银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

今天最新净值 0.9796 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9796
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9536亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一月银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9763	0.9763	0.9796	0.9796	-0.0033	-0.34%
2025-12-15	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9796	0.9796	0.9805	0.9805	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9805	0.9805	0.9788	0.9788	0.0017	0.17%
2025-12-11	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9788	0.9788	0.9804	0.9804	-0.0016	-0.16%
2025-12-10	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9804	0.9804	0.9796	0.9796	0.0008	0.08%
2025-12-09	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9796	0.9796	0.9814	0.9814	-0.0018	-0.18%
2025-12-08	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9814	0.9814	0.9807	0.9807	0.0007	0.07%
2025-12-05	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9807	0.9807	0.9782	0.9782	0.0025	0.26%
2025-12-04	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9782	0.9782	0.9792	0.9792	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9792	0.9792	0.9805	0.9805	-0.0013	-0.13%

2025-12-02	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9805	0.9805	0.9821	0.9821	-0.0016	-0.16%
2025-12-01	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9821	0.9821	0.9802	0.9802	0.0019	0.19%
2025-11-28	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9802	0.9802	0.9784	0.9784	0.0018	0.18%
2025-11-27	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9784	0.9784	0.9785	0.9785	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9785	0.9785	0.9786	0.9786	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9786	0.9786	0.9757	0.9757	0.0029	0.30%
2025-11-24	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9757	0.9757	0.9741	0.9741	0.0016	0.16%
2025-11-21	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9741	0.9741	0.9811	0.9811	-0.0070	-0.71%
2025-11-20	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9811	0.9811	0.9822	0.9822	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9822	0.9822	0.9818	0.9818	0.0004	0.04%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%