永赢消费鑫选6个月持有混合A基金净值查询(016384)
今天最新净值
1.1688
0.0164 1.42%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1983
0.0296 2.5335%
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4149亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：黄韵
近一月,永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0164 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-04 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0121 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0200 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0046 |
0.40% |
