金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015793)

今天最新净值 1.0255 0.0016 0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0255
成立日期：2022-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.5374亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0239	1.0239	0.0016	0.16%
2025-12-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0253	1.0253	-0.0014	-0.14%
2025-12-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%
2025-12-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0257	1.0257	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-12-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0264	1.0264	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0257	1.0257	0.0009	0.09%
2025-12-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0266	1.0266	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0275	1.0275	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%
2025-11-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%
2025-11-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0269	1.0269	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0260	1.0260	0.0009	0.09%
2025-11-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2025-11-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0289	1.0289	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-11-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0309	1.0309	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0317	1.0317	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0327	1.0327	-0.0010	-0.10%
2025-11-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0315	1.0315	0.0012	0.12%

2025-11-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0308	1.0308	0.0009	0.09%
2025-11-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0301	1.0301	0.0008	0.08%
2025-11-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%
2025-11-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0305	1.0305	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2025-10-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-10-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0306	1.0306	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0295	1.0295	0.0011	0.11%
2025-10-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
2025-10-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-10-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%
2025-10-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2025-10-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2025-10-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0284	1.0284	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-10-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0277	1.0277	0.0007	0.07%
2025-10-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0281	1.0281	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2025-09-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0265	1.0265	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0270	1.0270	-0.0005	-0.05%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
金鹰元和混合C	1.1691	1.63%
金鹰元和混合A	1.2340	1.61%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.9964	1.58%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.0126	1.57%
金鹰先进制造	0.7363	1.39%
金鹰时代先锋混合A	0.5873	1.36%
金鹰时代先锋混合C	0.5711	1.35%
金鹰主题优势混合	2.1210	1.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%