中欧小盘成长混合C基金净值查询(015881)
今天最新净值
1.5838
0.0017 0.11%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5658
-0.0180 -1.1349%
- 累计净值：1.5838
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8619亿
- 最近资产：8.32亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一季,中欧小盘成长混合C(015881)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0249 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6012 |
1.6012 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0227 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0260 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-12-03 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5875 |
1.5875 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0091 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-01 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0301 |
1.92% |
| 2025-11-27 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0113 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0273 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0236 |
1.57% |
| 2025-11-21 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0606 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0245 |
-1.56% |
| 2025-11-18 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0135 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6122 |
1.6122 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0219 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-10 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5977 |
1.5977 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0145 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0128 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0163 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0190 |
1.22% |
| 2025-10-30 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0170 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0228 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0273 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0239 |
1.61% |
| 2025-10-17 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0399 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0176 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0330 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0338 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0172 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0219 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0266 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0105 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0199 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
015881 |
中欧小盘成长混合C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0102 |
0.65% |
