东吴兴弘一年持有混合C(东吴兴弘一年持有期混合C)基金净值查询(016098)
今天最新净值
1.2145
0.0091 0.75%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2194
0.0140 1.1652%
- 累计净值：1.2145
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7815亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近半年东吴兴弘一年持有混合C|东吴兴弘一年持有期混合C基金净值查询
近半年,东吴兴弘一年持有混合C(016098)基金累计收益率37.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0296 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.2073 |
1.2073 |
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-1.47% |
| 2025-12-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0330 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2403 |
1.2403 |
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1.2174 |
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1.88% |
| 2025-12-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2281 |
1.2281 |
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-0.87% |
| 2025-12-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2299 |
1.2299 |
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-0.15% |
| 2025-12-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2328 |
1.2328 |
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-0.24% |
| 2025-12-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2328 |
1.2328 |
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1.2232 |
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|
|
| 2025-12-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
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1.2144 |
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| 2025-12-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
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1.2144 |
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| 2025-12-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2081 |
1.2081 |
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1.2213 |
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-1.08% |
| 2025-12-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
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-0.28% |
| 2025-12-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2030 |
1.2030 |
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1.80% |
| 2025-11-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2030 |
1.2030 |
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1.1980 |
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| 2025-11-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1998 |
1.1998 |
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-0.15% |
| 2025-11-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
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1.1736 |
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2.23% |
| 2025-11-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1500 |
1.1500 |
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2.05% |
| 2025-11-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1364 |
1.1364 |
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| 2025-11-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1364 |
1.1364 |
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1.1728 |
-0.0364 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
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-0.08% |
| 2025-11-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
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1.1737 |
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1.1721 |
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| 2025-11-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1982 |
1.1982 |
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-1.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0289 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2271 |
1.2271 |
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1.2203 |
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0.56% |
| 2025-11-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2203 |
1.2203 |
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1.2094 |
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0.90% |
| 2025-11-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2094 |
1.2094 |
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1.2283 |
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-1.54% |
| 2025-11-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2283 |
1.2283 |
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1.2295 |
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-0.10% |
| 2025-11-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
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1.2295 |
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1.2469 |
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-1.40% |
| 2025-11-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2469 |
1.2469 |
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1.2192 |
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| 2025-11-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
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1.2196 |
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-0.03% |
| 2025-11-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0314 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2488 |
1.2488 |
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| 2025-10-31 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0266 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2785 |
1.2785 |
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1.00% |
| 2025-10-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2697 |
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| 2025-10-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2311 |
1.2311 |
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| 2025-10-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2388 |
1.2388 |
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-0.62% |
| 2025-10-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2388 |
1.2388 |
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-0.71% |
| 2025-10-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2476 |
1.2476 |
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1.2078 |
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| 2025-10-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2078 |
1.2078 |
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1.1972 |
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| 2025-10-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1972 |
1.1972 |
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1.2477 |
-0.0505 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2435 |
1.2435 |
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0.34% |
| 2025-10-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2160 |
1.2160 |
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2.26% |
| 2025-10-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0525 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0322 |
-2.48% |
| 2025-10-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0679 |
-4.96% |
| 2025-10-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0248 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0329 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3416 |
1.3416 |
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0.99% |
| 2025-09-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0182 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0131 |
1.00% |
| 2025-09-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0398 |
3.13% |
| 2025-09-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0119 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-09-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-09-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-09-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0239 |
1.96% |
| 2025-09-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2025-09-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0445 |
3.72% |
| 2025-09-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0334 |
-2.72% |
| 2025-09-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0358 |
-2.83% |
| 2025-09-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0182 |
1.46% |
| 2025-08-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-08-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0281 |
2.32% |
| 2025-08-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0187 |
1.56% |
| 2025-08-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0194 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0218 |
1.88% |
| 2025-08-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-08-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0141 |
1.24% |
| 2025-08-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0168 |
1.51% |
| 2025-08-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0246 |
2.24% |
| 2025-08-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0141 |
1.30% |
| 2025-08-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0161 |
1.52% |
| 2025-08-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2025-07-31 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-07-30 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0179 |
1.68% |
| 2025-07-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0298 |
2.91% |
| 2025-07-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0386 |
3.94% |
| 2025-07-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0114 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0232 |
2.45% |
| 2025-07-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0137 |
-1.42% |
| 2025-07-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0281 |
3.01% |
| 2025-07-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0151 |
-1.59% |
| 2025-07-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-06-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0138 |
1.49% |
| 2025-06-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-06-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0102 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0001 |
-0.01% |
