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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

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今天最新净值 0.9805 0.0017 0.17% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9805
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9536亿
  • 最近资产：1.44亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：肖侃宁 熊侃
近一年银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率4.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9805 0.9805 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9805 0.9805 0.9788 0.9788 0.0017 0.17%
2025-12-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9788 0.9788 0.9804 0.9804 -0.0016 -0.16%
2025-12-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9804 0.9804 0.9796 0.9796 0.0008 0.08%
2025-12-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9814 0.9814 -0.0018 -0.18%
2025-12-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2025-12-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9807 0.9807 0.9782 0.9782 0.0025 0.26%
2025-12-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9782 0.9782 0.9792 0.9792 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9792 0.9792 0.9805 0.9805 -0.0013 -0.13%
2025-12-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9805 0.9805 0.9821 0.9821 -0.0016 -0.16%
2025-12-01 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9821 0.9821 0.9802 0.9802 0.0019 0.19%
2025-11-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9802 0.9802 0.9784 0.9784 0.0018 0.18%
2025-11-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9784 0.9784 0.9785 0.9785 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9785 0.9785 0.9786 0.9786 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2025-11-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9757 0.9757 0.9741 0.9741 0.0016 0.16%
2025-11-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9811 0.9811 -0.0070 -0.71%
2025-11-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 0.9822 0.9822 -0.0011 -0.11%
2025-11-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2025-11-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9818 0.9818 0.9848 0.9848 -0.0030 -0.30%
2025-11-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9867 0.9867 -0.0019 -0.19%
2025-11-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9905 0.9905 -0.0038 -0.38%
2025-11-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9905 0.9905 0.9871 0.9871 0.0034 0.34%
2025-11-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9871 0.9871 0.9870 0.9870 0.0001 0.01%
2025-11-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9870 0.9870 0.9874 0.9874 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9856 0.9856 0.0018 0.18%
2025-11-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9856 0.9856 0.9862 0.9862 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9862 0.9862 0.9835 0.9835 0.0027 0.27%
2025-11-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2025-11-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9828 0.9828 0.9857 0.9857 -0.0029 -0.29%
2025-11-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2025-10-31 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9850 0.9850 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9850 0.9850 0.9871 0.9871 -0.0021 -0.21%
2025-10-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9871 0.9871 0.9846 0.9846 0.0025 0.25%
2025-10-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9846 0.9846 0.9866 0.9866 -0.0020 -0.20%
2025-10-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9866 0.9866 0.9839 0.9839 0.0027 0.27%
2025-10-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9839 0.9839 0.9819 0.9819 0.0020 0.20%
2025-10-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9819 0.9819 0.9824 0.9824 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9824 0.9824 0.9849 0.9849 -0.0025 -0.25%
2025-10-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9849 0.9849 0.9807 0.9807 0.0042 0.43%
2025-10-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9807 0.9807 0.9804 0.9804 0.0003 0.03%
2025-10-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9804 0.9804 0.9837 0.9837 -0.0033 -0.34%
2025-10-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9837 0.9837 0.9837 0.9837 0.0000 0.00%
2025-10-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9837 0.9837 0.9793 0.9793 0.0044 0.45%
2025-10-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9793 0.9793 0.9827 0.9827 -0.0034 -0.35%
2025-10-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9827 0.9827 0.9830 0.9830 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9830 0.9830 0.9870 0.9870 -0.0040 -0.41%
2025-09-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9764 0.9764 0.9787 0.9787 -0.0023 -0.24%
2025-09-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9787 0.9787 0.9785 0.9785 0.0002 0.02%
2025-09-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2025-09-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9769 0.9769 0.9758 0.9758 0.0011 0.11%
2025-09-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9769 0.9769 0.9762 0.9762 0.0007 0.07%
2025-09-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9762 0.9762 0.9763 0.9763 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9763 0.9763 0.9762 0.9762 0.0001 0.01%
2025-09-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9762 0.9762 0.9719 0.9719 0.0043 0.44%
2025-09-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9724 0.9724 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9724 0.9724 0.9734 0.9734 -0.0010 -0.10%
2025-09-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9734 0.9734 0.9719 0.9719 0.0015 0.15%
2025-09-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9657 0.9657 0.0062 0.64%
2025-09-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9657 0.9657 0.9697 0.9697 -0.0040 -0.41%
2025-09-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9702 0.9702 -0.0005 -0.05%
2025-09-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9702 0.9702 0.9737 0.9737 -0.0035 -0.36%
2025-09-01 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9737 0.9737 0.9713 0.9713 0.0024 0.25%
2025-08-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9713 0.9713 0.9699 0.9699 0.0014 0.14%
2025-08-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9699 0.9699 0.9676 0.9676 0.0023 0.24%
2025-08-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9676 0.9676 0.9717 0.9717 -0.0041 -0.42%
2025-08-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9717 0.9717 0.9718 0.9718 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9718 0.9718 0.9675 0.9675 0.0043 0.44%
2025-08-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9675 0.9675 0.9647 0.9647 0.0028 0.29%
2025-08-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9647 0.9647 0.9647 0.9647 0.0000 0.00%
2025-08-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9647 0.9647 0.9631 0.9631 0.0016 0.17%
2025-08-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9631 0.9631 0.9637 0.9637 -0.0006 -0.06%
2025-08-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9637 0.9637 0.9628 0.9628 0.0009 0.09%
2025-08-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9628 0.9628 0.9602 0.9602 0.0026 0.27%
2025-08-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9602 0.9602 0.9623 0.9623 -0.0021 -0.22%
2025-08-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9623 0.9623 0.9591 0.9591 0.0032 0.33%
2025-08-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9591 0.9591 0.9592 0.9592 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9592 0.9592 0.9585 0.9585 0.0007 0.07%
2025-08-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9585 0.9585 0.9586 0.9586 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9586 0.9586 0.9587 0.9587 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9587 0.9587 0.9575 0.9575 0.0012 0.13%
2025-08-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9575 0.9575 0.9552 0.9552 0.0023 0.24%
2025-08-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9552 0.9552 0.9530 0.9530 0.0022 0.23%
2025-08-01 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9530 0.9530 0.9532 0.9532 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9532 0.9532 0.9554 0.9554 -0.0022 -0.23%
2025-07-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9554 0.9554 0.9556 0.9556 -0.0002 -0.02%
2025-07-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9556 0.9556 0.9550 0.9550 0.0006 0.06%
2025-07-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9550 0.9550 0.9536 0.9536 0.0014 0.15%
2025-07-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9536 0.9536 0.9540 0.9540 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9540 0.9540 0.9539 0.9539 0.0001 0.01%
2025-07-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9539 0.9539 0.9543 0.9543 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9543 0.9543 0.9534 0.9534 0.0009 0.09%
2025-07-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9534 0.9534 0.9514 0.9514 0.0020 0.21%
2025-07-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9514 0.9514 0.9503 0.9503 0.0011 0.12%
2025-07-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9503 0.9503 0.9482 0.9482 0.0021 0.22%
2025-07-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9482 0.9482 0.9480 0.9480 0.0002 0.02%
2025-07-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11%
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2025-01-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9261 0.9261 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9252 0.9252 0.9249 0.9249 0.0003 0.03%
2025-01-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9205 0.9205 0.9230 0.9230 -0.0025 -0.27%
2025-01-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9230 0.9230 0.9235 0.9235 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9235 0.9235 0.9238 0.9238 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9231 0.9231 0.0007 0.08%
2025-01-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9231 0.9231 0.9228 0.9228 0.0003 0.03%
2025-01-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9228 0.9228 0.9244 0.9244 -0.0016 -0.17%
2025-01-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9244 0.9244 0.9266 0.9266 -0.0022 -0.24%
2024-12-31 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9266 0.9266 0.9286 0.9286 -0.0020 -0.22%
2024-12-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9286 0.9286 0.0000 0.00%
2024-12-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9281 0.9281 0.0005 0.05%
2024-12-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9274 0.9274 0.9258 0.9258 0.0016 0.17%
2024-12-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9258 0.9258 0.9259 0.9259 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9259 0.9259 0.9258 0.9258 0.0001 0.01%
2024-12-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9258 0.9258 0.9267 0.9267 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9259 0.9259 0.0008 0.09%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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