工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询(015974)

今天最新净值 1.0275 0.0210 2.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0291 0.0076 0.7417%

累计净值：1.0275
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9243亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王君正林念

近半年工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银恒嘉一年持有混合C(015974)基金累计收益率22.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0275	1.0275	-0.0060	-0.58%
2025-12-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0275	1.0275	1.0065	1.0065	0.0210	2.09%
2025-12-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0065	1.0065	1.0245	1.0245	-0.0180	-1.76%
2025-12-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0245	1.0245	1.0297	1.0297	-0.0052	-0.51%
2025-12-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0297	1.0297	1.0127	1.0127	0.0170	1.68%
2025-12-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0127	1.0127	1.0201	1.0201	-0.0074	-0.73%
2025-12-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0160	1.0160	0.0041	0.40%
2025-12-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0160	1.0160	1.0292	1.0292	-0.0132	-1.28%
2025-12-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0292	1.0292	1.0281	1.0281	0.0011	0.11%
2025-12-05	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0281	1.0281	1.0102	1.0102	0.0179	1.77%

2025-12-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0102	1.0102	1.0058	1.0058	0.0044	0.44%
2025-12-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2025-12-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0054	1.0054	1.0081	1.0081	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0081	1.0081	0.9999	0.9999	0.0082	0.82%
2025-11-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9999	0.9999	0.9932	0.9932	0.0067	0.67%
2025-11-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9932	0.9932	0.9944	0.9944	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9944	0.9944	0.9931	0.9931	0.0013	0.13%
2025-11-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9931	0.9931	0.9818	0.9818	0.0113	1.15%
2025-11-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9761	0.9761	0.0057	0.58%
2025-11-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9761	0.9761	1.0093	1.0093	-0.0332	-3.29%
2025-11-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0093	1.0093	1.0158	1.0158	-0.0065	-0.64%
2025-11-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0158	1.0158	1.0111	1.0111	0.0047	0.46%
2025-11-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0111	1.0111	1.0270	1.0270	-0.0159	-1.55%
2025-11-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0270	1.0270	1.0335	1.0335	-0.0065	-0.63%
2025-11-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0335	1.0335	1.0545	1.0545	-0.0210	-1.99%

2025-11-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0545	1.0545	1.0349	1.0349	0.0196	1.89%
2025-11-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0352	1.0352	1.0450	1.0450	-0.0098	-0.94%
2025-11-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0450	1.0450	1.0406	1.0406	0.0044	0.42%
2025-11-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0406	1.0406	1.0440	1.0440	-0.0034	-0.33%
2025-11-06	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0440	1.0440	1.0215	1.0215	0.0225	2.20%
2025-11-05	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0172	1.0172	0.0043	0.42%
2025-11-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0172	1.0172	1.0289	1.0289	-0.0117	-1.14%
2025-11-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0289	1.0289	1.0253	1.0253	0.0036	0.35%
2025-10-31	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0253	1.0253	1.0355	1.0355	-0.0102	-0.99%
2025-10-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0355	1.0355	1.0443	1.0443	-0.0088	-0.84%
2025-10-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0443	1.0443	1.0263	1.0263	0.0180	1.75%
2025-10-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0263	1.0263	1.0352	1.0352	-0.0089	-0.86%
2025-10-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0352	1.0352	1.0161	1.0161	0.0191	1.88%
2025-10-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0161	1.0161	1.0026	1.0026	0.0135	1.35%
2025-10-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0026	1.0026	0.9998	0.9998	0.0028	0.28%
2025-10-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9998	0.9998	1.0103	1.0103	-0.0105	-1.04%
2025-10-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0103	1.0103	0.9924	0.9924	0.0179	1.80%
2025-10-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9924	0.9924	0.9849	0.9849	0.0075	0.76%
2025-10-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9849	0.9849	1.0162	1.0162	-0.0313	-3.08%
2025-10-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0162	1.0162	1.0195	1.0195	-0.0033	-0.32%
2025-10-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0195	1.0195	0.9959	0.9959	0.0236	2.37%
2025-10-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9959	0.9959	1.0247	1.0247	-0.0288	-2.81%
2025-10-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0247	1.0247	1.0303	1.0303	-0.0056	-0.54%
2025-10-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0303	1.0303	1.0547	1.0547	-0.0244	-2.31%
2025-10-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0547	1.0547	1.0379	1.0379	0.0168	1.62%
2025-09-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0379	1.0379	1.0284	1.0284	0.0095	0.92%
2025-09-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0284	1.0284	1.0067	1.0067	0.0217	2.16%
2025-09-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0067	1.0067	1.0200	1.0200	-0.0133	-1.30%
2025-09-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0200	1.0200	1.0242	1.0242	-0.0042	-0.41%
2025-09-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0242	1.0242	1.0107	1.0107	0.0135	1.34%
2025-09-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0107	1.0107	1.0075	1.0075	0.0032	0.32%
2025-09-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0075	1.0075	0.9985	0.9985	0.0090	0.90%
2025-09-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9985	0.9985	0.9919	0.9919	0.0066	0.67%
2025-09-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9919	0.9919	1.0007	1.0007	-0.0088	-0.88%
2025-09-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0007	1.0007	0.9886	0.9886	0.0121	1.22%
2025-09-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9886	0.9886	0.9905	0.9905	-0.0019	-0.19%
2025-09-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9905	0.9905	0.9920	0.9920	-0.0015	-0.15%
2025-09-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9920	0.9920	0.9870	0.9870	0.0050	0.51%
2025-09-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9870	0.9870	0.9711	0.9711	0.0159	1.64%
2025-09-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9723	0.9723	-0.0012	-0.12%
2025-09-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9723	0.9723	0.9696	0.9696	0.0027	0.28%
2025-09-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9696	0.9696	0.9614	0.9614	0.0082	0.85%
2025-09-05	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9614	0.9614	0.9323	0.9323	0.0291	3.12%
2025-09-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9323	0.9323	0.9537	0.9537	-0.0214	-2.24%
2025-09-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9537	0.9537	0.9548	0.9548	-0.0011	-0.12%
2025-09-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9695	0.9695	-0.0147	-1.52%
2025-09-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9695	0.9695	0.9587	0.9587	0.0108	1.13%
2025-08-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9587	0.9587	0.9518	0.9518	0.0069	0.72%
2025-08-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9518	0.9518	0.9446	0.9446	0.0072	0.76%
2025-08-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9446	0.9446	0.9609	0.9609	-0.0163	-1.70%
2025-08-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9609	0.9609	0.9606	0.9606	0.0003	0.03%
2025-08-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9606	0.9606	0.9466	0.9466	0.0140	1.48%
2025-08-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9466	0.9466	0.9394	0.9394	0.0072	0.77%
2025-08-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9394	0.9394	0.9379	0.9379	0.0015	0.16%
2025-08-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9379	0.9379	0.9334	0.9334	0.0045	0.48%
2025-08-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9334	0.9334	0.9404	0.9404	-0.0070	-0.74%
2025-08-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9404	0.9404	0.9365	0.9365	0.0039	0.42%
2025-08-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9365	0.9365	0.9236	0.9236	0.0129	1.40%
2025-08-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9236	0.9236	0.9243	0.9243	-0.0007	-0.08%
2025-08-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9243	0.9243	0.9115	0.9115	0.0128	1.40%
2025-08-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9115	0.9115	0.9080	0.9080	0.0035	0.39%
2025-08-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9080	0.9080	0.9078	0.9078	0.0002	0.02%
2025-08-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9078	0.9078	0.9070	0.9070	0.0008	0.09%
2025-08-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9070	0.9070	0.9099	0.9099	-0.0029	-0.32%
2025-08-06	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9099	0.9099	0.9077	0.9077	0.0022	0.24%
2025-08-05	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9077	0.9077	0.8978	0.8978	0.0099	1.10%
2025-08-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8978	0.8978	0.8917	0.8917	0.0061	0.68%
2025-08-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8917	0.8917	0.8977	0.8977	-0.0060	-0.67%
2025-07-31	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8977	0.8977	0.9101	0.9101	-0.0124	-1.36%
2025-07-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9101	0.9101	0.9133	0.9133	-0.0032	-0.35%
2025-07-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9133	0.9133	0.9082	0.9082	0.0051	0.56%
2025-07-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9082	0.9082	0.9019	0.9019	0.0063	0.70%
2025-07-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9019	0.9019	0.9045	0.9045	-0.0026	-0.29%
2025-07-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9045	0.9045	0.8988	0.8988	0.0057	0.63%
2025-07-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8988	0.8988	0.8981	0.8981	0.0007	0.08%
2025-07-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8981	0.8981	0.8926	0.8926	0.0055	0.62%
2025-07-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8926	0.8926	0.8854	0.8854	0.0072	0.81%
2025-07-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8854	0.8854	0.8809	0.8809	0.0045	0.51%
2025-07-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8809	0.8809	0.8714	0.8714	0.0095	1.09%
2025-07-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8714	0.8714	0.8723	0.8723	-0.0009	-0.10%
2025-07-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8723	0.8723	0.8690	0.8690	0.0033	0.38%
2025-07-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8690	0.8690	0.8623	0.8623	0.0067	0.78%
2025-07-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8623	0.8623	0.8623	0.8623	0.0000	0.00%
2025-07-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8623	0.8623	0.8609	0.8609	0.0014	0.16%
2025-07-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8609	0.8609	0.8645	0.8645	-0.0036	-0.42%
2025-07-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8645	0.8645	0.8582	0.8582	0.0063	0.73%
2025-07-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8582	0.8582	0.8625	0.8625	-0.0043	-0.50%
2025-07-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8625	0.8625	0.8605	0.8605	0.0020	0.23%
2025-07-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8605	0.8605	0.8549	0.8549	0.0056	0.66%
2025-07-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8549	0.8549	0.8530	0.8530	0.0019	0.22%
2025-07-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8530	0.8530	0.8493	0.8493	0.0037	0.44%
2025-06-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8493	0.8493	0.8469	0.8469	0.0024	0.28%
2025-06-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8469	0.8469	0.8525	0.8525	-0.0056	-0.66%
2025-06-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8525	0.8525	0.8550	0.8550	-0.0025	-0.29%
2025-06-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8550	0.8550	0.8453	0.8453	0.0097	1.15%
2025-06-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8453	0.8453	0.8345	0.8345	0.0108	1.29%
2025-06-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8345	0.8345	0.8293	0.8293	0.0052	0.63%
2025-06-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8293	0.8293	0.8259	0.8259	0.0034	0.41%
2025-06-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8259	0.8259	0.8362	0.8362	-0.0103	-1.23%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%