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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9974 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9536亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃王嘉鹏

近一周银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9955	0.9955	0.9974	0.9974	-0.0019	-0.19%
2026-09-14	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9974	0.9974	0.9980	0.9980	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9980	0.9980	1.0007	1.0007	-0.0027	-0.27%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%