中欧成长先锋混合C基金净值查询(016486)
今天最新净值
1.9979
0.0553 2.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7677
0.0415 2.4061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9979
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1261亿
- 最近资产：9.24亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘伟伟
近一月,中欧成长先锋混合C(016486)基金累计收益率-10.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.9860 |
1.9860 |
1.9979 |
1.9979 |
-0.0119 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.9979 |
1.9979 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0553 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.9426 |
1.9426 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0153 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.9579 |
1.9579 |
2.0151 |
2.0151 |
-0.0572 |
-2.92% |
| 2026-09-11 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0151 |
2.0151 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0101 |
0.50% |
| 2026-09-10 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0050 |
2.0050 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0240 |
2.0240 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0163 |
2.0163 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0280 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0443 |
2.0443 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0948 |
4.86% |
| 2026-09-04 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.9495 |
1.9495 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0223 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.9719 |
1.9719 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0413 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0458 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0590 |
2.0590 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0189 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0684 |
2.0684 |
-0.0283 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0684 |
2.0684 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0275 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0201 |
2.0201 |
0.0208 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0201 |
2.0201 |
2.0301 |
2.0301 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0301 |
2.0301 |
2.1104 |
2.1104 |
-0.0803 |
-3.96% |
| 2026-08-21 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.1104 |
2.1104 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0482 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0622 |
2.0622 |
2.0631 |
2.0631 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.0631 |
2.0631 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.1410 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
2.2041 |
2.2041 |
2.2268 |
2.2268 |
-0.0227 |
-1.02% |
