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大成中证电池主题指数发起C(大成中证电池主题指数发起式C)基金净值查询(015998)

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今天最新净值 0.8856 0.0179 2.06% 2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.8655 -0.0002 -0.0280%
  • 累计净值：0.8856
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9435亿
  • 最近资产：4.50亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘淼
近一年大成中证电池主题指数发起C|大成中证电池主题指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成中证电池主题指数发起C(015998)基金累计收益率62.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-29 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8657 0.8657 0.8856 0.8856 -0.0199 -2.30%
2025-12-26 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8856 0.8856 0.8677 0.8677 0.0179 2.06%
2025-12-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8677 0.8677 0.8610 0.8610 0.0067 0.78%
2025-12-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8610 0.8610 0.8544 0.8544 0.0066 0.77%
2025-12-23 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8544 0.8544 0.8364 0.8364 0.0180 2.15%
2025-12-22 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8364 0.8364 0.8237 0.8237 0.0127 1.54%
2025-12-19 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8237 0.8237 0.8155 0.8155 0.0082 1.01%
2025-12-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8155 0.8155 0.8365 0.8365 -0.0210 -2.58%
2025-12-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8365 0.8365 0.8103 0.8103 0.0262 3.23%
2025-12-16 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8103 0.8103 0.8296 0.8296 -0.0193 -2.33%
2025-12-15 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8296 0.8296 0.8461 0.8461 -0.0165 -1.95%
2025-12-12 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8461 0.8461 0.8455 0.8455 0.0006 0.07%
2025-12-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8455 0.8455 0.8552 0.8552 -0.0097 -1.13%
2025-12-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8552 0.8552 0.8623 0.8623 -0.0071 -0.83%
2025-12-09 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8623 0.8623 0.8679 0.8679 -0.0056 -0.65%
2025-12-08 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8679 0.8679 0.8527 0.8527 0.0152 1.78%
2025-12-05 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8527 0.8527 0.8454 0.8454 0.0073 0.86%
2025-12-04 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8454 0.8454 0.8402 0.8402 0.0052 0.62%
2025-12-03 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8402 0.8402 0.8512 0.8512 -0.0110 -1.29%
2025-12-02 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8512 0.8512 0.8630 0.8630 -0.0118 -1.37%
2025-12-01 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8630 0.8630 0.8608 0.8608 0.0022 0.26%
2025-11-28 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8608 0.8608 0.8491 0.8491 0.0117 1.38%
2025-11-27 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8491 0.8491 0.8466 0.8466 0.0025 0.30%
2025-11-26 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8466 0.8466 0.8446 0.8446 0.0020 0.24%
2025-11-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8446 0.8446 0.8272 0.8272 0.0174 2.10%
2025-11-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8272 0.8272 0.8282 0.8282 -0.0010 -0.12%
2025-11-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8282 0.8282 0.8778 0.8778 -0.0496 -5.65%
2025-11-20 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8778 0.8778 0.8938 0.8938 -0.0160 -1.82%
2025-11-19 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8938 0.8938 0.8915 0.8915 0.0023 0.26%
2025-11-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8915 0.8915 0.9302 0.9302 -0.0387 -4.34%
2025-11-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9302 0.9302 0.9229 0.9229 0.0073 0.79%
2025-11-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9229 0.9229 0.9446 0.9446 -0.0217 -2.30%
2025-11-13 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9446 0.9446 0.8955 0.8955 0.0491 5.48%
2025-11-12 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8955 0.8955 0.9144 0.9144 -0.0189 -2.11%
2025-11-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9144 0.9144 0.9172 0.9172 -0.0028 -0.31%
2025-11-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9172 0.9172 0.9369 0.9369 -0.0197 -2.15%
2025-11-07 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9369 0.9369 0.9263 0.9263 0.0106 1.14%
2025-11-06 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9263 0.9263 0.9092 0.9092 0.0171 1.88%
2025-11-05 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9092 0.9092 0.8781 0.8781 0.0311 3.54%
2025-11-04 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8781 0.8781 0.9075 0.9075 -0.0294 -3.35%
2025-11-03 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9075 0.9075 0.9083 0.9083 -0.0008 -0.09%
2025-10-31 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9083 0.9083 0.9101 0.9101 -0.0018 -0.20%
2025-10-30 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9101 0.9101 0.9053 0.9053 0.0048 0.53%
2025-10-29 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.9053 0.9053 0.8524 0.8524 0.0529 6.21%
2025-10-28 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8524 0.8524 0.8469 0.8469 0.0055 0.65%
2025-10-27 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8469 0.8469 0.8441 0.8441 0.0028 0.33%
2025-10-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8441 0.8441 0.8208 0.8208 0.0233 2.84%
2025-10-23 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8208 0.8208 0.8115 0.8115 0.0093 1.15%
2025-10-22 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8115 0.8115 0.8244 0.8244 -0.0129 -1.56%
2025-10-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8244 0.8244 0.8110 0.8110 0.0134 1.65%
2025-10-20 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8110 0.8110 0.7942 0.7942 0.0168 2.12%
2025-10-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7942 0.7942 0.8363 0.8363 -0.0421 -5.30%
2025-10-16 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8363 0.8363 0.8281 0.8281 0.0082 0.99%
2025-10-15 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8281 0.8281 0.8008 0.8008 0.0273 3.41%
2025-10-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8008 0.8008 0.8313 0.8313 -0.0305 -3.67%
2025-10-13 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8313 0.8313 0.8356 0.8356 -0.0043 -0.51%
2025-10-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8356 0.8356 0.8926 0.8926 -0.0570 -6.39%
2025-10-09 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8926 0.8926 0.8886 0.8886 0.0040 0.45%
2025-09-30 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8886 0.8886 0.8680 0.8680 0.0206 2.37%
2025-09-29 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8680 0.8680 0.8314 0.8314 0.0366 4.40%
2025-09-26 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8314 0.8314 0.8450 0.8450 -0.0136 -1.61%
2025-09-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8450 0.8450 0.8351 0.8351 0.0099 1.19%
2025-09-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8351 0.8351 0.8073 0.8073 0.0278 3.44%
2025-09-23 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.8073 0.8073 0.7903 0.7903 0.0170 2.15%
2025-09-22 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7903 0.7903 0.7843 0.7843 0.0060 0.77%
2025-09-19 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7843 0.7843 0.7939 0.7939 -0.0096 -1.21%
2025-09-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7939 0.7939 0.7954 0.7954 -0.0015 -0.19%
2025-09-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7954 0.7954 0.7822 0.7822 0.0132 1.69%
2025-09-16 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7822 0.7822 0.7741 0.7741 0.0081 1.05%
2025-09-15 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7741 0.7741 0.7585 0.7585 0.0156 2.06%
2025-09-12 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7585 0.7585 0.7642 0.7642 -0.0057 -0.75%
2025-09-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7642 0.7642 0.7430 0.7430 0.0212 2.85%
2025-09-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7430 0.7430 0.7524 0.7524 -0.0094 -1.25%
2025-09-09 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7524 0.7524 0.7572 0.7572 -0.0048 -0.63%
2025-09-08 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7572 0.7572 0.7451 0.7451 0.0121 1.62%
2025-09-05 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.7451 0.7451 0.6846 0.6846 0.0605 8.84%
2025-09-04 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6846 0.6846 0.6838 0.6838 0.0008 0.12%
2025-09-03 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6838 0.6838 0.6647 0.6647 0.0191 2.87%
2025-09-02 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6647 0.6647 0.6657 0.6657 -0.0010 -0.15%
2025-09-01 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6657 0.6657 0.6595 0.6595 0.0062 0.94%
2025-08-29 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6595 0.6595 0.6334 0.6334 0.0261 4.12%
2025-08-28 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6334 0.6334 0.6226 0.6226 0.0108 1.73%
2025-08-27 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6226 0.6226 0.6275 0.6275 -0.0049 -0.78%
2025-08-26 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6275 0.6275 0.6328 0.6328 -0.0053 -0.84%
2025-08-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6328 0.6328 0.6193 0.6193 0.0135 2.18%
2025-08-22 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6193 0.6193 0.6063 0.6063 0.0130 2.14%
2025-08-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6063 0.6063 0.6134 0.6134 -0.0071 -1.16%
2025-08-20 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6134 0.6134 0.6112 0.6112 0.0022 0.36%
2025-08-19 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6112 0.6112 0.6067 0.6067 0.0045 0.74%
2025-08-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.6067 0.6067 0.5977 0.5977 0.0090 1.51%
2025-08-15 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5977 0.5977 0.5782 0.5782 0.0195 3.37%
2025-08-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5782 0.5782 0.5849 0.5849 -0.0067 -1.15%
2025-08-13 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5849 0.5849 0.5760 0.5760 0.0089 1.55%
2025-08-12 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5760 0.5760 0.5742 0.5742 0.0018 0.31%
2025-08-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5742 0.5742 0.5584 0.5584 0.0158 2.83%
2025-08-08 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5584 0.5584 0.5554 0.5554 0.0030 0.54%
2025-08-07 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5554 0.5554 0.5607 0.5607 -0.0053 -0.95%
2025-08-06 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5607 0.5607 0.5538 0.5538 0.0069 1.25%
2025-08-05 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5538 0.5538 0.5496 0.5496 0.0042 0.76%
2025-08-04 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5496 0.5496 0.5476 0.5476 0.0020 0.37%
2025-08-01 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5476 0.5476 0.5457 0.5457 0.0019 0.35%
2025-07-31 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5457 0.5457 0.5581 0.5581 -0.0124 -2.22%
2025-07-30 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5581 0.5581 0.5719 0.5719 -0.0138 -2.41%
2025-07-29 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5719 0.5719 0.5692 0.5692 0.0027 0.47%
2025-07-28 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5692 0.5692 0.5672 0.5672 0.0020 0.35%
2025-07-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5672 0.5672 0.5716 0.5716 -0.0044 -0.77%
2025-07-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5716 0.5716 0.5598 0.5598 0.0118 2.11%
2025-07-23 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5598 0.5598 0.5652 0.5652 -0.0054 -0.96%
2025-07-22 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5652 0.5652 0.5580 0.5580 0.0072 1.29%
2025-07-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5580 0.5580 0.5539 0.5539 0.0041 0.74%
2025-07-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5539 0.5539 0.5520 0.5520 0.0019 0.34%
2025-07-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5520 0.5520 0.5459 0.5459 0.0061 1.12%
2025-07-16 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5459 0.5459 0.5440 0.5440 0.0019 0.35%
2025-07-15 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5440 0.5440 0.5462 0.5462 -0.0022 -0.40%
2025-07-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5462 0.5462 0.5469 0.5469 -0.0007 -0.13%
2025-07-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5469 0.5469 0.5450 0.5450 0.0019 0.35%
2025-07-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5450 0.5450 0.5428 0.5428 0.0022 0.41%
2025-07-09 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5428 0.5428 0.5440 0.5440 -0.0012 -0.22%
2025-07-08 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5440 0.5440 0.5314 0.5314 0.0126 2.37%
2025-07-07 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5314 0.5314 0.5347 0.5347 -0.0033 -0.62%
2025-07-04 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5347 0.5347 0.5455 0.5455 -0.0108 -1.98%
2025-07-03 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5455 0.5455 0.5374 0.5374 0.0081 1.51%
2025-07-02 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5374 0.5374 0.5398 0.5398 -0.0024 -0.44%
2025-07-01 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5398 0.5398 0.5422 0.5422 -0.0024 -0.44%
2025-06-30 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5422 0.5422 0.5386 0.5386 0.0036 0.67%
2025-06-27 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5386 0.5386 0.5387 0.5387 -0.0001 -0.02%
2025-06-26 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5387 0.5387 0.5422 0.5422 -0.0035 -0.65%
2025-06-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5422 0.5422 0.5340 0.5340 0.0082 1.54%
2025-06-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5340 0.5340 0.5153 0.5153 0.0187 3.63%
2025-06-23 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5153 0.5153 0.5069 0.5069 0.0084 1.66%
2025-06-20 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5069 0.5069 0.5101 0.5101 -0.0032 -0.63%
2025-06-19 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5101 0.5101 0.5148 0.5148 -0.0047 -0.91%
2025-06-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5148 0.5148 0.5118 0.5118 0.0030 0.59%
2025-06-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5118 0.5118 0.5107 0.5107 0.0011 0.22%
2025-06-16 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5107 0.5107 0.5108 0.5108 -0.0001 -0.02%
2025-06-13 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5108 0.5108 0.5172 0.5172 -0.0064 -1.24%
2025-06-12 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5172 0.5172 0.5170 0.5170 0.0002 0.04%
2025-06-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5170 0.5170 0.5138 0.5138 0.0032 0.62%
2025-06-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5138 0.5138 0.5168 0.5168 -0.0030 -0.58%
2025-06-09 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5168 0.5168 0.5110 0.5110 0.0058 1.14%
2025-06-06 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5110 0.5110 0.5131 0.5131 -0.0021 -0.41%
2025-06-05 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5131 0.5131 0.5104 0.5104 0.0027 0.53%
2025-06-04 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5104 0.5104 0.5036 0.5036 0.0068 1.35%
2025-06-03 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5036 0.5036 0.5038 0.5038 -0.0002 -0.04%
2025-05-30 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5038 0.5038 0.5110 0.5110 -0.0072 -1.41%
2025-05-29 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5110 0.5110 0.5062 0.5062 0.0048 0.95%
2025-05-28 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5062 0.5062 0.5104 0.5104 -0.0042 -0.82%
2025-05-27 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5104 0.5104 0.5125 0.5125 -0.0021 -0.41%
2025-05-26 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5125 0.5125 0.5174 0.5174 -0.0049 -0.95%
2025-05-23 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5174 0.5174 0.5232 0.5232 -0.0058 -1.11%
2025-05-22 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5232 0.5232 0.5327 0.5327 -0.0095 -1.78%
2025-05-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5327 0.5327 0.5243 0.5243 0.0084 1.60%
2025-05-20 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5243 0.5243 0.5233 0.5233 0.0010 0.19%
2025-05-19 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5233 0.5233 0.5242 0.5242 -0.0009 -0.17%
2025-05-16 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5242 0.5242 0.5210 0.5210 0.0032 0.61%
2025-05-15 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5210 0.5210 0.5315 0.5315 -0.0105 -1.98%
2025-05-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5315 0.5315 0.5322 0.5322 -0.0007 -0.13%
2025-05-13 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5322 0.5322 0.5329 0.5329 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5329 0.5329 0.5163 0.5163 0.0166 3.22%
2025-05-09 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5163 0.5163 0.5194 0.5194 -0.0031 -0.60%
2025-05-08 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5194 0.5194 0.5113 0.5113 0.0081 1.58%
2025-05-07 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5113 0.5113 0.5109 0.5109 0.0004 0.08%
2025-05-06 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5109 0.5109 0.4998 0.4998 0.0111 2.22%
2025-04-30 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4998 0.4998 0.4963 0.4963 0.0035 0.71%
2025-04-29 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4963 0.4963 0.4964 0.4964 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4964 0.4964 0.4980 0.4980 -0.0016 -0.32%
2025-04-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4980 0.4980 0.4950 0.4950 0.0030 0.61%
2025-04-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4950 0.4950 0.4985 0.4985 -0.0035 -0.70%
2025-04-23 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4985 0.4985 0.4908 0.4908 0.0077 1.57%
2025-04-22 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4908 0.4908 0.4957 0.4957 -0.0049 -0.99%
2025-04-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4957 0.4957 0.4842 0.4842 0.0115 2.38%
2025-04-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4842 0.4842 0.4815 0.4815 0.0027 0.56%
2025-04-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4815 0.4815 0.4829 0.4829 -0.0014 -0.29%
2025-04-16 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4829 0.4829 0.4904 0.4904 -0.0075 -1.53%
2025-04-15 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4904 0.4904 0.4899 0.4899 0.0005 0.10%
2025-04-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4899 0.4899 0.4876 0.4876 0.0023 0.47%
2025-04-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4876 0.4876 0.4811 0.4811 0.0065 1.35%
2025-04-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4811 0.4811 0.4686 0.4686 0.0125 2.67%
2025-04-09 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4686 0.4686 0.4642 0.4642 0.0044 0.95%
2025-04-08 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4642 0.4642 0.4647 0.4647 -0.0005 -0.11%
2025-04-07 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.4647 0.4647 0.5342 0.5342 -0.0695 -13.01%
2025-04-03 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5342 0.5342 0.5477 0.5477 -0.0135 -2.46%
2025-04-02 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5477 0.5477 0.5450 0.5450 0.0027 0.50%
2025-04-01 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5450 0.5450 0.5428 0.5428 0.0022 0.41%
2025-03-31 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5428 0.5428 0.5540 0.5540 -0.0112 -2.02%
2025-03-28 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5540 0.5540 0.5578 0.5578 -0.0038 -0.68%
2025-03-27 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5578 0.5578 0.5581 0.5581 -0.0003 -0.05%
2025-03-26 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5581 0.5581 0.5577 0.5577 0.0004 0.07%
2025-03-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5577 0.5577 0.5534 0.5534 0.0043 0.78%
2025-03-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5534 0.5534 0.5563 0.5563 -0.0029 -0.52%
2025-03-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5563 0.5563 0.5685 0.5685 -0.0122 -2.15%
2025-03-20 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5685 0.5685 0.5735 0.5735 -0.0050 -0.87%
2025-03-19 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5735 0.5735 0.5739 0.5739 -0.0004 -0.07%
2025-03-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5739 0.5739 0.5714 0.5714 0.0025 0.44%
2025-03-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5714 0.5714 0.5729 0.5729 -0.0015 -0.26%
2025-03-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5729 0.5729 0.5618 0.5618 0.0111 1.98%
2025-03-13 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5618 0.5618 0.5693 0.5693 -0.0075 -1.32%
2025-03-12 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5693 0.5693 0.5704 0.5704 -0.0011 -0.19%
2025-03-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5704 0.5704 0.5700 0.5700 0.0004 0.07%
2025-03-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5700 0.5700 0.5693 0.5693 0.0007 0.12%
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2025-03-06 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5783 0.5783 0.5702 0.5702 0.0081 1.42%
2025-03-05 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5702 0.5702 0.5747 0.5747 -0.0045 -0.78%
2025-03-04 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5747 0.5747 0.5846 0.5846 -0.0099 -1.69%
2025-03-03 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5846 0.5846 0.5669 0.5669 0.0177 3.12%
2025-02-28 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5669 0.5669 0.5821 0.5821 -0.0152 -2.61%
2025-02-27 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5821 0.5821 0.5794 0.5794 0.0027 0.47%
2025-02-26 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5794 0.5794 0.5687 0.5687 0.0107 1.88%
2025-02-25 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5687 0.5687 0.5719 0.5719 -0.0032 -0.56%
2025-02-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5719 0.5719 0.5716 0.5716 0.0003 0.05%
2025-02-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5716 0.5716 0.5604 0.5604 0.0112 2.00%
2025-02-20 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5604 0.5604 0.5637 0.5637 -0.0033 -0.59%
2025-02-19 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5637 0.5637 0.5541 0.5541 0.0096 1.73%
2025-02-18 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5541 0.5541 0.5521 0.5521 0.0020 0.36%
2025-02-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5521 0.5521 0.5531 0.5531 -0.0010 -0.18%
2025-02-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5531 0.5531 0.5482 0.5482 0.0049 0.89%
2025-02-13 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5482 0.5482 0.5513 0.5513 -0.0031 -0.56%
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2025-02-11 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5440 0.5440 0.5497 0.5497 -0.0057 -1.04%
2025-02-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5497 0.5497 0.5542 0.5542 -0.0045 -0.81%
2025-02-07 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5542 0.5542 0.5436 0.5436 0.0106 1.95%
2025-02-06 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5436 0.5436 0.5260 0.5260 0.0176 3.35%
2025-02-05 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5260 0.5260 0.5236 0.5236 0.0024 0.46%
2025-01-27 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5236 0.5236 0.5328 0.5328 -0.0092 -1.73%
2025-01-24 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5328 0.5328 0.5255 0.5255 0.0073 1.39%
2025-01-23 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5255 0.5255 0.5285 0.5285 -0.0030 -0.57%
2025-01-22 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5285 0.5285 0.5372 0.5372 -0.0087 -1.62%
2025-01-21 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5372 0.5372 0.5385 0.5385 -0.0013 -0.24%
2025-01-20 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5385 0.5385 0.5278 0.5278 0.0107 2.03%
2025-01-17 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5278 0.5278 0.5258 0.5258 0.0020 0.38%
2025-01-16 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5258 0.5258 0.5239 0.5239 0.0019 0.36%
2025-01-15 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5239 0.5239 0.5287 0.5287 -0.0048 -0.91%
2025-01-14 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5287 0.5287 0.5092 0.5092 0.0195 3.83%
2025-01-13 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5092 0.5092 0.5074 0.5074 0.0018 0.35%
2025-01-10 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5074 0.5074 0.5150 0.5150 -0.0076 -1.48%
2025-01-09 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5150 0.5150 0.5091 0.5091 0.0059 1.16%
2025-01-08 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5091 0.5091 0.5113 0.5113 -0.0022 -0.43%
2025-01-07 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5113 0.5113 0.5081 0.5081 0.0032 0.63%
2025-01-06 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5081 0.5081 0.5036 0.5036 0.0045 0.89%
2025-01-03 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5036 0.5036 0.5152 0.5152 -0.0116 -2.25%
2025-01-02 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5152 0.5152 0.5324 0.5324 -0.0172 -3.23%
2024-12-31 015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5324 0.5324 0.5443 0.5443 -0.0119 -2.19%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色ETF 2.0257 1.74%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6710 1.64%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1279 1.48%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1001 1.47%
大成互联网思维混合A 2.1060 0.67%
大成领先动力混合C 1.2153 0.64%
大成领先动力混合A 1.2222 0.63%
大成科技创新混合A 3.0928 0.63%
大成科技创新混合C 3.0235 0.63%
大成均衡增长混合A 1.3341 0.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 1.0368 2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1312 2.06%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1234 2.06%
军工龙头 0.7647 1.96%
卫星产业ETF 1.6509 1.78%
卫星基金 1.3568 1.78%
卫星ETF 1.3572 1.77%
卫星E 1.3506 1.76%
通用航空ETF南方 1.1227 1.74%
通用航空 1.0888 1.72%
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