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东海鑫宁利率债三个月定开债(东海鑫宁利率债三个月定期开放债券)基金净值查询(015730)

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今天最新净值 1.0697 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1147
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7948亿
最近资产：6.23亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一周东海鑫宁利率债三个月定开债|东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0717	1.1167	1.0697	1.1147	0.0020	0.19%
2025-12-16	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0697	1.1147	1.0695	1.1145	0.0002	0.02%
2025-12-15	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0695	1.1145	1.0712	1.1162	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0712	1.1162	1.0727	1.1177	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0727	1.1177	1.0719	1.1169	0.0008	0.07%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.6944	3.15%
东海科技动力C	1.6409	3.14%
东海产业优选混合发起式A	1.0595	1.74%
东海产业优选混合发起式C	1.0516	1.74%
东海产业优选混合发起式E	0.7136	1.74%
东海数字经济混合发起式A	1.1698	1.71%
东海数字经济混合发起式C	1.1581	1.71%
东海核心价值	1.2375	1.20%
东海美丽中国A	1.2222	0.94%
东海启航6个月混合A	0.9347	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%