华安优嘉精选混合A基金净值查询(016021)
今天最新净值
1.4261
0.0321 2.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4162
-0.0099 -0.6912%
- 累计净值：1.4261
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8175亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一月,华安优嘉精选混合A(016021)基金累计收益率4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0321 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0294 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0207 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0155 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0239 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0083 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0094 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0155 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0129 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0141 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0383 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0024 |
0.18% |
