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华泰柏瑞锦汇债券基金净值查询(016208)

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今天最新净值 1.0173 0.0014 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0619
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9199亿
最近资产：10.03亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一月华泰柏瑞锦汇债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞锦汇债券(016208)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0173	1.0619	1.0159	1.0605	0.0014	0.14%
2025-12-18	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0159	1.0605	1.0159	1.0605	0.0000	0.00%
2025-12-17	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0159	1.0605	1.0139	1.0585	0.0020	0.20%
2025-12-16	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0139	1.0585	1.0139	1.0585	0.0000	0.00%
2025-12-15	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0139	1.0585	1.0153	1.0599	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0153	1.0599	1.0170	1.0616	-0.0017	-0.17%
2025-12-11	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0170	1.0616	1.0158	1.0604	0.0012	0.12%
2025-12-10	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0158	1.0604	1.0150	1.0596	0.0008	0.08%
2025-12-09	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0150	1.0596	1.0138	1.0584	0.0012	0.12%
2025-12-08	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0138	1.0584	1.0142	1.0588	-0.0004	-0.04%

2025-12-05	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0142	1.0588	1.0138	1.0584	0.0004	0.04%
2025-12-04	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0138	1.0584	1.0161	1.0607	-0.0023	-0.23%
2025-12-03	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0161	1.0607	1.0176	1.0622	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0176	1.0622	1.0187	1.0633	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0187	1.0633	1.0187	1.0633	0.0000	0.00%
2025-11-28	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0187	1.0633	1.0179	1.0625	0.0008	0.08%
2025-11-27	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0179	1.0625	1.0186	1.0632	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0186	1.0632	1.0199	1.0645	-0.0013	-0.13%
2025-11-25	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0199	1.0645	1.0209	1.0655	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0209	1.0655	1.0409	1.0653	0.0002	0.02%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7563	2.29%
稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.11%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.11%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	1.98%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	1.96%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.96%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.04%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.04%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%