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华商研究精选灵活配置C(华商研究精选混合C)基金净值查询(016069)

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今天最新净值 4.0760 0.0070 0.17% 2026-09-18
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  • 累计净值：4.0760
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0129亿
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：童立
近半年华商研究精选灵活配置C|华商研究精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华商研究精选灵活配置C(016069)基金累计收益率-2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1560 4.1560 4.0760 4.0760 0.0800 1.96%
2026-09-17 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0760 4.0760 4.0690 4.0690 0.0070 0.17%
2026-09-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0690 4.0690 3.9640 3.9640 0.1050 2.65%
2026-09-15 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9640 3.9640 3.9430 3.9430 0.0210 0.53%
2026-09-14 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9430 3.9430 3.9420 3.9420 0.0010 0.03%
2026-09-11 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9420 3.9420 4.0030 4.0030 -0.0610 -1.52%
2026-09-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0030 4.0030 4.0280 4.0280 -0.0250 -0.62%
2026-09-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0280 4.0280 3.9880 3.9880 0.0400 1.00%
2026-09-08 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9880 3.9880 4.0150 4.0150 -0.0270 -0.67%
2026-09-07 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0150 4.0150 3.8910 3.8910 0.1240 3.19%
2026-09-04 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8910 3.8910 3.9840 3.9840 -0.0930 -2.39%
2026-09-03 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9840 3.9840 3.9640 3.9640 0.0200 0.50%
2026-09-02 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9640 3.9640 4.0020 4.0020 -0.0380 -0.95%
2026-09-01 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0020 4.0020 4.1010 4.1010 -0.0990 -2.47%
2026-08-31 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1010 4.1010 4.0160 4.0160 0.0850 2.12%
2026-08-28 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0160 4.0160 4.0760 4.0760 -0.0600 -1.47%
2026-08-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0760 4.0760 3.9660 3.9660 0.1100 2.77%
2026-08-26 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9660 3.9660 3.9540 3.9540 0.0120 0.30%
2026-08-25 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9540 3.9540 3.9550 3.9550 -0.0010 -0.03%
2026-08-24 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9550 3.9550 4.0610 4.0610 -0.1060 -2.61%
2026-08-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0610 4.0610 4.0020 4.0020 0.0590 1.47%
2026-08-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0020 4.0020 3.9860 3.9860 0.0160 0.40%
2026-08-19 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9860 3.9860 4.2800 4.2800 -0.2940 -6.87%
2026-08-18 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2800 4.2800 4.2820 4.2820 -0.0020 -0.05%
2026-08-17 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2820 4.2820 4.1530 4.1530 0.1290 3.11%
2026-08-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1530 4.1530 4.1100 4.1100 0.0430 1.05%
2026-08-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1100 4.1100 4.1240 4.1240 -0.0140 -0.34%
2026-08-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1240 4.1240 4.0600 4.0600 0.0640 1.58%
2026-08-11 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0600 4.0600 4.1110 4.1110 -0.0510 -1.24%
2026-08-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1110 4.1110 4.1350 4.1350 -0.0240 -0.58%
2026-08-07 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1350 4.1350 4.0060 4.0060 0.1290 3.22%
2026-08-06 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0060 4.0060 3.9460 3.9460 0.0600 1.52%
2026-08-05 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9460 3.9460 3.8070 3.8070 0.1390 3.65%
2026-08-04 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8070 3.8070 3.6100 3.6100 0.1970 5.46%
2026-08-03 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6100 3.6100 3.6700 3.6700 -0.0600 -1.63%
2026-07-31 016069 华商研究精选灵活配置C 3.6700 3.6700 3.5290 3.5290 0.1410 4.00%
2026-07-30 016069 华商研究精选灵活配置C 3.5290 3.5290 3.7470 3.7470 -0.2180 -6.18%
2026-07-29 016069 华商研究精选灵活配置C 3.7470 3.7470 3.7690 3.7690 -0.0220 -0.58%
2026-07-28 016069 华商研究精选灵活配置C 3.7690 3.7690 4.0260 4.0260 -0.2570 -6.38%
2026-07-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0260 4.0260 3.9130 3.9130 0.1130 2.89%
2026-07-24 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9130 3.9130 3.9880 3.9880 -0.0750 -1.88%
2026-07-23 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9880 3.9880 4.0210 4.0210 -0.0330 -0.82%
2026-07-22 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0210 4.0210 4.0830 4.0830 -0.0620 -1.52%
2026-07-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0830 4.0830 3.8120 3.8120 0.2710 7.11%
2026-07-20 016069 华商研究精选灵活配置C 3.8120 3.8120 3.9280 3.9280 -0.1160 -2.95%
2026-07-17 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9280 3.9280 4.2500 4.2500 -0.3220 -7.58%
2026-07-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2500 4.2500 4.3940 4.3940 -0.1440 -3.28%
2026-07-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3940 4.3940 4.5020 4.5020 -0.1080 -2.40%
2026-07-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5020 4.5020 4.4380 4.4380 0.0640 1.44%
2026-07-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4380 4.4380 4.6610 4.6610 -0.2230 -4.78%
2026-07-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6610 4.6610 4.8070 4.8070 -0.1460 -3.04%
2026-07-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8070 4.8070 4.5980 4.5980 0.2090 4.55%
2026-07-08 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5980 4.5980 4.6750 4.6750 -0.0770 -1.65%
2026-07-07 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6750 4.6750 4.7470 4.7470 -0.0720 -1.52%
2026-07-06 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7470 4.7470 4.7660 4.7660 -0.0190 -0.40%
2026-07-03 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7660 4.7660 4.7920 4.7920 -0.0260 -0.54%
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2026-06-30 016069 华商研究精选灵活配置C 5.2590 5.2590 5.0710 5.0710 0.1880 3.71%
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2026-06-26 016069 华商研究精选灵活配置C 5.0240 5.0240 5.1930 5.1930 -0.1690 -3.25%
2026-06-25 016069 华商研究精选灵活配置C 5.1930 5.1930 5.0460 5.0460 0.1470 2.91%
2026-06-24 016069 华商研究精选灵活配置C 5.0460 5.0460 4.8780 4.8780 0.1680 3.44%
2026-06-23 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8780 4.8780 5.0190 5.0190 -0.1410 -2.81%
2026-06-22 016069 华商研究精选灵活配置C 5.0190 5.0190 4.9290 4.9290 0.0900 1.83%
2026-06-18 016069 华商研究精选灵活配置C 4.9290 4.9290 4.8140 4.8140 0.1150 2.39%
2026-06-17 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8140 4.8140 4.6690 4.6690 0.1450 3.11%
2026-06-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6690 4.6690 4.5820 4.5820 0.0870 1.90%
2026-06-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5820 4.5820 4.3960 4.3960 0.1860 4.23%
2026-06-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3960 4.3960 4.3960 4.3960 0.0000 0.00%
2026-06-11 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3960 4.3960 4.4220 4.4220 -0.0260 -0.59%
2026-06-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4220 4.4220 4.4610 4.4610 -0.0390 -0.87%
2026-06-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4610 4.4610 4.3340 4.3340 0.1270 2.93%
2026-06-08 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3340 4.3340 4.5010 4.5010 -0.1670 -3.71%
2026-06-05 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5010 4.5010 4.6250 4.6250 -0.1240 -2.68%
2026-06-04 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6250 4.6250 4.6050 4.6050 0.0200 0.43%
2026-06-03 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6050 4.6050 4.5640 4.5640 0.0410 0.90%
2026-06-02 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5640 4.5640 4.4990 4.4990 0.0650 1.44%
2026-06-01 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4990 4.4990 4.5570 4.5570 -0.0580 -1.27%
2026-05-29 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5570 4.5570 4.7340 4.7340 -0.1770 -3.74%
2026-05-28 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7340 4.7340 4.6750 4.6750 0.0590 1.26%
2026-05-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6750 4.6750 4.7730 4.7730 -0.0980 -2.05%
2026-05-26 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7730 4.7730 4.8710 4.8710 -0.0980 -2.05%
2026-05-25 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8710 4.8710 4.8130 4.8130 0.0580 1.21%
2026-05-22 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8130 4.8130 4.6530 4.6530 0.1600 3.44%
2026-05-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6530 4.6530 4.8460 4.8460 -0.1930 -3.98%
2026-05-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8460 4.8460 4.7680 4.7680 0.0780 1.64%
2026-05-19 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7680 4.7680 4.6720 4.6720 0.0960 2.05%
2026-05-18 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6720 4.6720 4.6570 4.6570 0.0150 0.32%
2026-05-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.6570 4.6570 4.7530 4.7530 -0.0960 -2.02%
2026-05-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7530 4.7530 4.9060 4.9060 -0.1530 -3.22%
2026-05-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.9060 4.9060 4.8030 4.8030 0.1030 2.14%
2026-05-12 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8030 4.8030 4.8490 4.8490 -0.0460 -0.95%
2026-05-11 016069 华商研究精选灵活配置C 4.8490 4.8490 4.7590 4.7590 0.0900 1.89%
2026-05-08 016069 华商研究精选灵活配置C 4.7590 4.7590 4.8040 4.8040 -0.0450 -0.94%
2026-04-30 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5940 4.5940 4.5550 4.5550 0.0390 0.86%
2026-04-29 016069 华商研究精选灵活配置C 4.5550 4.5550 4.4600 4.4600 0.0950 2.13%
2026-04-28 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4600 4.4600 4.4860 4.4860 -0.0260 -0.58%
2026-04-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4860 4.4860 4.4250 4.4250 0.0610 1.38%
2026-04-24 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4250 4.4250 4.4100 4.4100 0.0150 0.34%
2026-04-23 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4100 4.4100 4.4970 4.4970 -0.0870 -1.93%
2026-04-22 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4970 4.4970 4.4560 4.4560 0.0410 0.92%
2026-04-21 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4560 4.4560 4.4300 4.4300 0.0260 0.59%
2026-04-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.4300 4.4300 4.3930 4.3930 0.0370 0.84%
2026-04-17 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3930 4.3930 4.3280 4.3280 0.0650 1.50%
2026-04-16 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3280 4.3280 4.2720 4.2720 0.0560 1.31%
2026-04-15 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2720 4.2720 4.3240 4.3240 -0.0520 -1.20%
2026-04-14 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3240 4.3240 4.2560 4.2560 0.0680 1.60%
2026-04-13 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2560 4.2560 4.2290 4.2290 0.0270 0.64%
2026-04-10 016069 华商研究精选灵活配置C 4.2290 4.2290 4.1940 4.1940 0.0350 0.83%
2026-04-09 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1940 4.1940 4.1810 4.1810 0.0130 0.31%
2026-04-08 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1810 4.1810 4.0640 4.0640 0.1170 2.88%
2026-04-07 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0640 4.0640 4.0440 4.0440 0.0200 0.49%
2026-04-03 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0440 4.0440 4.0390 4.0390 0.0050 0.12%
2026-04-02 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0390 4.0390 4.0740 4.0740 -0.0350 -0.86%
2026-04-01 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0740 4.0740 4.0150 4.0150 0.0590 1.47%
2026-03-31 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0150 4.0150 4.1130 4.1130 -0.0980 -2.38%
2026-03-30 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1130 4.1130 4.1050 4.1050 0.0080 0.19%
2026-03-27 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1050 4.1050 4.0300 4.0300 0.0750 1.86%
2026-03-26 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0300 4.0300 4.1080 4.1080 -0.0780 -1.90%
2026-03-25 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1080 4.1080 4.0500 4.0500 0.0580 1.43%
2026-03-24 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0500 4.0500 3.9890 3.9890 0.0610 1.53%
2026-03-23 016069 华商研究精选灵活配置C 3.9890 3.9890 4.0980 4.0980 -0.1090 -2.66%
2026-03-20 016069 华商研究精选灵活配置C 4.0980 4.0980 4.1640 4.1640 -0.0660 -1.59%
2026-03-19 016069 华商研究精选灵活配置C 4.1640 4.1640 4.2490 4.2490 -0.0850 -2.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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