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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015793)

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今天最新净值 1.0255 0.0016 0.16% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0255
成立日期：2022-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.5374亿
最近资产：8.68亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一周金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-12-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0239	1.0239	0.0016	0.16%
2025-12-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0253	1.0253	-0.0014	-0.14%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业智选一年持有混合A	0.9909	3.18%
金鹰产业智选一年持有混合C	0.9724	3.17%
金鹰策略配置混合	1.5049	2.91%
金鹰改革红利混合	1.6060	2.69%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7201	2.68%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7344	2.67%
金鹰信息产业股票A	3.7306	2.61%
金鹰元丰债券D	1.8135	2.60%
金鹰元和混合A	1.2650	2.51%
金鹰元和混合C	1.1983	2.50%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0106	0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0094	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0373	0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9681	0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0738	0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0566	0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9679	0.28%
南方全天候策略A	1.4968	0.26%