东方兴瑞趋势领航混合A基金净值查询(015381)
今天最新净值
1.3439
-0.0379 -2.82%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3814
0.0099 0.7252%
- 累计净值：1.3939
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3352亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 李瑞
近一月,东方兴瑞趋势领航混合A(015381)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3715 |
1.4215 |
1.3439 |
1.3939 |
0.0276 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3439 |
1.3939 |
1.3818 |
1.4318 |
-0.0379 |
-2.82% |
| 2025-12-15 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3818 |
1.4318 |
1.3628 |
1.4128 |
0.0190 |
1.39% |
| 2025-12-12 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3628 |
1.4128 |
1.3340 |
1.3840 |
0.0288 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3340 |
1.3840 |
1.3346 |
1.3846 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3346 |
1.3846 |
1.3257 |
1.3757 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3257 |
1.3757 |
1.3603 |
1.4103 |
-0.0346 |
-2.61% |
| 2025-12-08 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3603 |
1.4103 |
1.3612 |
1.4112 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3612 |
1.4112 |
1.3230 |
1.3730 |
0.0382 |
2.89% |
| 2025-12-04 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3230 |
1.3730 |
1.3281 |
1.3781 |
-0.0051 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3281 |
1.3781 |
1.3418 |
1.3918 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3418 |
1.3918 |
1.3505 |
1.4005 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3505 |
1.4005 |
1.3307 |
1.3807 |
0.0198 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3307 |
1.3807 |
1.3265 |
1.3765 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3265 |
1.3765 |
1.3212 |
1.3712 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3212 |
1.3712 |
1.3290 |
1.3790 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3290 |
1.3790 |
1.3067 |
1.3567 |
0.0223 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3067 |
1.3567 |
1.3075 |
1.3575 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3075 |
1.3575 |
1.3540 |
1.4040 |
-0.0465 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3540 |
1.4040 |
1.3612 |
1.4112 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3612 |
1.4112 |
1.3216 |
1.3716 |
0.0396 |
3.00% |
| 2025-11-18 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
1.3216 |
1.3716 |
1.3546 |
1.4046 |
-0.0330 |
-2.44% |
