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易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015822)

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今天最新净值 1.0848 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0848
成立日期：2022-06-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.8185亿
最近资产：59.27亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳易瓅

近一周易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%
2026-09-16	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-09-15	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-09-14	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2026-09-11	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.5727	4.04%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%
易策二号	1.5790	3.41%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.5320	3.36%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%