中欧小盘成长混合C基金净值查询(015881)
今天最新净值
1.6652
0.0354 2.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8118
0.0058 0.3219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6652
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8619亿
- 最近资产：13.37亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷 汤旻玮
近一月,中欧小盘成长混合C(015881)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-16 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0354 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6298 |
1.6298 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0172 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0368 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0210 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6982 |
1.6982 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0094 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0300 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0150 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-03 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0135 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6941 |
1.6941 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6972 |
1.6972 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0211 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0294 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0200 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0235 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0220 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0745 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0012 |
-0.07% |
