东方兴瑞趋势领航混合A基金净值查询(015381)
今天最新净值
0.8111
0.0051 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8153
0.0076 0.9375%
- 累计净值：0.8611
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 李瑞
近一月,东方兴瑞趋势领航混合A(015381)基金累计收益率12.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8168 |
0.8668 |
0.8077 |
0.8577 |
0.0091 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8077 |
0.8577 |
0.8144 |
0.8644 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-04-24 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8144 |
0.8644 |
0.7902 |
0.8402 |
0.0242 |
3.06% |
| 2024-04-23 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7902 |
0.8402 |
0.7925 |
0.8425 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7925 |
0.8425 |
0.8174 |
0.8674 |
-0.0249 |
-3.05% |
| 2024-04-19 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8174 |
0.8674 |
0.8078 |
0.8578 |
0.0096 |
1.19% |
| 2024-04-18 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8078 |
0.8578 |
0.8030 |
0.8530 |
0.0048 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8030 |
0.8530 |
0.7773 |
0.8273 |
0.0257 |
3.31% |
| 2024-04-16 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7773 |
0.8273 |
0.7894 |
0.8394 |
-0.0121 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7894 |
0.8394 |
0.7952 |
0.8452 |
-0.0058 |
-0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7952 |
0.8452 |
0.7996 |
0.8496 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7996 |
0.8496 |
0.8017 |
0.8517 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-04-10 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8017 |
0.8517 |
0.8089 |
0.8589 |
-0.0072 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8089 |
0.8589 |
0.7992 |
0.8492 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7992 |
0.8492 |
0.8075 |
0.8575 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8075 |
0.8575 |
0.8031 |
0.8531 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-04-02 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8031 |
0.8531 |
0.8015 |
0.8515 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.8015 |
0.8515 |
0.7951 |
0.8451 |
0.0064 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7951 |
0.8451 |
0.7804 |
0.8304 |
0.0147 |
1.88% |
| 2024-03-28 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7804 |
0.8304 |
0.7716 |
0.8216 |
0.0088 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
015381 |
东方兴瑞趋势领航混合A |
0.7716 |
0.8216 |
0.7868 |
0.8368 |
-0.0152 |
-1.93% |
