金鹰碳中和混合发起式C基金净值查询(015985)
今天最新净值
1.4136
0.0056 0.40%
2026-02-27
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5036
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1265亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：李恒
今年以来,金鹰碳中和混合发起式C(015985)基金累计收益率20.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-27 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.4136 |
1.5036 |
1.4080 |
1.4980 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.4080 |
1.4980 |
1.3858 |
1.4758 |
0.0222 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3858 |
1.4758 |
1.3660 |
1.4560 |
0.0198 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3660 |
1.4560 |
1.3258 |
1.4158 |
0.0402 |
3.03% |
| 2026-02-13 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3258 |
1.4158 |
1.3630 |
1.4530 |
-0.0372 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3630 |
1.4530 |
1.3254 |
1.4154 |
0.0376 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3254 |
1.4154 |
1.3264 |
1.4164 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3264 |
1.4164 |
1.3098 |
1.3998 |
0.0166 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3098 |
1.3998 |
1.2600 |
1.3500 |
0.0498 |
3.95% |
| 2026-02-06 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2600 |
1.3500 |
1.2594 |
1.3494 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-02-05 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2594 |
1.3494 |
1.2946 |
1.3846 |
-0.0352 |
-2.72% |
| 2026-02-04 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2946 |
1.3846 |
1.2981 |
1.3881 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2981 |
1.3881 |
1.2524 |
1.3424 |
0.0457 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2524 |
1.3424 |
1.3051 |
1.3951 |
-0.0527 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3051 |
1.3951 |
1.3156 |
1.4056 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3156 |
1.4056 |
1.3416 |
1.4316 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3416 |
1.4316 |
1.3147 |
1.4047 |
0.0269 |
2.05% |
| 2026-01-27 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3147 |
1.4047 |
1.2996 |
1.3896 |
0.0151 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2996 |
1.3896 |
1.2929 |
1.3829 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2929 |
1.3829 |
1.2844 |
1.3744 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2844 |
1.3744 |
1.2821 |
1.3721 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2821 |
1.3721 |
1.2612 |
1.3512 |
0.0209 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2612 |
1.3512 |
1.2743 |
1.3643 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2743 |
1.3643 |
1.2611 |
1.3511 |
0.0132 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2611 |
1.3511 |
1.2483 |
1.3383 |
0.0128 |
1.03% |
|
|
| 2026-01-15 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2483 |
1.3383 |
1.2280 |
1.3180 |
0.0203 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2280 |
1.3180 |
1.2210 |
1.3110 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2210 |
1.3110 |
1.2326 |
1.3226 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2326 |
1.3226 |
1.2254 |
1.3154 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2254 |
1.3154 |
1.2143 |
1.3043 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2143 |
1.3043 |
1.2248 |
1.3148 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2248 |
1.3148 |
1.2121 |
1.3021 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2121 |
1.3021 |
1.1992 |
1.2892 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
015985 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1992 |
1.2892 |
1.1737 |
1.2637 |
0.0255 |
2.17% |
