长江丰瑞3个月持有期债券C(长江丰瑞3个月持有债券型C)基金净值查询(015403)

今天最新净值 1.1284 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1284
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.4178亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近半年长江丰瑞3个月持有期债券C|长江丰瑞3个月持有债券型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1284	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2026-09-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1282	1.1282	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1277	1.1277	0.0005	0.04%
2026-09-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1280	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1284	1.1284	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1288	1.1288	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-09-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2026-09-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%

2026-09-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2026-09-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2026-08-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1284	1.1284	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1288	1.1288	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-08-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-08-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1288	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1289	1.1289	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1285	1.1285	0.0005	0.04%
2026-08-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1279	1.1279	0.0006	0.05%
2026-08-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%

2026-08-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1282	1.1282	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1286	1.1286	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1289	1.1289	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	0.0003	0.03%
2026-08-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-08-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1286	1.1286	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-08-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-08-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1281	1.1281	0.0003	0.03%
2026-07-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%
2026-07-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1275	1.1275	0.0004	0.04%
2026-07-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1281	1.1281	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-07-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1279	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1275	1.1275	0.0004	0.04%
2026-07-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1270	1.1270	0.0005	0.04%
2026-07-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1269	1.1269	1.1260	1.1260	0.0009	0.08%
2026-07-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2026-07-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1258	1.1258	1.1260	1.1260	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%
2026-07-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1256	1.1256	1.1247	1.1247	0.0009	0.08%
2026-07-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1247	1.1247	1.1251	1.1251	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2026-07-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1250	1.1250	1.1254	1.1254	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1254	1.1254	0.0000	0.00%
2026-07-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1263	1.1263	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1254	1.1254	0.0009	0.08%
2026-07-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1251	1.1251	0.0003	0.03%
2026-07-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1251	1.1251	1.1248	1.1248	0.0003	0.03%
2026-07-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1248	1.1248	1.1241	1.1241	0.0007	0.06%
2026-06-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%
2026-06-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1240	1.1240	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%
2026-06-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1240	1.1240	1.1244	1.1244	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2026-06-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1250	1.1250	1.1245	1.1245	0.0005	0.04%
2026-06-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1245	1.1245	1.1253	1.1253	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1253	1.1253	1.1257	1.1257	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1257	1.1257	1.1253	1.1253	0.0004	0.04%
2026-06-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1253	1.1253	1.1245	1.1245	0.0008	0.07%
2026-06-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1245	1.1245	1.1238	1.1238	0.0007	0.06%
2026-06-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1238	1.1238	1.1246	1.1246	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1246	1.1246	1.1257	1.1257	-0.0011	-0.10%
2026-06-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1262	1.1262	1.1268	1.1268	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1269	1.1269	1.1271	1.1271	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1271	1.1271	1.1274	1.1274	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2026-06-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1272	1.1272	1.1262	1.1262	0.0010	0.09%
2026-05-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1262	1.1262	1.1257	1.1257	0.0005	0.04%
2026-05-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1257	1.1257	1.1249	1.1249	0.0008	0.07%
2026-05-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1249	1.1249	1.1250	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2026-05-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1249	1.1249	1.1250	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1250	1.1250	1.1252	1.1252	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1252	1.1252	1.1261	1.1261	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1261	1.1261	1.1267	1.1267	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1267	1.1267	1.1252	1.1252	0.0015	0.13%
2026-05-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1252	1.1252	1.1253	1.1253	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1253	1.1253	1.1258	1.1258	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1258	1.1258	1.1272	1.1272	-0.0014	-0.12%
2026-05-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1272	1.1272	1.1267	1.1267	0.0005	0.04%
2026-05-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1267	1.1267	1.1274	1.1274	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1274	1.1274	1.1269	1.1269	0.0005	0.04%
2026-05-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-04-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1264	1.1264	1.1268	1.1268	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1268	1.1268	1.1260	1.1260	0.0008	0.07%
2026-04-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2026-04-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1260	1.1260	1.1263	1.1263	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1270	1.1270	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1270	1.1270	1.1271	1.1271	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1271	1.1271	1.1266	1.1266	0.0005	0.04%
2026-04-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1266	1.1266	1.1263	1.1263	0.0003	0.03%
2026-04-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-04-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1262	1.1262	1.1257	1.1257	0.0005	0.04%
2026-04-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1257	1.1257	1.1247	1.1247	0.0010	0.09%
2026-04-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2026-04-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1245	1.1245	1.1234	1.1234	0.0011	0.10%
2026-04-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1234	1.1234	1.1234	1.1234	0.0000	0.00%
2026-04-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2026-04-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1233	1.1233	1.1237	1.1237	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1237	1.1237	1.1212	1.1212	0.0025	0.22%
2026-04-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1212	1.1212	1.1201	1.1201	0.0011	0.10%
2026-04-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1201	1.1201	1.1195	1.1195	0.0006	0.05%
2026-04-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1199	1.1199	1.1183	1.1183	0.0016	0.14%
2026-03-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1183	1.1183	1.1194	1.1194	-0.0011	-0.10%
2026-03-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1194	1.1194	1.1198	1.1198	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1198	1.1198	1.1193	1.1193	0.0005	0.04%
2026-03-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1193	1.1193	1.1201	1.1201	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1201	1.1201	1.1188	1.1188	0.0013	0.12%
2026-03-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1188	1.1188	1.1167	1.1167	0.0021	0.19%
2026-03-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1167	1.1167	1.1175	1.1175	-0.0008	-0.07%
2026-03-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1175	1.1175	1.1179	1.1179	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1189	1.1189	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1189	1.1189	1.1175	1.1175	0.0014	0.13%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%