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万家鑫融纯债债券A基金净值查询(015925)

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今天最新净值 1.0933 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1756
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1780亿
最近资产：10.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近一周万家鑫融纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫融纯债债券A(015925)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0934	1.1757	1.0933	1.1756	0.0001	0.01%
2026-09-16	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0933	1.1756	1.0930	1.1753	0.0003	0.03%
2026-09-15	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0930	1.1753	1.0927	1.1750	0.0003	0.03%
2026-09-14	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0927	1.1750	1.0926	1.1749	0.0001	0.01%
2026-09-11	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0926	1.1749	1.0928	1.1751	-0.0002	-0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%