0.0127	1.30%
2025-08-27	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9891	0.9891	-0.0092	-0.93%
2025-08-26	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9919	0.9919	-0.0028	-0.28%
2025-08-25	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9778	0.9778	0.0141	1.44%
2025-08-22	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9778	0.9778	0.9698	0.9698	0.0080	0.82%
2025-08-21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9698	0.9698	0.9724	0.9724	-0.0026	-0.27%
2025-08-20	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9724	0.9724	0.9688	0.9688	0.0036	0.37%
2025-08-19	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9706	0.9706	-0.0018	-0.19%
2025-08-18	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9706	0.9706	0.9638	0.9638	0.0068	0.71%
2025-08-15	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9544	0.9544	0.0094	0.98%
2025-08-14	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9544	0.9544	0.9606	0.9606	-0.0062	-0.65%
2025-08-13	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9538	0.9538	0.0068	0.71%
2025-08-12	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9538	0.9538	0.9512	0.9512	0.0026	0.27%
2025-08-11	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9512	0.9512	0.9458	0.9458	0.0054	0.57%
2025-08-08	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9458	0.9458	0.9457	0.9457	0.0001	0.01%
2025-08-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9457	0.9457	0.9420	0.9420	0.0037	0.39%
2025-08-06	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9420	0.9420	0.9375	0.9375	0.0045	0.48%
2025-08-05	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9347	0.9347	0.0028	0.30%
2025-08-04	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9347	0.9347	0.9222	0.9222	0.0125	1.36%
2025-08-01	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9222	0.9222	0.9260	0.9260	-0.0038	-0.41%
2025-07-31	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9260	0.9260	0.9304	0.9304	-0.0044	-0.47%
2025-07-30	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9280	0.9280	0.0024	0.26%
2025-07-29	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9242	0.9242	0.0038	0.41%
2025-07-28	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9242	0.9242	0.9266	0.9266	-0.0024	-0.26%
2025-07-25	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9274	0.9274	-0.0008	-0.09%
2025-07-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9239	0.9239	0.0035	0.38%
2025-07-23	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9239	0.9239	0.9243	0.9243	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9243	0.9243	0.9156	0.9156	0.0087	0.95%
2025-07-21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9156	0.9156	0.9091	0.9091	0.0065	0.71%
2025-07-18	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9091	0.9091	0.9049	0.9049	0.0042	0.46%
2025-07-17	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9049	0.9049	0.9032	0.9032	0.0017	0.19%
2025-07-16	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9032	0.9032	0.9026	0.9026	0.0006	0.07%
2025-07-15	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9026	0.9026	0.9053	0.9053	-0.0027	-0.30%
2025-07-09	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8970	0.8970	0.8994	0.8994	-0.0024	-0.27%
2025-07-08	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8994	0.8994	0.8960	0.8960	0.0034	0.38%
2025-07-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8960	0.8960	0.8945	0.8945	0.0015	0.17%
2025-07-04	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8945	0.8945	0.8945	0.8945	0.0000	0.00%
2025-07-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8945	0.8945	0.8928	0.8928	0.0017	0.19%
2025-07-02	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8928	0.8928	0.8905	0.8905	0.0023	0.26%
2025-07-01	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8905	0.8905	0.8875	0.8875	0.0030	0.34%
2025-06-30	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8875	0.8875	0.8877	0.8877	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8877	0.8877	0.8898	0.8898	-0.0021	-0.24%
2025-06-26	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8898	0.8898	0.8910	0.8910	-0.0012	-0.13%
2025-06-25	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8910	0.8910	0.8870	0.8870	0.0040	0.45%
2025-06-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8870	0.8870	0.8831	0.8831	0.0039	0.44%
2025-06-23	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8831	0.8831	0.8805	0.8805	0.0026	0.30%
2025-06-20	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8805	0.8805	0.8791	0.8791	0.0014	0.16%
2025-06-19	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.8791	0.8791	0.8860	0.8860	-0.0069	-0.78%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%