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招商碳中和主题混合A基金净值查询(016350)

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今天最新净值 0.5691 -0.0015 -0.26% 2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.5876 0.0185 3.2423%
  • 累计净值：0.5691
  • 成立日期：2022-09-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8152亿
  • 最近资产：2.23亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：任琳娜
近半年招商碳中和主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商碳中和主题混合A(016350)基金累计收益率17.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5917 0.5917 0.5691 0.5691 0.0226 3.97%
2026-01-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5691 0.5691 0.5706 0.5706 -0.0015 -0.26%
2026-01-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5706 0.5706 0.5626 0.5626 0.0080 1.42%
2026-01-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5626 0.5626 0.5742 0.5742 -0.0116 -2.02%
2026-01-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5742 0.5742 0.5738 0.5738 0.0004 0.07%
2026-01-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5738 0.5738 0.5764 0.5764 -0.0026 -0.45%
2026-01-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5764 0.5764 0.5663 0.5663 0.0101 1.78%
2026-01-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.5663 0.5663 0.5646 0.5646 0.0017 0.30%
2026-01-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.5646 0.5646 0.5675 0.5675 -0.0029 -0.51%
2026-01-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5675 0.5675 0.5649 0.5649 0.0026 0.46%
2026-01-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5649 0.5649 0.5695 0.5695 -0.0046 -0.81%
2026-01-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.5695 0.5695 0.5787 0.5787 -0.0092 -1.59%
2026-01-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.5787 0.5787 0.5795 0.5795 -0.0008 -0.14%
2026-01-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.5795 0.5795 0.5730 0.5730 0.0065 1.13%
2026-01-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.5730 0.5730 0.5595 0.5595 0.0135 2.41%
2025-12-31 016350 招商碳中和主题混合A 0.5595 0.5595 0.5652 0.5652 -0.0057 -1.01%
2025-12-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.5652 0.5652 0.5637 0.5637 0.0015 0.27%
2025-12-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.5637 0.5637 0.5735 0.5735 -0.0098 -1.71%
2025-12-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5735 0.5735 0.5589 0.5589 0.0146 2.61%
2025-12-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.5589 0.5589 0.5590 0.5590 -0.0001 -0.02%
2025-12-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5590 0.5590 0.5559 0.5559 0.0031 0.56%
2025-12-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5559 0.5559 0.5462 0.5462 0.0097 1.78%
2025-12-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5462 0.5462 0.5392 0.5392 0.0070 1.30%
2025-12-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5392 0.5392 0.5346 0.5346 0.0046 0.86%
2025-12-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5346 0.5346 0.5448 0.5448 -0.0102 -1.87%
2025-12-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5448 0.5448 0.5295 0.5295 0.0153 2.89%
2025-12-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5295 0.5295 0.5445 0.5445 -0.0150 -2.83%
2025-12-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5445 0.5445 0.5518 0.5518 -0.0073 -1.32%
2025-12-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5518 0.5518 0.5479 0.5479 0.0039 0.71%
2025-12-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.5479 0.5479 0.5580 0.5580 -0.0101 -1.81%
2025-12-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.5580 0.5580 0.5643 0.5643 -0.0063 -1.12%
2025-12-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5643 0.5643 0.5664 0.5664 -0.0021 -0.37%
2025-12-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.5664 0.5664 0.5597 0.5597 0.0067 1.20%
2025-12-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.5597 0.5597 0.5552 0.5552 0.0045 0.81%
2025-12-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.5552 0.5552 0.5543 0.5543 0.0009 0.16%
2025-12-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.5543 0.5543 0.5590 0.5590 -0.0047 -0.84%
2025-12-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.5590 0.5590 0.5679 0.5679 -0.0089 -1.57%
2025-12-01 016350 招商碳中和主题混合A 0.5679 0.5679 0.5688 0.5688 -0.0009 -0.16%
2025-11-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.5688 0.5688 0.5628 0.5628 0.0060 1.07%
2025-11-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.5628 0.5628 0.5594 0.5594 0.0034 0.61%
2025-11-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5594 0.5594 0.5579 0.5579 0.0015 0.27%
2025-11-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.5579 0.5579 0.5459 0.5459 0.0120 2.20%
2025-11-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5459 0.5459 0.5467 0.5467 -0.0008 -0.15%
2025-11-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5467 0.5467 0.5811 0.5811 -0.0344 -6.29%
2025-11-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5811 0.5811 0.5935 0.5935 -0.0124 -2.13%
2025-11-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5935 0.5935 0.5923 0.5923 0.0012 0.20%
2025-11-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5923 0.5923 0.6208 0.6208 -0.0285 -4.81%
2025-11-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.6208 0.6208 0.6191 0.6191 0.0017 0.27%
2025-11-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.6191 0.6191 0.6241 0.6241 -0.0050 -0.80%
2025-11-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.6241 0.6241 0.6016 0.6016 0.0225 3.74%
2025-11-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.6016 0.6016 0.6221 0.6221 -0.0205 -3.41%
2025-11-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.6221 0.6221 0.6269 0.6269 -0.0048 -0.77%
2025-11-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.6269 0.6269 0.6343 0.6343 -0.0074 -1.17%
2025-11-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.6343 0.6343 0.6256 0.6256 0.0087 1.39%
2025-11-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.6256 0.6256 0.6140 0.6140 0.0116 1.89%
2025-11-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.6140 0.6140 0.5988 0.5988 0.0152 2.54%
2025-11-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.5988 0.5988 0.6163 0.6163 -0.0175 -2.84%
2025-11-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.6163 0.6163 0.6194 0.6194 -0.0031 -0.50%
2025-10-31 016350 招商碳中和主题混合A 0.6194 0.6194 0.6301 0.6301 -0.0107 -1.70%
2025-10-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.6301 0.6301 0.6307 0.6307 -0.0006 -0.10%
2025-10-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.6307 0.6307 0.6022 0.6022 0.0285 4.73%
2025-10-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.6022 0.6022 0.6023 0.6023 -0.0001 -0.02%
2025-10-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.6023 0.6023 0.5937 0.5937 0.0086 1.45%
2025-10-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5937 0.5937 0.5826 0.5826 0.0111 1.91%
2025-10-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5826 0.5826 0.5794 0.5794 0.0032 0.55%
2025-10-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5794 0.5794 0.5871 0.5871 -0.0077 -1.31%
2025-10-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5871 0.5871 0.5788 0.5788 0.0083 1.43%
2025-10-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5788 0.5788 0.5740 0.5740 0.0048 0.84%
2025-10-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5740 0.5740 0.6037 0.6037 -0.0297 -4.92%
2025-10-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.6037 0.6037 0.6013 0.6013 0.0024 0.40%
2025-10-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.6013 0.6013 0.5838 0.5838 0.0175 3.00%
2025-10-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.5838 0.5838 0.5977 0.5977 -0.0139 -2.33%
2025-10-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.5977 0.5977 0.6033 0.6033 -0.0056 -0.93%
2025-10-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.6033 0.6033 0.6355 0.6355 -0.0322 -5.07%
2025-10-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.6355 0.6355 0.6230 0.6230 0.0125 2.01%
2025-09-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.6230 0.6230 0.6086 0.6086 0.0144 2.37%
2025-09-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.6086 0.6086 0.5885 0.5885 0.0201 3.42%
2025-09-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5885 0.5885 0.6037 0.6037 -0.0152 -2.52%
2025-09-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.6037 0.6037 0.6011 0.6011 0.0026 0.43%
2025-09-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.6011 0.6011 0.5802 0.5802 0.0209 3.60%
2025-09-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5802 0.5802 0.5856 0.5856 -0.0054 -0.92%
2025-09-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5856 0.5856 0.5857 0.5857 -0.0001 -0.02%
2025-09-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5857 0.5857 0.5857 0.5857 0.0000 0.00%
2025-09-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5857 0.5857 0.5965 0.5965 -0.0108 -1.81%
2025-09-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5965 0.5965 0.5839 0.5839 0.0126 2.16%
2025-09-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5839 0.5839 0.5765 0.5765 0.0074 1.28%
2025-09-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5765 0.5765 0.5691 0.5691 0.0074 1.30%
2025-09-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5691 0.5691 0.5729 0.5729 -0.0038 -0.66%
2025-09-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.5729 0.5729 0.5624 0.5624 0.0105 1.87%
2025-09-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.5624 0.5624 0.5707 0.5707 -0.0083 -1.45%
2025-09-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5707 0.5707 0.5759 0.5759 -0.0052 -0.90%
2025-09-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.5759 0.5759 0.5635 0.5635 0.0124 2.20%
2025-09-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.5635 0.5635 0.5282 0.5282 0.0353 6.68%
2025-09-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.5282 0.5282 0.5355 0.5355 -0.0073 -1.36%
2025-09-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.5355 0.5355 0.5390 0.5390 -0.0035 -0.65%
2025-09-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.5390 0.5390 0.5460 0.5460 -0.0070 -1.28%
2025-09-01 016350 招商碳中和主题混合A 0.5460 0.5460 0.5383 0.5383 0.0077 1.43%
2025-08-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.5383 0.5383 0.5282 0.5282 0.0101 1.91%
2025-08-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.5282 0.5282 0.5243 0.5243 0.0039 0.74%
2025-08-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.5243 0.5243 0.5308 0.5308 -0.0065 -1.22%
2025-08-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5308 0.5308 0.5355 0.5355 -0.0047 -0.88%
2025-08-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.5355 0.5355 0.5246 0.5246 0.0109 2.08%
2025-08-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5246 0.5246 0.5115 0.5115 0.0131 2.56%
2025-08-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5115 0.5115 0.5163 0.5163 -0.0048 -0.93%
2025-08-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5163 0.5163 0.5148 0.5148 0.0015 0.29%
2025-08-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5148 0.5148 0.5167 0.5167 -0.0019 -0.37%
2025-08-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5167 0.5167 0.5125 0.5125 0.0042 0.82%
2025-08-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5125 0.5125 0.4967 0.4967 0.0158 3.18%
2025-08-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.4967 0.4967 0.5025 0.5025 -0.0058 -1.15%
2025-08-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.5025 0.5025 0.4967 0.4967 0.0058 1.17%
2025-08-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.4967 0.4967 0.5005 0.5005 -0.0038 -0.76%
2025-08-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.5005 0.5005 0.4880 0.4880 0.0125 2.56%
2025-08-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.4880 0.4880 0.4898 0.4898 -0.0018 -0.37%
2025-08-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.4898 0.4898 0.4941 0.4941 -0.0043 -0.87%
2025-08-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.4941 0.4941 0.4870 0.4870 0.0071 1.46%
2025-08-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.4870 0.4870 0.4837 0.4837 0.0033 0.68%
2025-08-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.4837 0.4837 0.4798 0.4798 0.0039 0.81%
2025-08-01 016350 招商碳中和主题混合A 0.4798 0.4798 0.4808 0.4808 -0.0010 -0.21%
2025-07-31 016350 招商碳中和主题混合A 0.4808 0.4808 0.4896 0.4896 -0.0088 -1.80%
2025-07-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.4896 0.4896 0.4983 0.4983 -0.0087 -1.75%
2025-07-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.4983 0.4983 0.4885 0.4885 0.0098 2.01%
2025-07-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.4885 0.4885 0.4885 0.4885 0.0000 0.00%
2025-07-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.4885 0.4885 0.4931 0.4931 -0.0046 -0.93%
2025-07-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.4931 0.4931 0.4825 0.4825 0.0106 2.20%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 2.2120 8.29%
招商中证光伏产业指数A 0.7932 6.31%
招商中证光伏产业指数C 0.7786 6.31%
招商高端装备混合A 0.8836 4.65%
招商高端装备混合C 0.8565 4.64%
招商核心装备混合A 0.8279 4.22%
招商核心装备混合C 0.8051 4.21%
招商碳中和主题混合C 0.5800 3.98%
招商碳中和主题混合A 0.5917 3.97%
招商沪港深科技创新混合A 1.8867 3.94%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华低碳经济混合发起A 1.1437 15.40%
新华低碳经济混合发起C 1.1433 15.39%
东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2635 12.47%
东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2502 12.47%
广发招利混合A 1.3612 12.29%
广发招利混合C 1.3394 12.29%
东财景气驱动混合发起式A 1.9655 11.57%
东财景气驱动混合发起式C 1.9415 11.57%
银华成长智选混合A 1.3064 10.88%
银华成长智选混合C 1.3024 10.88%
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