大成中证电池主题指数发起C(大成中证电池主题指数发起式C)基金净值查询(015998)

今天最新净值 0.8856 0.0179 2.06% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.8655 -0.0002 -0.0280%

累计净值：0.8856
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9435亿
最近资产：4.50亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证电池主题指数发起C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证电池主题指数发起C(015998)基金累计收益率6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8657	0.8657	0.8856	0.8856	-0.0199	-2.30%
2025-12-26	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8856	0.8856	0.8677	0.8677	0.0179	2.06%
2025-12-25	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8677	0.8677	0.8610	0.8610	0.0067	0.78%
2025-12-24	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8610	0.8610	0.8544	0.8544	0.0066	0.77%
2025-12-23	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8544	0.8544	0.8364	0.8364	0.0180	2.15%
2025-12-22	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8364	0.8364	0.8237	0.8237	0.0127	1.54%
2025-12-19	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8237	0.8237	0.8155	0.8155	0.0082	1.01%
2025-12-18	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8155	0.8155	0.8365	0.8365	-0.0210	-2.58%
2025-12-17	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8365	0.8365	0.8103	0.8103	0.0262	3.23%
2025-12-16	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8103	0.8103	0.8296	0.8296	-0.0193	-2.33%

2025-12-15	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8296	0.8296	0.8461	0.8461	-0.0165	-1.95%
2025-12-12	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8461	0.8461	0.8455	0.8455	0.0006	0.07%
2025-12-11	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8455	0.8455	0.8552	0.8552	-0.0097	-1.13%
2025-12-10	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8552	0.8552	0.8623	0.8623	-0.0071	-0.83%
2025-12-09	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8623	0.8623	0.8679	0.8679	-0.0056	-0.65%
2025-12-08	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8679	0.8679	0.8527	0.8527	0.0152	1.78%
2025-12-05	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8527	0.8527	0.8454	0.8454	0.0073	0.86%
2025-12-04	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8454	0.8454	0.8402	0.8402	0.0052	0.62%
2025-12-03	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8402	0.8402	0.8512	0.8512	-0.0110	-1.29%
2025-12-02	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8512	0.8512	0.8630	0.8630	-0.0118	-1.37%
2025-12-01	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8630	0.8630	0.8608	0.8608	0.0022	0.26%
2025-11-28	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8608	0.8608	0.8491	0.8491	0.0117	1.38%
2025-11-27	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8491	0.8491	0.8466	0.8466	0.0025	0.30%
2025-11-26	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8466	0.8466	0.8446	0.8446	0.0020	0.24%
2025-11-25	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8446	0.8446	0.8272	0.8272	0.0174	2.10%

2025-11-24	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8272	0.8272	0.8282	0.8282	-0.0010	-0.12%
2025-11-21	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8282	0.8282	0.8778	0.8778	-0.0496	-5.65%
2025-11-20	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8778	0.8778	0.8938	0.8938	-0.0160	-1.82%
2025-11-19	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8938	0.8938	0.8915	0.8915	0.0023	0.26%
2025-11-18	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8915	0.8915	0.9302	0.9302	-0.0387	-4.34%
2025-11-17	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9302	0.9302	0.9229	0.9229	0.0073	0.79%
2025-11-14	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9229	0.9229	0.9446	0.9446	-0.0217	-2.30%
2025-11-13	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9446	0.9446	0.8955	0.8955	0.0491	5.48%
2025-11-12	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8955	0.8955	0.9144	0.9144	-0.0189	-2.11%
2025-11-11	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9144	0.9144	0.9172	0.9172	-0.0028	-0.31%
2025-11-10	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9172	0.9172	0.9369	0.9369	-0.0197	-2.15%
2025-11-07	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9369	0.9369	0.9263	0.9263	0.0106	1.14%
2025-11-06	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9263	0.9263	0.9092	0.9092	0.0171	1.88%
2025-11-05	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9092	0.9092	0.8781	0.8781	0.0311	3.54%
2025-11-04	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8781	0.8781	0.9075	0.9075	-0.0294	-3.35%
2025-11-03	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9075	0.9075	0.9083	0.9083	-0.0008	-0.09%
2025-10-31	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9083	0.9083	0.9101	0.9101	-0.0018	-0.20%
2025-10-30	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9101	0.9101	0.9053	0.9053	0.0048	0.53%
2025-10-29	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.9053	0.9053	0.8524	0.8524	0.0529	6.21%
2025-10-28	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8524	0.8524	0.8469	0.8469	0.0055	0.65%
2025-10-27	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8469	0.8469	0.8441	0.8441	0.0028	0.33%
2025-10-24	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8441	0.8441	0.8208	0.8208	0.0233	2.84%
2025-10-23	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8208	0.8208	0.8115	0.8115	0.0093	1.15%
2025-10-22	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8115	0.8115	0.8244	0.8244	-0.0129	-1.56%
2025-10-21	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8244	0.8244	0.8110	0.8110	0.0134	1.65%
2025-10-20	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8110	0.8110	0.7942	0.7942	0.0168	2.12%
2025-10-17	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.7942	0.7942	0.8363	0.8363	-0.0421	-5.30%
2025-10-16	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8363	0.8363	0.8281	0.8281	0.0082	0.99%
2025-10-15	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8281	0.8281	0.8008	0.8008	0.0273	3.41%
2025-10-14	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8008	0.8008	0.8313	0.8313	-0.0305	-3.67%
2025-10-13	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8313	0.8313	0.8356	0.8356	-0.0043	-0.51%
2025-10-10	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8356	0.8356	0.8926	0.8926	-0.0570	-6.39%
2025-10-09	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8926	0.8926	0.8886	0.8886	0.0040	0.45%
2025-09-30	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8886	0.8886	0.8680	0.8680	0.0206	2.37%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	2.0257	1.74%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6710	1.64%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1279	1.48%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1001	1.47%
大成互联网思维混合A	2.1060	0.67%
大成领先动力混合C	1.2153	0.64%
大成领先动力混合A	1.2222	0.63%
大成科技创新混合A	3.0928	0.63%
大成科技创新混合C	3.0235	0.63%
大成均衡增长混合A	1.3341	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0368	2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1312	2.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1234	2.06%
军工龙头	0.7647	1.96%
卫星产业ETF	1.6509	1.78%
卫星基金	1.3568	1.78%
卫星ETF	1.3572	1.77%
卫星E	1.3506	1.76%
通用航空ETF南方	1.1227	1.74%
通用航空	1.0888	1.72%