金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015793)

今天最新净值 1.0255 0.0016 0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0255
成立日期：2022-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.5374亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一年金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询

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近一年,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0239	1.0239	0.0016	0.16%
2025-12-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0253	1.0253	-0.0014	-0.14%
2025-12-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%
2025-12-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0257	1.0257	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-12-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0264	1.0264	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0257	1.0257	0.0009	0.09%
2025-12-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0266	1.0266	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0275	1.0275	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%
2025-11-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%
2025-11-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0269	1.0269	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0260	1.0260	0.0009	0.09%
2025-11-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2025-11-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0289	1.0289	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-11-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0309	1.0309	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0317	1.0317	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0327	1.0327	-0.0010	-0.10%
2025-11-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0315	1.0315	0.0012	0.12%

2025-11-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0308	1.0308	0.0009	0.09%
2025-11-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0301	1.0301	0.0008	0.08%
2025-11-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%
2025-11-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0305	1.0305	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2025-10-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-10-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0306	1.0306	-0.0006	-0.06%
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2025-10-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
2025-10-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-10-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%
2025-10-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2025-10-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2025-10-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0284	1.0284	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-10-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0277	1.0277	0.0007	0.07%
2025-10-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0281	1.0281	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
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2025-09-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2025-09-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0265	1.0265	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0270	1.0270	-0.0005	-0.05%
2025-09-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0281	1.0281	-0.0004	-0.04%
2025-09-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0282	1.0282	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0271	1.0271	0.0011	0.11%
2025-09-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0284	1.0284	-0.0013	-0.13%
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2025-09-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0281	1.0281	-0.0006	-0.06%
2025-08-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0285	1.0285	-0.0004	-0.04%
2025-08-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0288	1.0288	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0318	1.0318	-0.0030	-0.29%
2025-08-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2025-08-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0308	1.0308	0.0008	0.08%
2025-08-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%
2025-08-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0294	1.0294	0.0007	0.07%
2025-08-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2025-08-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2025-08-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0301	1.0301	-0.0008	-0.08%
2025-08-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%
2025-08-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0304	1.0304	-0.0007	-0.07%
2025-08-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0299	1.0299	0.0005	0.05%
2025-08-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0304	1.0304	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0306	1.0306	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2025-08-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2025-08-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2025-08-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%
2025-08-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0281	1.0281	0.0008	0.08%
2025-08-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2025-07-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2025-07-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2025-07-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0287	1.0287	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2025-07-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0295	1.0295	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0301	1.0301	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2025-07-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0296	1.0296	0.0003	0.03%
2025-07-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2025-07-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0287	1.0287	0.0007	0.07%
2025-07-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2025-07-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2025-07-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0288	1.0288	-0.0005	-0.05%
2025-07-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2025-07-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0308	1.0308	-0.0020	-0.19%
2025-07-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0285	1.0285	0.0023	0.22%
2025-07-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2025-07-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%
2025-07-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0270	1.0270	0.0007	0.07%
2025-06-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2025-06-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-06-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2025-06-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2025-06-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2025-06-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2025-06-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2025-06-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2025-06-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2025-06-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2025-06-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%
2025-06-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-06-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2025-06-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2025-06-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-06-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-06-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2025-05-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2025-05-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0247	1.0247	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2025-05-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%
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2025-05-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-05-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2025-05-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%
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2025-05-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2025-05-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
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2025-04-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
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2025-04-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-04-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
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2025-04-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2025-04-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2025-04-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
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2025-04-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
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2025-03-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
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2025-03-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
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2025-03-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-03-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
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2025-03-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-02-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0208	1.0208	-0.0003	-0.03%
2025-02-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0212	1.0212	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2025-02-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0213	1.0213	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2025-02-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0227	1.0227	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0232	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
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2025-02-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2025-02-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2025-02-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2025-02-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2025-02-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2025-02-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-01-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0228	1.0228	0.0008	0.08%
2025-01-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0232	1.0232	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0248	1.0248	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2025-01-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0250	1.0250	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-01-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2025-01-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%
2024-12-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	0.0004	0.04%
2024-12-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2024-12-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2024-12-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0240	1.0240	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业智选一年持有混合A	0.9909	3.18%
金鹰产业智选一年持有混合C	0.9724	3.17%
金鹰策略配置混合	1.5049	2.91%
金鹰改革红利混合	1.6060	2.69%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7201	2.68%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7344	2.67%
金鹰信息产业股票A	3.7306	2.61%
金鹰元丰债券D	1.8135	2.60%
金鹰元和混合A	1.2650	2.51%
金鹰元和混合C	1.1983	2.50%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0106	0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0094	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0373	0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9681	0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0738	0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0566	0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9679	0.28%
南方全天候策略A	1.4968	0.26%