| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.14% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.4677 | 3.27% |
| 新能源龙头ETF | 0.6971 | 1.86% |
| 申万菱信行业精选混合A | 0.9335 | 1.71% |
| 申万菱信行业精选混合C | 0.9314 | 1.71% |
| 申万菱信新动力混合A | 0.4743 | 1.71% |
| 申万环保LOF | 1.3360 | 1.62% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 2.1097 | 1.48% |
| 申万菱信价值精选混合A | 0.9324 | 1.14% |
| 申万军工LOF | 1.2840 | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安享混合A | 1.1716 | -0.12% |
| 华宝安享混合C | 1.1673 | -0.12% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 3.26% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 3.25% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2273 | 1.73% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2085 | 1.73% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 1.55% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 1.55% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.42% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.42% |
