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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

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今天最新净值 1.1066 -0.0070 -0.63% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0983 0.0001 0.0136%
  • 累计净值：1.1066
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.0676亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林国怀 丁凯琳
近半年兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金累计收益率9.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0982 1.0982 1.1066 1.1066 -0.0084 -0.76%
2025-12-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1066 1.1066 1.1136 1.1136 -0.0070 -0.63%
2025-12-12 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1072 1.1072 0.0064 0.58%
2025-12-11 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1072 1.1072 1.1119 1.1119 -0.0047 -0.42%
2025-12-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1104 1.1104 0.0015 0.14%
2025-12-09 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1140 1.1140 -0.0036 -0.32%
2025-12-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1140 1.1140 1.1109 1.1109 0.0031 0.28%
2025-12-05 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1057 1.1057 0.0052 0.47%
2025-12-04 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1057 1.1057 1.1036 1.1036 0.0021 0.19%
2025-12-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1080 1.1080 -0.0044 -0.40%
2025-12-02 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1080 1.1080 1.1112 1.1112 -0.0032 -0.29%
2025-12-01 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1066 1.1066 0.0046 0.42%
2025-11-28 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1066 1.1066 1.1035 1.1035 0.0031 0.28%
2025-11-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1035 1.1035 1.1044 1.1044 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1001 1.1001 0.0043 0.39%
2025-11-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1001 1.1001 1.0933 1.0933 0.0068 0.62%
2025-11-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0933 1.0933 1.0884 1.0884 0.0049 0.45%
2025-11-21 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0884 1.0884 1.1039 1.1039 -0.0155 -1.42%
2025-11-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1069 1.1069 -0.0030 -0.27%
2025-11-19 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1081 1.1081 -0.0012 -0.11%
2025-11-18 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1081 1.1081 1.1147 1.1147 -0.0066 -0.59%
2025-11-17 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1184 1.1184 -0.0037 -0.33%
2025-11-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1291 1.1291 -0.0107 -0.95%
2025-11-13 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1291 1.1291 1.1221 1.1221 0.0070 0.62%
2025-11-12 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1221 1.1221 1.1215 1.1215 0.0006 0.05%
2025-11-11 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1237 1.1237 -0.0022 -0.20%
2025-11-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1237 1.1237 1.1206 1.1206 0.0031 0.28%
2025-11-07 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1247 1.1247 -0.0041 -0.36%
2025-11-06 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1247 1.1247 1.1148 1.1148 0.0099 0.89%
2025-11-05 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2025-11-04 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1239 1.1239 -0.0094 -0.84%
2025-11-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1239 1.1239 1.1226 1.1226 0.0013 0.12%
2025-10-31 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1263 1.1263 -0.0037 -0.33%
2025-10-30 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1355 1.1355 -0.0092 -0.81%
2025-10-29 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1355 1.1355 1.1265 1.1265 0.0090 0.80%
2025-10-28 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1265 1.1265 1.1300 1.1300 -0.0035 -0.31%
2025-10-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1300 1.1300 1.1231 1.1231 0.0069 0.61%
2025-10-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1131 1.1131 0.0100 0.90%
2025-10-23 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1131 1.1131 1.1142 1.1142 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1188 1.1188 -0.0046 -0.41%
2025-10-21 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1188 1.1188 1.1070 1.1070 0.0118 1.05%
2025-10-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1007 1.1007 0.0063 0.57%
2025-10-17 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1007 1.1007 1.1160 1.1160 -0.0153 -1.39%
2025-10-16 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1160 1.1160 1.1183 1.1183 -0.0023 -0.21%
2025-10-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1183 1.1183 1.1061 1.1061 0.0122 1.10%
2025-10-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1196 1.1196 -0.0135 -1.22%
2025-10-13 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1270 1.1270 -0.0074 -0.66%
2025-10-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1415 1.1415 -0.0145 -1.29%
2025-09-26 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1320 1.1320 -0.0091 -0.80%
2025-09-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1320 1.1320 1.1304 1.1304 0.0016 0.14%
2025-09-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1304 1.1304 1.1194 1.1194 0.0110 0.98%
2025-09-23 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1218 1.1218 -0.0024 -0.21%
2025-09-22 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1176 1.1176 0.0042 0.38%
2025-09-19 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1179 1.1179 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1168 1.1168 1.1133 1.1133 0.0035 0.31%
2025-09-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1121 1.1121 0.0012 0.11%
2025-09-12 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1127 1.1127 -0.0006 -0.05%
2025-09-11 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1127 1.1127 1.1001 1.1001 0.0126 1.15%
2025-09-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1001 1.1001 1.0970 1.0970 0.0031 0.28%
2025-09-09 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.1014 1.1014 -0.0044 -0.40%
2025-09-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1014 1.1014 1.0975 1.0975 0.0039 0.36%
2025-09-05 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0804 1.0804 0.0171 1.58%
2025-09-04 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0944 1.0944 -0.0140 -1.28%
2025-09-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0944 1.0944 1.0970 1.0970 -0.0026 -0.24%
2025-09-02 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.1062 1.1062 -0.0092 -0.83%
2025-09-01 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.0979 1.0979 0.0083 0.76%
2025-08-29 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0927 1.0927 0.0052 0.48%
2025-08-28 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0927 1.0927 1.0861 1.0861 0.0066 0.61%
2025-08-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0946 1.0946 -0.0085 -0.78%
2025-08-26 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0970 1.0970 -0.0024 -0.22%
2025-08-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0845 1.0845 0.0125 1.15%
2025-08-22 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0755 1.0755 0.0090 0.84%
2025-08-21 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0766 1.0766 -0.0011 -0.10%
2025-08-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0734 1.0734 0.0032 0.30%
2025-08-19 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0742 1.0742 -0.0008 -0.07%
2025-08-18 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0681 1.0681 0.0061 0.57%
2025-08-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0681 1.0681 1.0616 1.0616 0.0065 0.61%
2025-08-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0665 1.0665 -0.0049 -0.46%
2025-08-13 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0559 1.0559 0.0106 1.00%
2025-08-12 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0544 1.0544 0.0015 0.14%
2025-08-11 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0492 1.0492 0.0052 0.50%
2025-08-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0513 1.0513 -0.0021 -0.20%
2025-08-07 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-08-06 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0488 1.0488 0.0027 0.26%
2025-08-05 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0443 1.0443 0.0045 0.43%
2025-08-04 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0420 1.0420 0.0023 0.22%
2025-08-01 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0436 1.0436 -0.0016 -0.15%
2025-07-31 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0501 1.0501 -0.0065 -0.62%
2025-07-30 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0543 1.0543 -0.0042 -0.40%
2025-07-29 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0502 1.0502 0.0041 0.39%
2025-07-28 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0465 1.0465 0.0037 0.35%
2025-07-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0478 1.0478 -0.0013 -0.12%
2025-07-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0434 1.0434 0.0044 0.42%
2025-07-23 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0416 1.0416 0.0018 0.17%
2025-07-22 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0389 1.0389 0.0027 0.26%
2025-07-21 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0345 1.0345 0.0044 0.43%
2025-07-18 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0314 1.0314 0.0031 0.30%
2025-07-17 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0258 1.0258 0.0056 0.55%
2025-07-16 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0241 1.0241 0.0017 0.17%
2025-07-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0205 1.0205 0.0036 0.35%
2025-07-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2025-07-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0118 1.0118 0.0054 0.53%
2025-07-07 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0146 1.0146 -0.0028 -0.28%
2025-07-04 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2025-07-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0121 1.0121 0.0035 0.35%
2025-07-02 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0145 1.0145 -0.0024 -0.24%
2025-07-01 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0122 1.0122 0.0023 0.23%
2025-06-30 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0082 1.0082 0.0040 0.40%
2025-06-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2025-06-26 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0108 1.0108 -0.0035 -0.35%
2025-06-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0045 1.0045 0.0063 0.63%
2025-06-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 0.9965 0.9965 0.0080 0.80%
2025-06-23 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9936 0.9936 0.0029 0.29%
2025-06-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.01%
2025-06-19 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 1.0003 1.0003 -0.0068 -0.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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