东海鑫宁利率债三个月定开债(东海鑫宁利率债三个月定期开放债券)基金净值查询(015730)
今天最新净值
1.0740
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：2022-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7948亿
- 最近资产：6.23亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一月东海鑫宁利率债三个月定开债|东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0740 |
1.1388 |
1.0740 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0740 |
1.1388 |
1.0738 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0738 |
1.1386 |
1.0736 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0736 |
1.1384 |
1.0734 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0734 |
1.1382 |
1.0736 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0736 |
1.1384 |
1.0736 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0736 |
1.1384 |
1.0736 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0736 |
1.1384 |
1.0737 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0737 |
1.1385 |
1.0735 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0735 |
1.1383 |
1.0736 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0736 |
1.1384 |
1.0730 |
1.1378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0730 |
1.1378 |
1.0732 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0732 |
1.1380 |
1.0726 |
1.1374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0726 |
1.1374 |
1.0722 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0722 |
1.1370 |
1.0722 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0722 |
1.1370 |
1.0729 |
1.1377 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0729 |
1.1377 |
1.0733 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0733 |
1.1381 |
1.0734 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0734 |
1.1382 |
1.0730 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0730 |
1.1378 |
1.0731 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0731 |
1.1379 |
1.0733 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0733 |
1.1381 |
1.0737 |
1.1385 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
015730 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 |
1.0737 |
1.1385 |
1.0734 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
